汇添富现金宝：基金份额发售公告查看PDF公告
汇添富 现金宝 货币市 场基金
基金份 额发售 公告
重要 提示
汇添富现金宝货币市场基金（以下简称“ 本基金” ）的募集已获中国证监会
证监许可 【2013】1097 号文 批准 。中 国证监 会对本 基金 的核准 并不 代表中 国证
监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
本基金是货币市场基金。
1 、 本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司（以下简称“ 本公
司” ），基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) ，注册
登记机构为汇添富基金管理有限公司。
2、本基金募集期限自 2013 年 9 月 9 日起 至 2013 年 9 月 10 日。本 基金认
购将通过本公司的直销中心、网上直销系统（trade.99fund.com ） （以下简称
“销售机构”）公开发售。
3、本 基金 发售对 象为 个人投 资者 、机构 投资 者、合 格境 外机构 投资 者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2
亿份， 基金 募集金 额不 少于 2 亿元 人民币 且 基金份 额持 有人的 人数 不少于 200
人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，
并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国
证监会办理基金备案手续。
投资者购买本基金应使用汇添富基金管理有限公司基金账户。若投资者已
经开立汇添富基金管理有限公司基金账户，则无须再另行开立基金账户，直接
以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销汇添富现金宝货币市场基金
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中心办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能，详细情况请登
录公司网上直销系统查询。
5、投 资者 的开户 和认 购申请 可同 时办理 ，一 次完成 ，但 若开户 无效 ，认购
申请也同时无效。
6 、 本基金 通过网 上直 销系统每笔 认购的 最低 金额为人民 币 0.01 元 ， 直销
中心首 次最 低认 购金额 为 50000 元 。超 过最 低认购 金额 的部分 不设 认购金 额级
差。投资者在募集期内可多次认购基金份额，其认购金额按照单笔认购金额对
应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。
7、认 购款 项在基 金募 集期间 产生 的利息 将折 算为基 金份 额归基 金份 额持有
人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。
8、销售 机构 对认 购申 请的受 理并 不代表 该申 请一定 成功 ，而仅 代表 销售机
构 确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为
准。投资者可以在本基金合同生效后到销售机构打印认购成交确认凭证或查询
认购成交确认信息。
9、本 公告 仅对本 基金 募集的 有关 事项和 规定 予以说 明。 投资者 欲了 解本基
金的详细情况，请详细阅读刊登在 2013 年 9 月 6 日《中国证券报》 、《上海证
券报》、《证券时报》上的《 汇添富现金宝货币市场基金基金合同摘要》、
《汇添富现金宝货币市场基金招募说明书》。
10 、 本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布
在本公 司网站（www.99fund.com ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请
表格和了解基金募集相关事宜。
11 、 投资者 可 拨打本公司的客户服务热线电话（400-888-9918 ）或登录基
金管理人网站咨询认购事宜。
12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并及时公告。
13、风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是
分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券
等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额
分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 汇添富现金宝货币市场基金
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基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有
的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十
时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资于证券市场，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同
时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会
等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非
系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金
管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。
投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文
件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规
规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明
其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金
产品，并且中长期持有。
一、 本 次募集 基本 情况
（一）基金名称
汇添富现金宝货币市场基金（ 基金简称：汇添富现金宝货币， 基金代码：
000330）
（二）基金类别 汇添富现金宝货币市场基金
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货币市场基金
（三）运作方式
契约型、开放式。
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
每份基金份额发售面值为 1.00 元人民币。
（六）募集对象
本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者。
个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人；
机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共
和国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构；合格境外机构投资者指
符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国
境内证券的中国境外的机构投资者。
（七）销售机构
1、汇添富基金管理有限公司直销中心
地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
邮编：200120
电话：（021）28932823
传真：（021）28932998
客户服务电话：400-888-9918
网址：www.99fund.com
2、汇添富基金管理有限公司网上直销系统―trade.99fund.com
（八）基金募集期与发售时间
根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发
售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过 3 个月。
本基金的发售时间为 2013 年 9 月 9 日至 2013 年 9 月 10 日，同时 面向个人
投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发汇添富现金宝货币市场基金
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售时间 ，但最 迟不 得超 过 3 个 月的基 金募 集 期。如 遇突发 事件 ，以 上募集 安排
可以适当调整。
（九）基金备案与基金合同生效
