光大现金宝：开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告查看PDF公告
1
光 大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金基 金开 放日 常申 购
（ 赎回 、转 换、 定期 定额 投资 ）业 务公 告
公告 送 出日期 ：2013 年 9 月 18 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 光大保德信现金宝货币市场基金
基金简称 光大保德信现金宝货币
基金主代码 000210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 5 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
公告依据 《 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 光 大 保 德
信现金宝货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2013 年 9 月 23 日
赎回起始日 2013 年 9 月 23 日
转换转入起始日 2013 年 9 月 23 日
转换转出起始日 2013 年 9 月 23 日
定期定额投资起始日 2013 年 9 月 23 日
下属分级基金的基金简称
光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000210 000211
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易
代码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易
代码
- -
该分级基金是否开放申购、
赎回 （转换、 定期定额投资）
是 是
2
2. 日常 申购 、赎 回( 转换 、定 期定额 投资)业务 的办 理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回 等 业 务 的 时 间 即 开 放 日 为 上 海 证 券 交
易所、 深圳证券交易所的交易日， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。 具体业务办理时间以销售机构
公布时间为准。 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购金 额限 制
1、销售网点每个账户申购 各类基金份额 的最低金额为人民币100 元。
2、直销网点每个账户申购 各类基金份额 的最低金额为人民币100 元。
3、 首次申购 A 类基金 份额的单笔最低限额为人民币 100 元； 首次申购 B 类
基金份额的单笔最低限额为人民币 500 万元。 对单个基金份额持有人持有基金份
额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。
3.2 申购费 率
本基金不收取申购费用 。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
1、单笔赎回各类基金的最低份额为 100 份基 金份额，基金份额持有人可将
其全部或部分基金份额赎回 。
2、 投资者在销售机构保留的 A 类基金最低份额余额为 100 份， 即每个交易
账户 A 类基金的最低 份额余额不得低于 100 份，基金份额持有人赎回时或赎回
后将导致在销售机构（网点）保留的 A 类基 金份额余额不足 100 份 的，需一次
全部赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 基 金转换、 转托管、 巨额 赎回等原因
导致的账户中 A 类基 金份额余额少于 100 份 之情况，不受此限，但再次赎回时
必须一次性全部赎回。
4.2 赎回费 率
本基金不收取赎回费用。
5. 日 常转换 业务
5.1 转换费 率
3
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成， 具体收取情况视每次转换时两只 基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
（1）转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2）转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费 用＝ 转出金 额× 转出基 金赎 回费率 ＋转 出金额 ×（1－转 出基 金赎回
费率） ×转出基金与转入基金的申购费率差/ （1＋转出基金与转入基金的申购费
率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
基金在完成转换后不连续计算持有期；
各 基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时， 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费
率视为 0；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
（3）转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
（1） 开通 本基金 转换 业务的 销售 机构为 光大 保德信 基金 管理公 司上 海投资
理财 中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。
（2） 本基 金转换 业务 适用于 本公 司发行 和管 理的基 金， 包括光 大保 德信动
态 优 选灵 活配 置混 合型证 券 投资 基金 （基 金代码 ：360011） 、 光大 保德 信 中小 盘
股票型 证券 投资基 金（ 基金代 码：360012 ） 、 光大保 德信 量化核 心证 券投资 基金
（基金代码：360001 ） 、 光大保德信货币市场基金 （基金代码：360003 ） 、 光大保
4
德信红 利股 票型证 券投 资基金 （基 金代码 ：360005 ） 、 光大 保德信 新 增长股 票型
证券投 资基 金（基 金代 码：360006 ） 、 光大保 德信优 势配 置股票 型证 券投资 基金
（基金 代码：360007 ） 、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 （基金代码：
A 类 360008 ， C 类 360009 ， A 类和 C 类之间不能互相转换） 、 光大保德信均衡精
选股票型证券投资基金 （基金代码 360010） 、 光大保德信信用添益债券型证券投
资基金 （基金代码： A 类 360013， C 类 360014 ， A 类和 C 类之间不能互相转换） 、
光大保 德信 行业轮 动股 票型证 券投 资基金 （基 金代码 ：360016 ） 、光 大保德 信添
