招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-10-19 截至 2013年 10月 18日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码: 161716)基金份额净值为0.990元,基金资产净值为 862,925,152.47 元。
截至 2013年 10月 18 日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 A类(基金代 码:161717)基金份额净值为 1.006 元。
截至 2013年 10月 18 日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 B类(基金代码: 150127)基金份额净值为0.976元。 ?