富国两年期：基金合同生效公告查看PDF公告

富国目标 收益两 年 期纯债债 券型证 券 投资基金 基金合 同 生效公告 
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公告基本信息 
基金名称 富国目标 收益两 年 期纯债债 券型证 券 投资基金 
基金简称 富国目标 收益两 年 期纯债债 券 
基金主代 码 000202 
基金运作 方式 契约型开 放式 
基金合同 生效日 2013 年 9 月 13 日 
基金管理 人名称 富国基金 管理有 限 公司 
基金托管 人名称 中国建设 银行股 份 有限公司 
公告依据 《中华人 民共和 国 证券投资 基金法 》 及配套法
规、《富 国目标 收 益两年期 纯债债 券 型证券投 资
基金基金 合同》 、 《富国目 标收益 两 年期纯债 债
券型证券 投资基 金 招募说明 书》 
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基金募集情况 
注：1 、按照 有关规 定，本基 金合同 生 效前的律 师费、 会 计师费
以及与本 基金有 关 的法定信 息披露 费 由本基金 管理人 承 担。 
2 、本公司高 级管理 人员、基 金投资 和 研究部门 负责人 未 认购本
基金。 
3 、本基金的 基金经 理未认购 本基金 。



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其他需要提示的事 项 基金募集 申请获 中 国证监会 核
准的文号 
证监许可[2013]684 号 
基金募集 期间 
自 2013 年 8 月 22 日至 2013
年 9 月 11 日止 
验资机构 名称 安永华明 会计师 事 务所 
募集资金 划入基 金 托管专户 的
日期 
2013 年 9 月 13 日 
募集有效 认购总 户 数( 单位：
户) 
5,128 
募集期间 净认购 金 额( 单位：
人民币元) 
876,317,501.16 
认购资金 在募集 期 间产生的 利
息( 单位： 人民币 元) 
414,568.08 
募集份额
( 单位：
份) 
有效认购 份额 876,317,501.16 
利息结转 的份额 414,568.08 
合计 876,732,069.24 
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
认购的基 金份额
( 单位：份) 
0.00 
占基金总 份额比 例 0 ％ 
其他需要 说明的 事
项 
无 根据《富 国目标 收 益两年期 纯债债 券 型证券投 资基金 基 金合同》
（以下简 称 “ 基 金合 同 ” ）的 约定， 本基 金收取浮 动年管 理 费，具体
计算规则 如下： 
序
号 
条件 管理费 率（m ） 
1 R≤(r+4 . 7 5 %) 0% 
2 
(r+4.75 %) (r+9.75%) Min(0.9%,0.6%+ ) 
其中， 
（1 ）R 的计算方 法 如下： 
NAV1 为第 N 个开 放期第一 日的未 扣 除管理费 的基金 份 额净值； 
NAV0 为第 N-1 个 开放期最 后一日 的 基金份额 净值（若 N=1 ，
则 NAV0=1.000 ）； 
为以第 N 个业绩 考 核周期内 的任一 日 为除息日 的份额 红 利的总
和。业绩 考核周 期 为自每个 封闭期 的 起始之日 起（包 括 该日）至 该
封闭期结 束之日 的 下一个工 作日（ 即 开放期第 一日， 包 括该日） 的
期间。 
（2 ）适用于 第 N 个业绩考 核周期的 r 为第 N-1 个 开放 期第一日
前的倒数 第三个 工 作日中国 人民银 行 公布的三 年期定 期 存款基准 利
率（若 N=1 ，r 为 基金合同 生效日 中 国人民银 行公布 的 三年期定 期
存款基准 利率） 。 
本基金的 基金合 同 生效日为 2013 年 9 月 13 日，因此适 用于第 1
个业绩考 核周期的 r 为该日中 国人民 银 行公布的 三年期 定 期存款基
准利 率，即 r = 4.25% 。具体规 则可 具体表示 为：



序号 条件 管理费 率（m ） 
（适用 于第1 个业绩考核 周期） （适用 于第
1 个业 绩考核周
期） 
1 R≤9 % 0% 
2 9 %< R≤1 1 % Min(0.3%, ) 
3 1 1 %< R≤1 4 % Min(0.6%,0.3%+ ) 
4 R>14% Min(0.9%,0.6%+ ) 
自基金合 同生效 之 日起，本 基金管 理 人开始正 式管理 本 基金。本
基金办理 申购、 赎 回业务的 具体时 间 由本基金 管理人 于 申购、赎 回
开放日前 在至少 一 种中国证 监会指 定 信息披露 媒体上 刊 登公告。 
风险提示 ：本公 司 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用
基金资产 ，但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。敬请投 资
人注意投 资风险 。 投资者投 资于上 述 基金前应 认真阅 读 基金的基 金
合同、更 新的招 募 说明书。 
特此公告 。 
富国基金 管理有 限 公司 
二〇一三 年九月 十 七日

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