通利债B：通利债A份额折算方案的公告查看PDF公告
银河通利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 通利债A 份额 折 算 方 案 的 公告 根据《银 河通 利 分 级债券 型 证 券 投资 基 金 基金合 同 》 （ 以下 简 称 “基金 合 同 ” ） 及《 银河通利 分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定， 银河通利 分级债券型 证券投资基金（以下简称“本基金” ）自《基金合同》生效之日起 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对 通利债 A 进行基金份额折算。现将折算的 具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次 通利债A 的基金份额折算基准日与 其本次开放日为同一个工作日 ，即2013 年10 月 24 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册 的通利债A 所有份额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起每满6 个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终， 通利债A的基金份额净值调整为1.000 元， 折算后， 基 金份额持有 人持有的 通利债A的份额数按照折算比例相应增减。 通利债A的基金份额折算公式如下： 通利债A的折算比例＝折算日折算前 通利债A的基金份额净值／1.000 通利债A经折算后的份额数＝折算前 通利债A的份额数×通利债A 的折算比例 通利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产 生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时，折算日折算前 通利债A 的基金份额净值、 通利债A 的 折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 ： 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基 金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一三年 十月二十二日
