景 顺 长 城 优信 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城优 信增 利债 券
基金主 代码 261002
交易代 码 261002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 55,705,697.50 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于信 用债券 类资 产， 在有 效
控制风 险的 前提 下力 争获 取高于 业绩 比较 基准
的投资 收益 ，为 投资 者提 供长期 稳定 的回 报。
投资策 略
资产配 置策 略： 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融
运行数 据、 货币 政策、 财 政政策 、 以 及债 券市 场
和股票 市场 风险 收益 特征 ， 分析 判断 市场 利率 水
平变动 趋势 和股 票市 场走 势。并 根据 宏观 经济 、
基准利 率水 平、 股 票市 场 整体估 值水 平， 预 测债
券、 可转 债、 新 股申 购等 大类资 产下 一阶 段的 预
期收益 率水 平， 结合 各类 别资产 的波 动性 以及 流
动性状 况分 析， 进行 大类 资产配 置。
债券投 资策 略： 债券 投 资 在保证 资产 流动 性的 基
础上， 采 取利 率预 期策 略 、 信用策 略和 时机 策略
相结合 的积 极性 投资 方法 ， 力求 在控 制各 类风 险
的基础 上获 取稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于风险 程度 较低 的投 资
品种， 其预 期风 险与 预期 收益高 于货 币市 场基景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
景顺长 城优 信增 利债 券
A 类
景顺长 城优 信增 利债
券C 类
下属两 级基 金的 交易 代码 261002 261102
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 35,187,454.31 份 20,518,243.19 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年7 月1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
景顺长 城优 信增 利债 券 C
类
1． 本 期已 实现 收益 299,059.27 109,895.18
2．本 期利 润 210,765.57 111,673.01
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0047 0.0066
4．期 末基 金资 产净 值 38,099,156.42 22,064,154.38
5．期 末基 金份 额净 值 1.083 1.075
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城优信增利债券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.56% 0.29% -1.13% 0.09% 1.69% 0.20%
景顺长城优信增利债券 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.37% 0.28% -1.13% 0.09% 1.50% 0.19%
景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 投资 组合 的比 例范围 为： 本基 金投 资于 债券类 资产 （含 可转 换债 券）的 比例 不低 于基
金资产 的80% ， 其 中对 信用 债券的 投资 比例 不 低 于基 金债券 类资 产 的 80% （ 信用 债券包 括 ： 短 期融
资券、 企业 债、 公司 债、 金融债 （不 含政 策性 金融 债）、 地方 政府 债、 次级 债、可 转换 债券 （含
分离交 易可 转债 ）、 资产 支持证 券等 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 之外 的、非 国家 信用 的固
定收益 类金 融工 具， 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他信 用类 金融工 具。 ）， 投资
于股票 、权 证等 权益 类证 券的比 例不 超过 基金 资产 的 20% ，其 中， 投资 于权 证的比 例不 超过 基金
资产净 值 的3%， 持有 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5%。按
照本基 金基 金合 同的 规定 ，本基 金的 建仓 期为自 2012 年3 月 15 日 合同 生效 日起 6 个月 。建 仓期
结束时 ，本 基金 投资 组合 达到上 述投 资组 合比 例的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明 景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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任职日 期
离任日
期
佘春宁
本 基 金 基 金 经
理 ， 景顺 长城 稳
定 收 益债 券型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 ，景 顺长 城
景 兴 信用 纯债 债
券 型 证券 投资 基
金基金 经理
2012 年3 月
15 日
- 13
经济学 博士。 曾任 职于 中 国
人民银 行深 圳特 区分 行、 国
家外汇管理局深圳分局深
圳外汇 经纪 中心， 也曾 担 任
大鹏证券资金结算部资金
经理、 招 商基 金固 定收 益 投
资部分析师和基金经理等
职务 。 2010 年 9 月 加入 本 公
司，自 2011 年 3 月起 担 任
基金经 理。
RU PING
（汝平 ）
本 基 金 基 金 经
理 ， 景顺 长城 四
季 金 利纯 债债 券
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 ，景 顺
长 城 景兴 信用 纯
