德 邦德 利货币 市场 基金 基 金合 同生效 公告
公告送出日期:2013年9月17日
1、 公告 基本信 息
基金名称 德邦德利货币市场基金
基金简称 德邦德利货币
基金主代码 000300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月16日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资
基金运作管理办法》 等法律法规及 《德邦德利货币
市场基金基金合同》 、 《德邦德利货币市场基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码 000300 000301
2、 基金 募集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2013]1018号
基金募集期间 自2013 年9月2日至2013年9月12日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年9月16日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,186
份额级别
德邦德利货币A 德邦德利货币B 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,422,105,568.78 657,869,500.00 2,079,975,068.78
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:元)
364,328.56 90,674.26 455,002.82
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 1,422,105,568.78 657,869,500.00 2,079,975,068.78
利息结转的份
额
364,328.56 90,674.26 455,002.82
合计 1,422,469,897.34 657,960,174.26
2,080,430,071.60
其中:募集期间基
金管理人运用固有
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
资金认购本基金情
况
占基金总份额
比例
0% 0% 0%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
1,642,052.32
0.00 1,642,052.32
占基金总份额
比例
0.1154% 0% 0.0789%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2013 年9月16日
注:
1、按照有关法律规定, 本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信
息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额 总量的数量
区间 为 50 万份至 100 万份(含);本基金 的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份(含) 。
3、 其他 需要提 示的 事项
根据 德邦德利货币市场基金基金合同、 招募说明书的有关规定, 德邦德利货币市场基金 (以
下简称 “ 本基金 ” )的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3 个月的时间内开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后, 由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照 《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登记
人的确认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以
通过本基金管理人的网站(www.dbfund.com.cn )或客户服务电话400-821-7788 查询交易确
认情况。
特此公告。
德邦基金管理 有 限公司
二〇一三年九月 十七 日