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国泰高收益债(000103)

国泰基金:企业年金基金投资管理情况(2013年2季度)

国泰基金管理有限公司 
企业年金基金投资管理情况 
2013 年 2 季度 
 
一、2013 年2 季度 投资管 理基本 情况 
期末 组合数
(个) 
期末 组合资产净值 
(万元) 
本季投资收益 
(万元) 
本年 累计投资收益
(万元) 
33








466,142.48 3,565.72 12,853.56 注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益 为所有组合投资收益合计数。 投资收益=当期投资资产利息收入+ 投 资 处 置 收 益+ 公 允 价 值 变 动 损 益+ 其 他 收 入- 受托费- 托管费- 投 资 管 理 费- 交易 费用-利息支出-其他费用 。 本季投资收益以本季度为期间, 本年 累计投资收益以 年初到本季度末为期间。


二、2013 年 上半 年 投资管 理收益 率 计划 类型 组合类型 样本组合 数 (个) 样本组合 期末资产 金额(万 元) 加权平均 收益率 (% ) 单一 计划 固定收益 类 7 12,363.64


3.04


含权益类 23 429,641.60


3.60


集合 计划 固定收益 类 0 0.00


0 含权益类 1 1,858.07


6.11


其他 计划 固定收益 类 0 0.00


0 含权益类 0 0.00


0 注:1.组合类型按是 否含权益类投资标的分为 固定收益类和含权益类 , 以期初合 同或备忘录为准, 明确约定不能投资权益类的组合为 固定收益类; 没有明确约定 或 期间发生类别变动的,都为含权益类。 2.其他 计划包括 过渡计划和准集合计划。 3.计算样本为 2013 年 1 月 1 日以前正式运作 的投资组合 ,包括 含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资 资产的组合。 4. 加权平 均收 益率为 本年累计 收益 率, 计 算 方法为本 公司 管理的 符 合条件 样本组合收益率的规模加权, 以期初和各季度末平均资产规模为权重; 组合收益 率为 上年底 到本季度末的 单位净值增长率。 三、2013 年上半 年 投资组 合收益 率分布情 况 收益率 (R)区间 组合数(个) 期末资产规模(万元) R≥4% 24 228,325.94 4%﹥R≥3% 2 2,237.71 3%﹥R≥2% 1 3,984.51 2%﹥R≥1% 3 207,902.81 1%﹥R≥0 1 1,412.34 R﹤0 - - 合计 31 443,863.31 注:1.样本为 2013 年 1 月 1 日以前正式运作 的投资组合 ,包括含有按 委托人指 定的投资方向、投资品种进行被动投资 资产 的组合。 2. 组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末 资产之和。 组合收益率为 上年底到本季度末的单位净值增长率。