大成21天:关于“中秋”假期前暂停申购业务公告查看PDF公告
关 于大 成理财21 天债券型 发起 式证券 投资 基金" 中秋"假期 前暂 停申购业 务公 告 公 告送 出日期 :2013 年9 月13 日 1 公告基本信息 基金名称 大成理财21天债券型发起式证券投资基金 基金简称 大成理财21天债券发起式 基金主代码 090023 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2013 年9月17 日 暂停转换转入起始日 2013年9月17日 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护大成理财21天债券型发起式证券投资基金现有基金份额持有人的利益, 根据《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成理财21天债券 型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发 起式B 下属分级基金的交易代码 090023 091023 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定 期定额投资) 是 是 注:根据国务院办公厅《国务院 办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》 (国办发明电〔2012 〕33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013 年9月19日 (星期四)至2013年9月22日(星期日)休市4天,2013年9月23日(星期一)起照 常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购 资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在"中秋"假期前2个工作日(即2013 年9月17 日、2012年9月18日)暂停接受本基金的申购业务,直销机构在假期前1个 工作日(即2013年9 月18日)暂停接受本基金的申购业务。即代销机构从2013年9月 16 日15:00以后,直销机构从2013年9月17日15:00以后开始暂停本基金申购业务。 2013 年9 月23日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。 2、根据相关法律法规及基金合同的规定,投资者于2013年9月16 日通过各销售 机构或于2013年9月17日通过直销机构申购的本基金的份额自下一工作日(即2013 年9月17 日或2013年9月18日)起享有基金的分配权益;投资者于2013 年9月17日赎 回本基金的份额享有该日的收益,并于下一工作日(即2013年9月18日)起不享受 本基金的分配权益,投资者于9月18日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间 的收益,将于下一工作日(即2013年9月23日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间 并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因, 带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1) 、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2) 、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费 用) 大成基金管理有限公司 2013 年9月13日