中银互A：关于认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关 于中 银互利 分级 债券型 证券 投资基 金 认 购申 请确认 比例 的公告 中银互 利 分 级债 券型 证券 投资基 金 A 类份 额 （场 内 简称 ： 中 银互A ， 基金 代码 ：163826 ， 以下简 称 “互 利A 份额 ” ） 和B 类 份额 （场 内简 称 ： 中 银互B， 基金 代码 ：150156 ， 以 下简 称“互 利 B 份额 ”） 已分 别于 2013 年 9 月 18 日和 2013 年 9 月 13 日顺 利结束 募集 ， 根据 《 中银 互利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 中 银互 利 分 级债 券型 证券投 资基 金 招募说 明书 》 、 《 中银 互 利分级 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 发售 公告 》 的 有关规 定， 中银 基金管 理有 限公 司决 定对 互利 A 份额 符合 相关 认购 条件和 要求 的认 购申 请予 以全部 确认 ； 对 互利B 份额 2013 年 9 月 13 日 之前 （不 含9 月13 日 ） 的 认购 申请 予以全 部确 认， 对互 利 B 份额发 售期 内最 后一 个认 购日 （即 2013 年 9 月 13 日 ） 的 认购 申请 采用 “ 末 日 （T 日 ） 比 例配售 原则 ” 给 予部 分确 认 ， 未确 认部 分的 认购 款项 将 退还给 投资 者。 互利B 份 额 末日 （T 日） 比例确 认的 计算 公式 如下 ： T 日互 利B 份 额认 购申 请 确认比 例＝ （9 亿元-募 集 首日起 至T-1 日互利 B 份额 全部 有 效认购 申请 金额 ） ／T 日 互利B 份额 有效 认购 申请 金额 （ 公式 中的 金额 均不 含认购 资金 在募 集期产 生的 利息 ） 投资者 T 日 互利 B 份额 的 认购申 请确 认金 额＝T 日 提交的 互利 B 份额 有效 认 购申请 金 额×T 日互 利B 份额 认购 申请确 认比 例 根据上 述公 式计 算 的 T 日 互利B 份额 认购 申请 确认 比例结 果 为 92.799206% 。 由于发 生比 例确 认 ， 因 此对 互利 B 份额 最后 一个 认购 日的认 购申 请确 认金 额不 受认购 最 低限额 的限 制。 对于投 资者 未被 确认 的认 购申请 金额 将按 相关 规定 划回至 投资 者账 户 ， 请 投资 者留意 资 金到账 情况 。 风险提示： 本 公司 承诺 以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 投资 有风险 ， 本 公司管 理的 其他 基金 的业 绩不构 成对 本基 金业绩 表现的 保证。 本基 金的募 集初始 面值为 1 元 ，在市 场波动 等因素 的影 响下， 本基金 净值可 能会 低于 初始 面值 ， 投 资者 有可 能出现 亏损 。 本 公司 提醒 投资者 基金 投资的 “ 买者 自 负” 原 则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投 资风 险， 由 投资 者自 行负担 。投 资者 投资 基金 前应认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等法 律文 件。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2013 年 9 月 24 日
