广发集利债券:基金份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广 发集 利一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金份额 净值 及基金 资产 净值公 告
截至 2013 年 9 月 18 日,广 发集 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金资 产净值 为 1,322,561,433.14 元,A 类份额 资产 总净 值 为 988,313,155.20 ,单 位净 值为 1.002 ;C 类 份额资 产净 值 为 334,248,277.94 ,单 位净 值为 1.002 元。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2013 年 9 月 18 日