通利债B：通利债A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
银河通利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 通利债A 份额 折 算 和 申 购 与 赎 回 结 果 的公 告 银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2013 年10 月 22 日在指定媒体及本公司网站 （http://www.galaxyasset.com ） 发布了 《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放申购、赎 回业务公告》 （简称“ 《开放公告》 ” ） 、 《 银河通利分级债券型证券投资基金之 通利债 A 份额折 算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 和 《 银 河通利分级债券型证券投资基金 之 通利债A 份额开放申购与赎回 及折算期间通利债 B 份额 （150079） 的 风险提示公 告 》 （简称 “ 《交易风险 提示公告》 ” ） 。2013 年 10 月24 日为通利债A 的第3 个基 金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次 通利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2013 年 10 月 24 日，通利债 A 的基金份额净值 为1.01955342 元， 据此计算的 通利债A 的折算比例为 1.01955342， 折算后， 通 利债A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份通利 债 A 相 应 增 加 至 1.01955342 份 。 折 算 前 ， 通 利 债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 581,173,847.10 份，折算后， 通利债A 的基金份额总额为 592,537,782.51 份。 各基金份 额持有 人持有 的 通利债 A 经折 算后 的份额数 采用四 舍五入 的方式保留 到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2013 年 10 月 24 日起（含该日 ）可在销售机构查询其原持有的 通 利债A 份额的折算结果。
二、本次 通利债 A 开放申购与赎回的确认结果
根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 通利债A 的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的 通利债A 赎回总份额为 299,541,568.40 份。
通利债 B 的份额数 为 761,100,833.29 份 。根据《基金合同》的规定，本基 金《基金合同》生效之日起 2 年内，通利债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍 通利债 B 的份额余额（ 即1,775,901,944.34 份，下同） 。 对于 通利债 A 的申购申请，如果对通利债 A 的全部有效申购申请进行确认 后， 通利债A 的份额余额小于或等于 7/3 倍 通利债B 的份额余额， 则所有经确 认有效的 通利债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 通利债 A 的全部有效 申购申请进行确认后， 通利债 A 的份额余额大 于 7/3 倍通利债 B 的 份额余额， 则在经确认后的 通利债 A 份额余额不超过7/3 倍通利债B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经 本 公 司 统 计 ，2013 年 10 月 24 日， 通 利 债 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 18,705,821.16 元，有效赎回申请总份额为 299,541,568.40 份。本次通利债 A 的全部有效申购申请经确认后， 通利债 A 的份额余额将小于 7/3 倍通利债 B 的份 额余额，因此，基金管理人对全部有效申购申请 予以成交确认。 本基金管理人已经于 2013 年 10 月 25 日根据 上述原则对本次 通利债 A 的全 部申购与赎回申请进行了确 认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更 手续。投资者可于 2013 年 10 月 28 日起到各 销售网点查询申请与赎回的确认情 况。 未获成交确认的申购资金将于 2013 年 10 月 25 日起 5 个工作日 内通过销售 机构划往投资者指定银行账户。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2013 年 10 月 25 日起 7 个 工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有 人账户。
本次 通利债A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额 为1,072,802,868.56 份， 其中， 通利债A 总份额为 311,702,035.27 份， 通利债 B 的基金份额未发生变化，仍为 761,100,833.29 份。
根据《基金合同》的规定， 通利债 A 自 2013 年 10 月 25 日起（ 含该日）的 年收益率（单利）根据 通利债 A 的本次开放日 ，即 2013 年 10 月 24 日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3 倍 进行计算，故：
通利债 A 的年收益率（单利）＝1.3×3.00%＝3.90%
通利债 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到 以百分比计算的小数点后第 2 位。
风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一三年十 月二十八日
