汇添富年年利:基金合同生效公告查看PDF公告
汇 添 富 年 年 利 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公告 2013-09-07 00:00:00 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年9 月6 日 基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 汇添富年年利定期开放 债券A 汇添富年年利定期开放 债券C 下属分级基金的交易代码 000221 000222 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可【2013】701 号 基金募集期间 自 2013 年8 月15 日至 2013 年9 月4 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 日期 2013 年9 月7 日 募集有效认购总户数(单位: 户) 4149 份额级别 汇添富年年利定 期开放 债券A 汇添富年年利定 期开放债券C 合计 募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 373,668,461.23 166,744,550.00 540,413,011.23 认购资金在募集期间产生的利 息(单位:人民币元) 133,816.34 43,269.63 177,085.97 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 373,668,461.23 166,744,550.00 540,413,011.23 利息结转的份额 133,816.34 43,269.63 177,085.97 合计 373,802,277.57 166,787,819.63 540,590,097.20 募集期间 基金管理 人运用固 有资金认 购本基金 情况 认购的基金份额 (单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - 其他需要说明的事 项 - - - 募集期间 基金管理 人的从业 人员认购 本基金情 况 认购的基金份额 (单位:份) 994.85 - 994.85 占基金总份额比例 0.00027% - 0.00018% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2013 年9 月6 日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者 需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资 人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2013 年9 月7 日