天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：A 类 360017 ，B 类
360018 ，A 类和 B 类之 间不能互相转换） 、光大保德信添天盈季度理财债券型证
券投资基金（基金代码：A 类 360019，B 类 360020，A 类和 B 类之 间不能互相
转换） 和光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金 （基金代码： A 类 360021，
B 类 360022，A 类和 B 类之间不能互相转换） 、（ 光大保德信添天盈季度理财债
券型证券投资基金 （A/B 类） 、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券
投资基金 （A/B 类） 、 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金 （A/B 类）
相互之间不能转换） 。
（3） 投资 者可在 基金 开放日 申请 办理基 金转 换业务 ，具 体办理 时间 与基金
申购、赎回业务办理时间相同。
（4） 基金 转换只 能在 同一销 售机 构办理 ，且 该销售 机构 须同时 代理 拟 转出
基金及拟转入基金的销售。
（5） 基金 转换采 取“ 未知价 ”法 ，即以 申请 受理当 日各 转出、 转入 基金的
份额净值为基础进行计算。
（6） 基金转换遵循 “份 额转换” 的原则, 转换申 请份额精确到小数点后两位，
单笔转换申请份额不得低于 100 份， 当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份
时，必须一次性申请转换。
（7） 当日 的基金 转换 申请可 以在 当日交 易结 束时间 前撤 销，在 当日 的交易
时间结束后不得撤销。
（8） 转换 费用中 申购 补差费 实行 外扣法 收取 ，基金 转换 费用由 基金 持有人
承担。
6. 定 期定额 投资 业务
5
（1） 开通 本基金 定期 定额投 资业 务的销 售机 构为光 大保 德信基 金管 理有限
公司网上直销系统平台。
（2） 投资 者可在 基金 开放日 申请 办理定 期定 额申购 业务 ，具体 办理 时间与
基金申购、赎回业务办理时间相同。
（3）办理方式
1）申 请办 理定期 定额 投资业 务的 投资者 须拥 有光大 保德 信基金 管理 有限公
司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；
2）投 资者 开立基 金账 户后携 带本 人有效 身份 证件和 有关 凭证到 指定 的各销
售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务， 具体办理程序
请遵循各销售机构的有关规定。
（4）扣款金额
基金投资者可与基金销售机构约定每期固定扣 款金额， 最高最低扣款金额遵
从各销售机构的要求， 同时扣款金额不得低于人民币 100 元( 含 100 元) ， 不设金
额级差。
（5）扣款日期
1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
2）如 果在 约定的 扣款 日前投 资者 开办定 期定 额业务 的申 请得到 成功 确认，
则首次扣款日为当月，否则为次月。
（6）扣款方式
1）销 售机 构将按 照投 资者申 请时 所约定 的每 期固定 扣款 日和扣 款金 额进行
自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
3）投 资者 账户余 额 不 足则不 扣款 ，请投 资者 于每期 扣款 日前在 账户 内按约
定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
（7）交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日， 以该日( T 日) 的基金份 额净值
为基准计算申购份额， 申购份额将在 T ＋1 工作日确认成功后直接计入投资者的
基金账户。投资者可自 T ＋2 工作日起查询申购成交情况。
（8）变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期， 可提出变更申请； 如果投资者
6
想终止定期定额投资业务， 可提出解除申请， 具体办理程序请遵循相关销售机构
的规定。
7. 基 金销 售机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、 光大保德信基金管理有限公司
网上直销系统平台 （含移动终端平台） 。
7.1.2 场外非 直销 机构
开放本基金日常申购赎回业务的场外代销机构：中国农业银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、
东莞农村商业银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 光大证券股
份有限公司、 国信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 中信证券股份有
限公司、 中信证券 （浙 江） 有限责任公司、 中 信万通证券有限责任公司、 中信建
投证券股份有限公司 、 山西证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、 平安证券有
限责任公司、 中国中投证券有限责任公司、 中国银河证券股份有限公司、 信达证
券股份有限公司、 申银万国证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 国泰君
安证券股份有限公司、 和讯信息科技有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限
公司、 上海利得基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 上海好买基金
销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 北京展恒基金销售有限公司、 杭州
数米基金销售有限公司。
8 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自 2013 年 9 月 23 日起， 基金管理人将在 每个开放日的次日， 通过网站、 基
金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收
益和 7 日年化收益率。
9.其 他需 要提示 的事 项
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、
转换、 定期定额投资的有关事项予以说明， 投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
7
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2013 年 9 月 18 日
