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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告查看PDF公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 
 
日期: 2013-10-09 
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的东华软件(证券代
码:002065)于2013年8月23日起停牌。 
 



根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (第[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商 一致,决定自 2013 年 10 月 8日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用“指数收益法”进 行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当 日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。


待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估 值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接 基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值 日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。





风险提示:


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招 募说明书。





投资者可登录基金管理人网站(http://www.cmfchina.com/)或拨打客户服务电话 400-887-9555 咨询有关信息。











招商基金管理有限公司 2013年10月9日 ?