华商大盘量化:2013年度第一次分红公告查看PDF公告
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2013年度第一次分 红公告 发布日期:2013年 09月 18日 1 公告基本信息 基金名称 华商大盘量化精选灵活配置混合型证 券投资基金 基金简称 华商大盘量化精选混合 基金主代码 630015 基金合同生效日 2013年4月9日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、 《华商大盘量化精选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、《华商大 盘量化精选灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2013年9月6日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) 1.135 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 12,431,082.60 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 元) 1,243,108.26 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4980 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度第一次分红 注:根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 4次,每次 基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2013年9月24日 除息日 2013年9月24日 现金红利发放日 2013年9月26日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2013年 9 月24 日的基金份额净值计算确定,本 公司将于 2013 年9 月25日对红利再投资的基金份额进 行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自 2013 年9 月25 日开始计算,2013年 9月 26 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资 者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2013年 9月 26日自基金托管账 户划出。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以 2013年 9月 24日除权后的基金份额 净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选 择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基 金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》、《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风 险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份 额净值调整至 1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现 亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 (6)销售机构及咨询方式 ①华商基金直销柜台、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银 行、北京银行、华夏银行、平安银行、南京银行、温州银行、乌市商行、国泰 君安、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国、长 江证券、安信证券、中信证券(浙江)、民生证券、华泰证券、山西证券、中 信万通、信达证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、 平安证券、华安证券、国海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证 券、宏源证券、齐鲁证券、华福证券、华龙证券、财通证券、中投证券、日信 证券、江海证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中原证券、广州证券、华 鑫证券、东吴证券、东兴证券、天相投顾、众禄基金、数米基金、长量基金、 好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、万银财富、同花顺。 ②华商基金管理有限公司网站:http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880(免长途费),010-58373300 华商基金管理有限公司 2013年 9月 18日 ?