招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-09-28
截至 2013 年9 月27日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码: 161716)基金份额净值为 0.987 元,基金资产净值为 860,379,153.49 元。
截至 2013 年9 月27日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 A类(基金代 码:161717)基金份额净值为 1.003元。
截至 2013 年9 月27日,招商双债增强分级债券型证券投资基金 B类(基金代 码:150127)基金份额净值为 0.972 元。 ?