宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名 称 宝盈核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 宝盈核 心优 势混 合
基金主 代码 213006
基金合 同生 效日 2009 年3 月 17 日
基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 宝盈 核心
优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
收益分 配基 准日 2013 年10 月 21 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2013 年 度的 第2 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称
宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 213006 000241
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
截止基准日
下 属 分 级 基 金
的相关 指标
基准日下属分级基金份
额净值 （单 位： 元）
1.1351 1.1349
基准日下属分级基金可
供分配 利润 （单 位： 元 ）
18,592,634.18 56,351.42
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元
/10 份 基金 份额 ）
0.18 0.18
注： （1） 根据 《 宝盈 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 约 定 ， 当 基金
实现可 分配 收益 达到0.04 元或者 当基 金净 值达 到 1.10 元或 以上 ，且 满足 法定 分红条 件时 ，
实施收 益分 配。 （2） 根据 《宝 盈核 心优 势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 约 定， 在 符合有 关
基金分 红的 前提 下， 基金 收益分 配全 年至 少分 配1 次，基 金收 益分 配全 年至 多 12 次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登 记日
2013 年10 月 30 日
除息日
2013 年10 月 30 日
现金红 利发 放日
2013 年10 月 31 日
分红对 象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基
金份额 持有 人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其现 金红 利将 按 2013 年 10 月 30
日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，本 基金注册登
记机构 将 于 2013 年 10 月 31 日对 红利 再投 资的 基金份 额进 行
确认并 通知 各销 售机 构，2013 年 11 月 1 日 起投 资者 可以通 过
销售机 构查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《关于 开放
式证券投资基金有关税收 问题的通知》，基金向投 资者分配的
基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。
注：（1） 选择 现金 红利 方 式的投 资者 的红 利款 将 于 2013 年 10 月 31 日自 基金 托管账
户划出 。
（2） 冻结 基金 份额的 红利 发放按 照 《 宝盈 基金 管理 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 的
相关规 定处 理。
3. 其他需要提示的事项
（1） 权益 登记 日申 请申 购 和转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红 ， 而 权益 登记 日 申请赎 回
和转出 的基 金份 额享 有本 次分红 。
（2 ） 基 金持 有人 可以 在每 个基金 开放 日的 交易 时间 内到基 金销 售网 点选 择或 更改分 红
方式。 对于 未选 择具 体分 红方式 的投 资者 ，基 金默 认的分 红方 式为 现金 红利 方式。 （3 ） 请 投资 者到 销售 网点 或通过 宝盈 基金 管理 有限 公司客 户服 务中 心确 认分 红方式 是
否正确 ，如 希望 更改 分红 方式的 ，请 于2013 年10 月 29 日 15:00 前 到基 金销 售网点 办理 变
更手续 。
（4） 根据 《宝 盈核 心优 势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 基金份 额
持 有 人 选 择 现金 红 利 时 ，收 益 分 配 时 发生 的 银 行 转账 等 手 续 费 用由 基 金 份 额持 有 人 自 行承
担； 如 果基 金份 额持 有人 所获现 金红 利不 足以 支付 前述银 行转 账等 手续 费用 ， 注册 登记 机构
自动将 该基 金份 额持 有人 的现金 红利 按除 息日 当日 的基金 份额 净值 转为 基金 份额。
（5） 咨询 渠道 ：
①中国 建设 银行 、 中 国银 行、 中 国农 业银 行、 交 通 银行、 招商 银行、 中信 银 行、 北 京银
行、 平安 银行 、 国 泰君 安证 券、 中信 建投 证券 、 国 信证 券、 招商 证券 、 广 发证 券、 中信证 券、
中国银 河证 券、 海通 证券 、 申银 万国 证券、 兴业 证 券、 长 江证 券、 安 信证 券 、 西南 证券、 万
联证券 、 渤海 证券 、 中 信万 通证券 、 东吴 证券 、 东 方证 券、 长城 证券 、 国 联证 券、 浙商证 券、
平安证 券、 国都 证券、 东 海证券 、 国 盛证 券、 华 西 证券、 宏源 证券、 齐鲁 证 券、 第 一创 业证
券、 金 元证 券、 中航 证券 、 中投 证券 、 天 源证 券、 厦门证 券、 世纪 证券 、 中 金公司 、 信 达证
券、英 大证 券、 华福 证券 等机构 的代 销网 点。
②宝盈 基金 管理 有限 公司 网站：http://www.byfunds.com 。
③宝盈 基金 管理 有限 公司 客户服 务热 线：400-8888-300。
④宝盈 基金管理有限 公司直销网 点及本基金各 代销机构的 相关网点（详 见本基金招 募
说明书 及相 关公 告） 。
