工银保本3号:2013年11月8日资产净值公告查看PDF公告
工银保本 3 号混合基金 2013 年 11月 08 日资产净值公告 2013-11-10
工银瑞信基金管理有限公司__工银保本 3 号混合__专用表 经基金托管人核准,截至 2013 年 11 月08 日工银保本 3 号混合资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 000196 000195 基金名称: 工银保本 3号 工银保本 3号混合 B 工银保本 3号 工银保本 3号混合 A 基金资产净值: 288,692,498.52 188,986,138.52 基金份额净值: 1.004 1.006 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 2013年11月08日 2013年11月08日 ?