富国信用债:2013年第二次收益分配公告查看PDF公告
富国信用债债券型证券投资基金? 二〇一三年第二次收益分配公告? ? 2013年11月08日 1 公告基本信息 基金名称 富国信用债债券型证券投资基金 基金简称 富国信用债债券 基金主代码 000191 基金合同生效日 2013年06月25日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信 用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2013年10月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 富国信用债债券A 富国信用债债券C 下属分级基金的交易代码 000191 000192 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元) 1.008 1.007 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:人民币元) 3,654,654.51 1,239,728.59 截止基准日下属分级基金按照 基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人民币 元) 1,827,327.26 619,864.30 本次下属分级基金分红方案(单位:元/1 0份基金份额) 0.05 0.05 注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本 基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收 益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,截至2013年10月 31日,本基金A级期末可供分配利润为3654654.51元,C级期末可供分配利 润为1239728.59元。以2013年10月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.05元,向C级基金份额 持有人每10份基金份额派发红利0.05元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年11月13日 除息日 2013年11月14日 现金红利发放日 2013年11月18日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额 享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额 不享有红利分配权。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2013年11月14日的基金份额净值为计算基准 确定再投资份额,自2013年11月18日起投资 者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认 的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为 准。 3、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 4、咨询方式: 富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(全国 统一,均免长途费) 富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2013年11月 8日?