摩根士丹利华 鑫深证300 指数增强 型证券
投资基金2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期末基 金份 额总 额 130,234,677.27 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本基金 对业 绩比 较基准的 跟踪 目标 是： 力求控制
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过0.5% ，年化跟 踪误 差不 超过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资
策略组 成。
（1）指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证300 指数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2）增强 型主 动投 资策 略
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增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对当前 及未 来国 内外 宏观 经济形 势的 判断 和经 济景 气
周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资产的投 资收 益。 本基金 将根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的债券资 产配 置策 略， 主要投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控制指
数的跟 踪误 差， 更好地 实现投资 目标 。 本基 金在 股指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则， 适度参 与股指期 货投 资， 改善投 资组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流动性风 险， 优化投 资组 合对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价格指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基金、 债券 型基 金、 混合型 基金 ， 属于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 700,704.80
2.本期 利润
15,891,837.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1158
4.期末 基金 资产 净值 127,377,605.40
5.期末 基金 份额 净值 0.978 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.46% 1.28% 12.90% 1.31% 0.56% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2011 年11 月15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理 人自
基金合 同生 效之 日起 6 个月内使 基金 的投 资 组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数量化投
资部总
监、基金
经理
2013 年4 月
15 日
- 5
中国科学技术大学管理学
博士 ， 曾任职 于深 交所 博士
后工作 站， 五矿证 券有 限责
任公司 ， 历 任总 裁助 理、 研
究部负 责人 、董 事会 秘书 。
2010 年 1 月加 入本 公司 ， 现
任数量 化投 资部 总监 ，2012
年7 月起 任摩 根士 丹利 华鑫
多因子精选策略股票型证
券投资 基金基金 经理 ，2013
年 4 月起任 本基金基 金 经
理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金管 理人 管理 的所 有投 资组合 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ： 其中 “指数 跟踪 模型 ” 被用于跟 踪指 数，
“量化 选股 模型 ”被 用于 量化选 股以 增强 基金 业绩 ，“日 内择 时交 易模 型” 被用于 辅助 判断 日内
交易时 点。 通过 科学 的量 化模型 研究 体系 、严 格的 风险管 理机 制、 高效 的量 化投资 执行 制度 ，本
基金较 好的 跟踪 了标 的指 数的波 动， 控制 了跟 踪误 差，并 取得 一定 程度 的超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2013 年9 月30 日， 本基 金份 额净 值为 0.978 元，累 计份 额净 值为 0.978 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为13.46% ，同 期业 绩比较基 准收 益率 为 12.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年第3 季度， 大盘整 体震荡 向上 ， 其中以 沪深 300 指数为 代表 的蓝 筹股 小幅上 涨， 以创
业板为 代表 的成 长股 涨幅 较大， 市场 仍然 表现 出较 强的结 构化 特征 。
展望最 后一 个季 度， 市场 的不确 定性 因素 较多 。首 先，市 场对 中国 经济 复苏 的持续 性存 在担
忧。虽 然PMI 指数于 7-9 月连续 上行 ，但 上行 速度 已经减 缓。 利率 水平 有所 上升， 新增 贷款 额度
则可能 下行 。 外围 方面 ， 四季度 美国 大概 率缩 减QE 规模 ， 国际游 资存 在外 流的风险 。 再加 上渐 行
渐近 的 IPO 重启 、居 高不 下的创 业板 指数 ，各 种风 险因素 叠加 ，为 四季 度 的A 股带 来较 多的 不确
定性。
但另一 方面 ，市 场也 存在 不少乐 观因 素。 上海 自贸 区的推 行， 将为 中国 经济 增长添 加动 力。
即将召 开的 十八 届三 中全 会，也 为投 资者 带来 更多 期待。 改革 将成 为推 动中 国股市 长久 可持 续发
展的最 大动 力。
基于以 上对 宏观 经济 的判 断，我 们认 为四 季度 的A 股市场 仍将 维持 结构 性行 情的趋 势。 周期
性行业 在多 空因 素交 织的 情况下 维持 箱体 震荡 ，不 容易大 幅下 跌， 也难 以大 幅上涨 。新 兴行 业的
成长型 个股 上之 前已 积累 了较大 的涨 幅， 存在 调整 的需求 。但 一旦 完成 调整 ，仍将 是未 来一 段时
间最重 要的 投资 标的 。
在投资 管理 上， 我们 将继 续发挥 行业 研究 和量 化投 资方面 的团 队优 势， 在跟 踪指数 的基 础上 ，
适当精 选个 股， 增强 投资 业绩。 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 120,864,263.97 94.28
其中： 股票 120,864,263.97 94.28
2 固定收 益投 资 4,117,305.83 3.21
其中： 债券 4,117,305.83 3.21
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,774,376.72 2.16
6 其他资 产 441,915.12 0.34
7 合计 128,197,861.64 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,624,417.55 1.28
B 采矿业 3,343,743.97 2.63
C 制造业 59,805,375.43 46.95
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,631,866.54 1.28
E 建筑业 2,024,078.38 1.59