债 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 固定 收益 部
投 资 总监 兼国 际
投资部 投资 总监
2013 年9 月
2 日
- 17
信息网 络（ 金融 类） 硕士 ，
物理博 士。 曾 担任 摩根 士 丹
利投资管理公司投资分析
师、 执行 董事 与固 定收 益 投
资部投 资经 理， 摩 根士 丹 利
华鑫基金公司固定收益投
资部副 总监、 总监 兼基 金 经
理等职 务。2012 年 10 月加
入本公 司， 担 任固 定收 益 部
投资总监兼国际投资部投
资总监 ；自 2013 年 7 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《 证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律
法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，未 发现 损害基 金持 有人 利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年3 季度 债券 市场 整 体处于 调整 下跌 态势 。 在 经历 了 6 月份 的流 动性 变 数以后 ， 受 到资
金面偏 紧和 基本 面好 转的 影响，3 季 度收 益率 整体 呈现趋 势上 行。 流动 性方 面，央 行维 持“ 紧平
衡”的 操作 思维 延续 “锁 长放短 ”操 作 ， 货币 政策 没有放 松迹 象。 各家 金融 机构纷 纷保 持较 高的
资金备 付规 模以 应对 未来 资金面 波动 ，从 而导 致市 场货币 供应 有限 ，市 场流 动性紧 张情 绪难 以有
效缓解 。3 季度 在稳 增长 政策作 用下 ，需 求有 一定 的回升 ，从 而带 动产 出回 升，预 计 GDP 回 升至
7.7%。 利率 债一 级发 行供 需失衡 显著 ， 从7 月开 始 ， 利率 债发 行明 显提 速， 一级市 场中 标利 率屡
次高于 二级 市场 利率 ，带 动二级 市场 收益 率逐 波攀 升。同 时地 方债 务整 顿， 信用债 评级 下调 等对
信用债 冲击 也很 大， 因此3 季度 债券 市场 整体 都在 下跌中 ， 中 债总 净价 指数 下跌2.17% ， 创 下2011
年以来 最大 单季 跌幅 。从 利 率债 与信 用债 的相 对比 较来看 ，信 用债 表现 整体 优于利率 债，3 季度
中债企 业债 净价 指数 下 跌1.93% ， 中 债国 债总 净价 指 数下 跌3.38% 。3 季 度权 益 市场有 所回 暖， 其
中沪 深300 指数 上 涨9.47% ，创 业板 指数 上涨35.21% 。
本基金 在3 季度 加大 了对 信用债 及股 票的 配置 ，获 得了一 定的 收益 。
展望2013 年第4 季 度的 债 券市场 ， 我 们认 为， 政府 仍 然会把 促进 经济 结构 调整 和转型 升级 作
为优先 考虑 的政 策目 标， 但 去年 4 季度 的基 数较 高和 目前高 企的 资金 成本 并不 支持经 济持 续回 升；
需求对 增长 改善 的支 撑力 度弱于 历史 同期 ，总 体仍 然呈现 弱复 苏特 征。 通胀 方面， 食品 和非 食品
均有所 上涨 ，物 价可 能呈 现温和 上行 ，但 尚不 会对 市场造 成明 显冲 击。 短期 通胀上 行风 险使 央行
货币政 策依 旧趋 于谨 慎， 紧货币 的操 作思 路预 计不 会发生 明显 变化 ，资 金面 相比上 半年 仍偏 紧；
但由于 历 年4 季 度财 政存 款投放 量较 大， 受美 国经 济好转 的影 响， 外汇 占款 延续恢 复势 头, 预计 资
金面小 幅缓 解。 总体 而言 ，我们 认为 国内 通胀 在2013 年4 季 度将 保持 温和 ， 货币政 策维 持中 性，
流动性 边际 改善 ，政 策变 化与未 来 经 济回 落验 证将 共同影 响债 市的 走势 。相 比3 季 度， 对4 季度景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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的债券 策略 为中 性偏 多， 尽管暂 时看 不到 收益 率趋 势性下 行， 但配 置价 值较 高。基 于此 ，我 们将
密切跟 踪相 关数 据并 及时 对本基 金的 组合 进行 灵活 调整， 一旦 确定 经济 回落 ，将适 当拉 长久 期，
把握收 益率 下行 的投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年3 季度 ，优 信增 利A 份额 净值 增长 率为0.56% ，高于 业绩 比较 基准 收益 率 1.69% 。
2013 年3 季度 ，优 信增 利C 份额 净值 增长 率为0.37% ，高于 业绩 比较 基准 收益 率 1.50% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,700,112.88 8.76
其中： 股票
7,700,112.88 8.76
2 固定收 益投 资
73,573,030.03 83.72
其中： 债券
73,573,030.03 83.72
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,619,046.03 2.98
6 其他资 产
3,990,622.56 4.54
7 合计
87,882,811.50
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 6,503,937.88 10.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 526,800.00 0.88
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信 息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 669,375.00 1.11 景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,700,112.88 12.80
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002303 美盈森 33,000 1,279,740.00 2.13
