德邦德利：封闭期收益公告查看PDF公告
德 邦德 利货 币市 场基 金封 闭期 收益 公告
基金名称 德邦德利 货币市 场基金 基金简称 德邦德利 货币 基金主代 码 000300 基金管理 人 德邦 基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国民生 银行股 份有限 公 司 封闭期最 后一日 的基金 资 产净值 2,089,737,190.02 下属 两类 基金的 基金简 称 德邦德利 货币 A 德邦德利 货币 B 下属 两类 基金的 交易代 码 000300 000301 封闭期最后一日下属两类基金的资产 净值 1,428,741,820.01 660,995,370.01 封闭期间下属两类基 金 的 每 万 份 已 实 现收益 48.3216 50.5569 封闭期最后一日下 属两类 基金的 7 日 年化收益 率 5.160% 5.400%
金额单位：元
注：1、本基金合同生效日为 2013 年9 月16 日；本基金开放申购赎回业务 起始日为2013 年10 月 21 日。 2、本基金收益分配采取 “每日分配、按月 支付”方式。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一三年十月二十一日
