通利债B：通利债A份额开放申购与赎回及折算期间的风险提示公告查看PDF公告
银河通 利分级债券型证券 投资基金 之 通利 债A 份额开放申购与 赎回 及 折算期间 通利债B 份额（150079 ）的 风险提 示公告 银河通 利分 级债 券型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ）基 金合 同已 于 2012 年 4 月 25 日生效。本基金在 分级运 作期内，将基金份 额分成 预期收益与风险不 同的两 个级别，即优先 级 基金份额（基金份额 简称 “通利债 A （161506 ）” ）和进取级基金份额 （基 金份额简称 “通利 债B （150079 ） ” ） ， 两级 基金的 基金 份额 在分 级运 作期的 初始 配比 原则 上不 超过 7 ：3 。 本基 金 为 通利 债 A 设立 约定 年化 收益率 ，基 金的 资产 净值 将优先 满足 通利债 A 的本 金及约 定收 益， 剩 余的基 金资 产归 通利 债 B 享有。 本基 金在 分级 运作 期内， 通利 债 A 每满 6 个 月开放 一次 ，通利 债B 封 闭运 作并 上市 交易 。 根 据 《基 金合 同》 规定 ，2013 年 10 月 24 日为 通 利债 A 基金 份额 折 算基准 日，2013 年 10 月 24 日为 通利 债A 集中 开放 申购与 赎回 日。 现就 通利 债 B 份 额的 风险 提 示如下 ：
1、 通利债 B 份 额收 益分 配 变化的 风险 。 根据 《基 金 合同 》 的 规定 ， 在 通利 债A 的每 个开 放日 ， 基 金管 理人 将根 据 该日中 国人 民银 行公 布并 执行的 金融 机构 人民 币 1 年期银 行定 期存 款 基准利 率重 新设 定通 利债 A 的年 收益 率。 目前 ，1 年期银 行定 期存 款利 率为 3.00% ，如 果 2013 年 10 月 24 日执 行的 1 年 期银行 定期 存款 基准 利率 仍为 3.00% ， 本次开 放日 后通利 债 A 的 年收 益率 为3.90% 。 2 、 通 利 债 B 份额杠杆率变动的风险。目前，通利债 A 与 通 利 债 B 的 份 额 配 比 为 0.76359639:1 。 本次 通利 债 A 实 施基 金份 额折 算及 开放申 购与 赎回 结束 后， 通利债 A 的 份额 余 额原则 上不 得超 过 7/3 倍 通利 债 B 的 份额 余额 。如 果通利 债 A 的申 购申 请与 赎回申 请不 匹配 ， 通利 债A 的 规模 将相 应变 化，从 而引 致份 额配 比变 化风险 ，进 而出 现杠 杆率 变动风 险等 。 3、本 基金 管理 人将 向深 圳 证券交 易所 申请 通利 债 B 自 2013 年 10 月 24 日至 2013 年 10 月25 日实 施停 牌。 本 次通 利债 A 实施 基金 份额 折算 及开放 申购 与赎 回结 束后 ， 本基 金管 理人 将 对通利 债A 基金 份额 折算 及开放 申购 与赎 回的 结果 进行公 告。 本公告 发布 之日 （2013 年10 月 22 日 ）上 午通 利债B 停牌 一小 时。 基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定 盈利，也不保证最 低收益 。投资者投资于本 基金时 应认真阅读本基金 的《基 金合同》和《招 募 说明书 》等 相关 法律 文件 。 银河基 金管 理有 限公 司 二〇一 三年 十月 二十 二日
