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金鹰元盛(162108)

金鹰元盛:元盛A份额开放申购赎回业务期间元盛B份额(150132)风险提示性公告

 
金鹰元盛 分级债券型发起式证券投资基金之 元盛A 份额开放申购赎回业务期间
元盛B 份额(150132)风险提示性公告 
 
金鹰元盛 分级债券型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 基金合同
已于2013 年5月2日生效。本基金《基金合同》生效之日起2年内,基金份额划分
为 元盛A (基金代码:162109)、元盛B (基金代码:150132) 两级份额, 两者的
份额配比原则上不超过7∶3。 根据本基金 《基金合同》 的规定, 在满足份额折算
条件的情况下, 元盛A自基金合同生效之日起每满6个月进 行 一 次 基 金 份 额 折 算 ,
并同时开放一次申购与赎回。现就相关事项提示如下: 
1、 元盛B 收益分配变化的风险。 
根据《基金合同》的规定, 元盛 A 的年收益率(单利)=max(1 年期银行定
期存款利率(税后)+1.5%,2.5%),即元盛 A 的年收益率约定为 1 年 期银行定期
存款利率 (税后)+1.5% 之和与2.5%中的孰大值。 在元盛A 的每个开放日, 基金
管理人将根据中国人民银行公布并执行的、 该日适用的金融机构人民币 1 年期银
行定期存款基准利率重新设定下一个半年内适用的元盛 A 的年化约定收益率。 目
前1 年期银行定期存款基准利率为 3.00%, 如果 2013 年11 月1 日执行的 1 年期
银行定期存款基准利率 (税后) 仍为 3.00%, 则本次开放日后元盛 A 年化约定收
益率为4.50%。 如果 元盛A 约定年化收益率按照上述方式调整后, 元盛 B 的收益
分配将相应调整。 
2、元盛 B 份额杠杆率变动的风险 
目前, 元盛A 与 元盛B 的份额配比为2.33330092 : 1。 根据基金合同 的约定,
在每一个开放日的下一个工作日, 即 T+1 日, 基金管理人按照历史累计申购份额
数不超过历史累计赎回份额数的原则进行 元盛 A 的申购申请成交确认。 如果 元盛
A 的累计申购份额数大于累计赎回份额数, 则对全部有效申购申请按比例进行成
交确认; 如果 元盛A 的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数, 基金管理人
将对全部有效申购申请进行成交确认, 而 元盛A 的规模将缩减,从而引致 元盛A、
元盛B 份额配比变化风险,进而出现元盛B 份额 杠杆率变动风险等。 
 
本基金管理人将向深圳证券交易所申请 元盛B于2013年10月29日(停牌一小
时)和2013 年11月1 日、4日实施停牌。本次 元盛A实施基金份额折算及开放申购
与赎回结束后,本基金管理人将对 元盛A基金份额折算及开放申购与赎回的结果 
进行公告。 
本基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资有风险, 决策须谨慎, 投资者投资
于本基金时应认真阅读 本基金 《 基金合同》 、 《招募说明书》 等文件 , 并根据自
身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。 
 
 
金鹰基金管理有限公司 
2013 年 10 月29 日