工银瑞信基金:关于旗下基金申购武汉控股非公开发行股票的公告查看PDF公告
工 银瑞 信基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 申购武 汉控 股非公 开发 行股票 的公 告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下工银瑞信核心价值股 票型证券投资基金(以下简称"工银核心价值基金")参加了武汉控股(600168 ) 非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将工银核心价值基金投资武汉控股非公开发行股票 的情况披露如下:
截止 11 月1 日,工银核心价值 基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、 成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 3,400,000 股
总成本: 20,230,000.00 元
账面价值: 20,264,000.00 元
总成本占基金资产净值的比例: 0.26%
账面价值占基金资金净值的比例:0.26%
锁定期:12 个月(自 2013 年11 月1 日至2014 年10 月30 日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一三年十一月五日