农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方
法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督
管理委员会公告 [2008]38 号) 的规 定, 经与托管银行分别协商, 我公司决定自 2013 年10
月 21 日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票蓝色光标(代码:300058) 进行估
值,在蓝色光标复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,
届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产
净值的影响
农银行业成长股票 蓝色光标 0.12%
农银平衡双利混合 蓝色光标 0.07%
农银策略价值股票 蓝色光标 0.11%
农银中小盘股票 蓝色光标 0.25%
农银策略精选股票 蓝色光标 0.00%
农银消费主题股票 蓝色光标 0.25%
农银行业轮动股票 蓝色光标 0.24%
农银高增长股票 蓝色光标 0.04%
自 2013 年 10 月 21 日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算
的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日