招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招 商双 债增强 分级 债券型 证券 投资基 金封 闭期信 息披 露
截至2013 年10 月11 日,招商双债增强分级债券型证券投资 基金(基金代码:161716 )基金份额净值为 0.991 元,基金资产净值为 863,427,120.26 元。
截至2013 年10 月11 日,招商双债增强分级债券型证券投资 基金A 类(基金代码:161717)基金份额净值为 1.005 元。
截至2013 年 10 月11 日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 B 类(基金代码:150127 )基金份额净值为0.978 元。