光 大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2013 年 9 月 6 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 光大保德信现金宝货币市场基金
基金简称 光大保德信现金宝货币
基金主代码 000210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 5 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、
《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000210 000211
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易
代码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易
代码
- -
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可
[2013]700 号
基金募集期间
自 2013 年 8 月 21
日至 2013 年 9 月 3
日止
验资机构名称
安永华明会计师事
务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 9 月 5 日
募集有效认购总户数（单位： ） 5,475
份额级别
光大保德信
现金宝货币 A
光大保德信
现金宝货币 B
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额
（单位： ）
1,089,794,207.45 882,354,200.00 1,972,148,407.45
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息（单位： ）
176,485.33 73,258.11 249,743.44
募集份额
（单位： ）
有效认购份
额
1,089,794,207.45 882,354,200.00 1,972,148,407.45
利息结转的
份额
176,485.33 73,258.11 249,743.44
合计 1,089,970,692.78 882,427,458.11 1,972,398,150.89
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额 （单
位： ）
0.00 0.00 0.00
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
- - -
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份额（单
位： ）
400.14 0.00 400.14
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013 年 9 月 5 日
3.其 他需 要提示 的事 项
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 本基金的
基金经理未持有本基金。截至 2013 年 9 月 3 日止，本基金管理人光大保德信基
金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份 额持 有人 可以在 基金合 同生 效之 日起 2 个工 作日 后到销 售机 构的网
点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.epf.com.cn ）或本基金管理人 客户服务 热线（4008-202-888 ）查 询 交 易 确
认情况。
风险提示： 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风
险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2013 年 9 月 6 日
