招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-11-02 截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基 金代码:161716)基金份额净值为0.986元,基金资产净值为 859,302,542.31元。
截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金A类 (基金代码:161717)基金份额净值为1.007元。
截至2013年11月1日,招商双债增强分级债券型证券投资基金B类 (基金代码:150127)基金份额净值为0.966元。 ?