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金鹰元盛(162108)

金鹰元盛:元盛A份额折算方案的公告

 
 
金鹰元盛 分级债 券 型发起式 证券投 资 基金之 元盛A 份额 
折算方案 的公告


根据 《金鹰元盛 分级债券型发起式证券投资基金合同》 (以下简称 “ 《基金 合同》”)及《 金鹰元盛 分级债券型发起式证券投资基金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 , 金鹰元盛 分级债券型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 自 《 基金合同》 生效之日起 二年内, 每满 6 个月的最后一个工作日, 基金管理人将对 元盛A 进行 基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:


一、折算基准日 元盛 A 的基金份额本次折算基准日与其 开放日为同一个工作日,即 2013 年11 月 1 日。


二、折算对象


基金份额折算基准日登记在册的 元盛 A 所有份额。


三、折算频率


自《基金合同》生效之日起每满 6 个月 折算一次。


四、折算方式


折算日日终, 元盛A 基金份额净值调整为 1.000 元, 折算后, 基金份额持 有人持有的 元盛A 份额数按照折算比例相应增减。


元盛A 基金份额折算公式如下:


元盛A 折算比例=折算日折算前 元盛 A 基金份额净值/1.000


元盛A 经折算后的份额数=折算前 元盛 A 的份额数×元盛A 折算比例


元盛A 经折算后的份额数保留到小数点后两位, 折算后的份额数以注册登 记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。


元盛A 在开放日的基 金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的 元盛A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。


除保留位数因素影响外, 基金份额折算对 元盛A 持有人的权益无实质性影 响。





在实施基金份额折算后, 折算日折算前 元盛 A 基金份额净值、 元盛A 折算 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资有风险, 决策须谨慎, 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 《基金合同》 、 《招募说明书 》 等文件, 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品, 敬请投资者注意投资风险。


金鹰基金管理有限公司


2013 年 10 月29 日