易方达基金:关于旗下基金持有的奥飞动漫(证券代码:002292)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金 持 有的 奥 飞动 漫 (证 券代 码:002292 ) 采 用收 盘价估 值 的 提示性 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)的 有关规定,经与基金托管人协商一 致, 自 2013 年9 月 30 日起,易方达基金管理有限公司( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 按照 “指数收益法” 对旗 下 证券投资基金 ( 交易型开放式指数证券投资基金 除外) 持有的“ 奥飞动漫(证券代码:002292)” 进行估值。 根据《企业会计准则第 22 号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同, 经与基金托管人协商一致, 本公司决定从2013 年10 月25 日起对旗下证券投资 基金持有的 “奥飞动漫 ”采用收盘价进行估值 。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn )或拨打客户服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此 公告。
易方达基金管理有限公司 2013 年 10 月26 日