华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华 商基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 调整 停牌股 票估 值方法 的提 示性公 告 鉴于"大洋电机(股票代码:002249)"因重大事项停牌,根据中国证券监督管 理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等 有关规定,为合理确定"大洋电机"股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下 简称"本公司")与托管行协商一致,决定自2013 年10月9日起对本公司旗下基金持 有的"大洋电机"股票采用"指数收益法"进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对 基金资产净值的影响如下表所示。待"大洋电机"股票复牌且其交易体现了活跃市场 交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 基金名称 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 0.26% 华商产业升级股票型证券投资基金 0.06% 华商主题精选股票型证券投资基金 0.16% 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0.10% 华商中证500指数分级证券投资基金 0.004% 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com )或拨打客户服务电话400-700- 8880 、010-58573300 咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2013 年10月10日