2 002572 索菲亚 63,107 1,258,353.58 2.09
3 300026 红日药 业 30,000 1,220,400.00 2.03
4 600252 中恒集 团 60,000 897,000.00 1.49
5 300119 瑞普生 物 30,000 704,100.00 1.17
6 000671 阳 光 城 59,500 669,375.00 1.11
7 300145 南方泵 业 19,915 645,644.30 1.07
8 002419 天虹商 场 40,000 526,800.00 0.88
9 300124 汇川技 术 10,000 498,700.00 0.83
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,583,500.00 10.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 66,955,977.40 111.29
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 33,552.63 0.06
8 其他 - -
9 合计 73,573,030.03 122.29
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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1 1280004 12 乌经 开债 200,000 21,232,000.00 35.29
2 1180181
11 香城 建投
债
100,000 10,560,000.00 17.55
3 122146 12 华新 01 100,000 10,023,000.00 16.66
4 1280485 12 遵国 投债 80,000 8,102,400.00 13.47
5 112177 13 围 海债 60,000 6,006,000.00 9.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
1 、 广西 梧州 中恒 集团 股份 有限公 司 （ 以下 简称 “ 中 恒集团 ”， 股票 代码：600252 ） 因 其在 公
司治理 、信 息披 露、 财务 管理与 会计 核算 、募 集资 金使用 和管 理等 方面 存在 违规事 项， 于 2011
年12 月26 日收 到广 西证 监局下 发的 《关 于对 广西 梧州中 恒集 团股 份有 限公 司采取 责令 改正 措 施
的决定 》 ， 并因 同一 系列 问 题于 2012 年7 月 2 日受 到 上海证 券交 易所 的公 开谴 责。
该公司 于2012 年1 月开 始 就此事 项召 开了 专项 会议 ， 并就广 西证 监局 提出 的问 题逐一 进行 了
整改， 且在 该公 司公 告整 改方案 的时 候部 分治 理问 题已经 完成 整改 ，同 时承 诺在 2012 年 4 月 30
日之前 完成 其他 问题 的整 改。涉 及关 联交 易的 部分 ，该公 司为 集中 力量 发展 主业， 避免 国家 宏观
政策对 房地 产业 务带 来的 影响， 减少 关联 交易 ，根 据该公 司发 展的 战略 调整 ，该公 司决 定退 出房
地产业 务， 并 在2012 年6 月12 日公 告， 转让 钦州 北 部湾房 地产 公司 的股 权。
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本基金 投研 人员 分 析 认为 ，目前 中恒 集团 公司 治理 结构以 及信 息披 露程 度已 经有所 提高 ，该
事件对 中恒 集团 目前 的生 产经营 不构 成实 质性 的影 响。该 公司 基本 经营 情况 良好， 以血 栓通 为主
的制药 业务 发展 方向 逐步 明确 ， 地 产剥 离后 大幅 改 善现金 流 ， 经 营业 绩逐 步 恢复 ， 并 且估 值适 中，
维持推 荐评 级。 本基 金基 金经理 依据 基金 合同 和公 司投资 管理 制度 ，在 投资 授权范 围内 ，经 正常
投资决 策程 序对 中恒 集团 进行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的 备 选股票 库。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,386.64
2 应收证 券清 算款 986,419.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,513,675.52
5 应收申 购款 455,140.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,990,622.56
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城优 信增 利债 券
A 类
景顺长 城优 信增 利债
券C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 57,531,716.41 17,771,318.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,026,907.82 11,362,279.89 景顺长城优信增利债券 2013 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 30,371,169.92 8,615,355.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 35,187,454.31 20,518,243.19
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 基金 管理 人本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城优信 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 景顺 长城 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临 时 公告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013 年10 月24 日
