中银互利:关于B类份额提前结束募集的公告查看PDF公告
关于中银互利分级债券型证券投资基金 B 类份额提前结束募集的公告 中银互利分级债券型证券 投资基金 B 类份额 (场内简称: 中银互 B, 基金代码: 150156 , 以 下 简 称 “ 互 利 B 份 额 ” ) 自 2013 年 9 月 10 日 开 始 募 集,原定募集截止日为 2013 年 9 月 16 日,募集目标上限为 9 亿元人民币。 基金发售 期间 , 广大投资 者认购踊跃。 根据初步 统计 , 截 至 2 0 1 3 年 9 月 13 日, 互利 B 份额的累计认购申请可能超过原定募集目标上限。 根据 《中银互利分级债券型证券投资基金 基金合同》 和 《中银互利分级债券型证券投 资基金基金份额发售公告》 的有关规定, 中银基 金管 理有限公 司 (以 下简称 “本 公 司 ”) 决定将 互利 B 份额 的 募集 截止日提 前至 20 1 3 年 9 月 13 日 , 即 2 0 1 3 年 9 月 1 3 日 为 互 利 B 份 额 募 集 的 最 后 一 日 , 2013 年 9 月 1 4 日 起 互 利 B 份额不再接受投资者的认购申请。 若互利 B 份额截止 2013 年 9 月 1 3 日的累计认购 申请超过募集目标上限 , 本公司将对投 资者 2013 年 9 月 1 3 日的有效认购申请采 取末日比例确认的方式进行确认 , 未确认部分的认 购款项将在募集期结束后退还给投资者。末日比例确认相关事宜以本公司公告为准。 中 银 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 的 募 集 期 为 2 013 年 9 月 1 0 日 至 2013 年 9 月 2 4 日止,目前仍在正常发售,敬请投资者留意。 风险提 示 : 本公司承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益 。 投资有风险, 本公司管理的其他基金的业 绩不构成对本基 金业绩 表现的保 证。本基 金的募集 初始面值为 1 元,在 市场波动等因素的 影响下 , 本基金 净值可能会低于初始面值, 投资者有可能出现亏损。 本公司提醒投资者基金投资 的 “买者自 负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险, 由投资者自 行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2013 年9 月14 日