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双增B(150127)

招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告

招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 
 
日期: 2013-11-02 
截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基
金代码:161716)基金份额净值为0.986元,基金资产净值为
859,302,542.31元。





截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金A类 (基金代码:161717)基金份额净值为1.007元。


截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金B类 (基金代码:150127)基金份额净值为0.966元。 ?