工银瑞信添福债券型证券投资基金基金合同生效公告?
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工银瑞信添福债券型证券投资基金基金合
同生效公告
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公告送出日期：2013 年11月1 日
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信添福债券型证券投资基金
基金简称 工银添福债券
基金主代码 000184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 10月 31 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本
基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 工银添福债券 A 工银添福债券 B
下属分级基金的交易代码 000184 000185
注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]308 号
基金募集期间
自 2013 年10 月8 日
至 2013 年10 月28 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年10月30日
募集有效认购总户数（单位：户） 8216
份额级别 工银添福债券 A 工银添福债券 B 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 398,564,102.62 362,074,845.99 760,638,948.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
55,977.82 43,318.40 99,296.22
募集份额（单位：份）
有效认购份额 398,564,102.62 362,074,845.99 760,638,948.61
利息结转的份额 55,977.82 43,318.40 99,296.22
合计 398,620,080.44 362,118,164.39 760,738,244.83
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -
占基金总份额比
例
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2013年10月31日
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付；
2、 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管
理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 30 天开始办理申购， 具体业务办理时间在申购开始
公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
1、本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基
金投资者有可能出现亏损。
2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
3、本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年11月1日
