企债ETF：关于《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告》的补充说明查看PDF公告
关于《上 证企债 30 交易 型开放 式指数 证 券投资基金 2013 年第 3 季度报告 》的补 充说明 博时基金管 理有限公 司于 2013 年 10 月 23 日在 《 中 国证券报 》 、 《上海证 券报》 、 《 证 券时报》 和上 海证券交 易所网站 上披露了 《上证企 债30 交易型开放 式指数证 券投资基 金2013 年第 3 季度 报告》， 现就“§6 开放式 基金份额 变动 ”补充说明 如下： §6 开放式基 金份额 变动 单位：份 基金合同生 效日 （2013 年 7 月11 日） 基金份 额总额 3,424,897,371.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 0.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 13,680,000.00 本报告期基 金拆分变 动份额 -3,390,648,396.00 本报告期期 末基金份 额总额 20,568,975.00 开放式基金 份额变动 情况附注 ：根据《 上证企 债 30 交易型开放 式指数证 券投资基 金基金合 同》和《上 证企债 30 交 易型开放 式指数证 券投资基 金招募说明 书》的有 关规定， 基金管理 人 于 2013 年 7 月 29 日对上证 企债 30 交易型 开放式 指数证券投 资基金进 行 了份额 折算 ，份 额折算方法为： 折算后基金 份额持有人 持有的基金 份 额= 折算前基金 份额持有人 持有的基金 份额/100 。 本基金 折算前基 金份额总 额为 3,424,897,371.00 份， 折算前基 金份额净 值为 0.9956 元；折算后 基金份额 总额为 34,248,975.00 份，折算 后基金份额 净值为 99.5572 元，因 份额 折算影响基 金份额减 少 3,390,648,396.00 份。 本基金折算结果公 告可详见 博时基金 管理有限 公司官方网 站 2013 年7 月31 日刊登的 《 博时基金 管 理有限公司 关于上证 企债30 交易型开 放式指数证 券投资基 金基金份 额折算结 果的公告 》。 特此说明。 博时基金管 理有限公 司 2013 年 10 月26 日