F 批发和 零售 业 5,348,016.79 4.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 709,133.79 0.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,817,848.28 3.78
J 金融业 7,283,457.61 5.72
K 房地产 业 8,784,662.58 6.90
L 租赁和 商务 服务 业 1,696,320.88 1.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,343,349.95 1.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,513,175.35 1.97
S 综合 639,472.00 0.50 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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合计 102,564,919.10 80.52
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 411.60 0.00
C 制造业 8,662,099.63 6.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,714,168.00 2.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,395,665.64 1.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,527,000.00 3.55
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,299,344.87 14.37
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 412,662 3,767,604.06 2.96
2 000651 格力电 器 107,790 2,862,902.40 2.25
3 002024 苏宁云 商 199,895 2,568,650.75 2.02
4 000001 平安银 行 200,488 2,381,797.44 1.87
5 000776 广发证 券 140,629 1,666,453.65 1.31
6 000538 云南白 药 13,203 1,545,543.18 1.21 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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7 000858 五 粮 液 85,590 1,540,620.00 1.21
8 000333 美的集 团 34,293 1,482,829.32 1.16
9 000063 中兴通 讯 89,266 1,481,815.60 1.16
10 300027 华谊兄 弟 18,410 1,433,770.80 1.13
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600791 京能置 业 900,000 4,527,000.00 3.55
2 300107 建新股 份 240,000 3,216,000.00 2.52
3 300151 昌红科 技 190,000 2,557,400.00 2.01
4 000679 大连友 谊 343,600 1,934,468.00 1.52
5 002251 步 步 高 130,000 1,779,700.00 1.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,087,357.00 3.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 29,948.83 0.02
8 其他 - -
9 合计 4,117,305.83 3.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019219 12 国债 19 23,860 2,384,807.00 1.87
2 019302 13 国债 02 17,000 1,702,550.00 1.34
3 128002 东华转 债 241 29,948.83 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金可 运用 股指 期货 ，以提 高投 资效 率， 有效 控制指 数的 跟踪
误差， 更好 地实 现投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目
的，本 着审 慎原 则， 适度 参与股 指期 货投 资， 改善 投资组 合风 险收 益特 征。 另外， 本基 金将 利用
股指期 货流 动性 好、 杠杆 交易的 特点 ，进 行现 金管 理，以 应对 大额 申购 赎回 、大额 现金 分红 等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除宜 宾五粮 液股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 五粮
液” ） 外， 其余 的没 有被 监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
五粮液 于 2013 年2 月23 日公告 ，其 控股 子公 司“ 宜宾五 粮液 酒类 销售 有限 责任公 司” 收到
四川省 发展 和改 革委 员会 《行政 处罚 决定 书》 川发 改价检 处[2013]1 号 。五 粮液在 公告 中陈 述了
《行政 处罚 决定 书》 有关 内容和 公司 的说 明。
五粮液 （000858 ）为 深证300 指数成 份股 。本 基金 投资五 粮液 （000858 ）的 决策流 程符 合本
基金管 理人 投资 管理 制度 和基金 合同 的相 关规 定。 大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 28,665.00
2 应收证 券清 算款 285,545.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 101,554.52
5 应收申 购款 26,149.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 441,915.12
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 积极 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 139,396,096.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,001,454.13
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 23,162,872.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 130,234,677.27
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本公 司管 理的 基金 。
大摩深证 300 指数增强 2013 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 核准 本基 金募集的 文件 ；
2、本 基金 基金 合同 ；
3、本 基金 托管 协议 ；
4、本 基金 招募 说明 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、报 告期 内在 指定 报刊 上披露的 各项 公告 。
8.2 存放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013 年 10 月 24 日