在本基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基
金发售，在基金的募集份额不少于 2 亿份，募集金额不少于 2 亿元人民币且基
金份额 持有 人数量 不低 于 200 人 的条 件下， 则依法 向中 国证监 会办 理基金 备案
手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生
效，并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
若 3 个 月的 基金 募集 期届满 ，本 基金 仍未达 到法定 备案 条件， 本基 金管理
人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后 30 天内退还给基金投资人。
二、 发 售方式 及相 关规定
（一）本基金通过本公司的直销中心、网上直销系统向个人和机构投资者
销售本基金。
（二）认购受理：在 2013 年 9 月 9 日至 2013 年 9 月 10 日期间， 销售机构
受理投资者的认购申请。
（三）资金缴纳：投资者须将足额资金存入销售机构指定的账户后，方可
进行基金认购。
（四）份额确认：销售 机构对投资者认购申请的受理，表示该销售机构确
实 收到投资者的申请信息和足额认购资金，销售机构会将基金认购申请表其中
一联作为受理确认凭证交给投资者。认购份额的最终确认由本基金注册登记机
构完成，待本基金合同生效后，投资者可到提出申请的销售机构打印交易确认
单。本公司将在基金合同生效之日起 30 个工 作日内，按照投资者预留的地址寄
送《确认单》。
（五）认购方式：本基金采用金额认购方式，投资者可以通过当面委托、
传真委托、网上交易的方式进行认购。
（六）本基金通过网上直销系统每笔认购的最低金额为人民币 0.01 元，直
销中心 首次 最低 认购金 额为 50000 元。 超过 最低认 购金 额的部 分不 设认购 金额
级差。投资者在募集期内可多次认购基金份额，其认购金额按照单笔认购金额
对应的费率为基准进行计算。认购一经受理，不得撤销。 汇添富现金宝货币市场基金
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（七）投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认
购份额，归基金投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准，
利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。
（八）基金认购方式和费率
本基金认购采取金额认购的方式，认购份额的计算方式如下：
认购份额=( 认购金额＋ 认购资金利息)/ 基金份额面值
基金份额面值为 1.00 元。基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两
位，由此误差产生的损失由成立后的基金财产承担，产生的收益归成立后的基
金财产所有。
例一：假定某投资人投资 10,000 元认购本基金，认购金额在募集期产生的
利息为 3 元。则其可得到的认购份额计算如下：
认购份额＝（10,000 + 3）/1.00＝10,003.00 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金，可得到 10,003.00 份基金份额（含利
息折份额部分）。
本基金不收取认购费用。
三 、直 销中心 的开 户与认 购流 程
（一）注意事项
1、投资 者 应按《 汇添 富现金 宝货 币市场 基金 招募说 明书 》规定 的程 序办理
相关事项。
2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。
3、通 过直 销中心 开立 基金及 交易 账户的 基金 投资者 应指 定一个 银行 账户作
为其资金交收账户，以便进行认（申）购缴款 、 赎回、分红及无效认（申）购
资金退款的 资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称
一致。
4、营业时间：基金发售日的 9：00－17：00。
5、个 人或 机构投 资者 通过直 销中 心认购 基金 时，请 尽早 向直销 中心 索取或
从本公司网站下载开户、认购申请表单及相关资料。
（二）开户及认购程序
1、开户 汇添富现金宝货币市场基金
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（1） 投资 者到直 销中 心办理 开户 手续。 开户 资料的 填写 必须真 实、 准确，
完整，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。
（2 ） 在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户（已开户者除
外），投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。
（3 ）个人投资者：填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测
表》，同时提交下列材料：
1）有效身份证件原件及正反面复印件；
2）银行借记卡或存折原件及复印件。
个人投资者如委托代理人办理，则另须提供代理人有效身份证件原件及正
反面复印件，并由双方填写 《基金授权委托书》。
（4） 机构 投资者 ：填 写《基 金账 户业务 申请 表》并 加盖 机构公 章及 法定代
表人私章，同时提供下列材料：
1）加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》；
2）加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；
3）加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》；
4）加盖机构公章的《预留印鉴卡》；
5）加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》；
6）加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件；
7）加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件。
（5）投资者 T 日提交 的开户申请，可于 T+2 日起通过本公司直销中心或
客服热线（400-888-9918）查询申请结果。
2、缴款
（1） 投资 者申请 认购 本基金 ，应 首先将 足额 认购资 金以 银行认 可的 付款方
式划入本公司指定的直销资金专户：
1）中国工商银行
A ：账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户
银行账号： 1001278629013305175
开户银行：中国工商银行上海市延安西路支行
人行支付系统行号：102290027868
电子联行行号：20304 汇添富现金宝货币市场基金
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交换行号：022786
B. 账户名称：汇添富 基金管理有限公司直销专户
银行账号：1001202929025805295
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
人行支付系统行号：102290020294
电子联行行号：20304005
交换行号：022029
2）浦发银行
A. 账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户
银行账号：97020153850000088
开户银行： 浦发银行上海分行营业部
人行支付系统行号：310290000152
电子联行号：084315
交换行号：076392
B. 账户名称：汇添富 基金管理有限公司直销专户
银行账号： 076415-98300156600000016
开户银行：浦发银行上海徐汇支行
人行支付系统行号：310290000177
电子联行行号：84317
交换行号：076415
3）上海银行
账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户
银行账号： 31608100235522186
开户银行：上海银行黄浦支行
人行支付系统行号：313290000113
电子联行行号：76680
交换行号：316081
（2）投资人在办理汇款时必须注意以下事项：
投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓
名； 汇添富现金宝货币市场基金
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投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易
账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。
3、认购
已全额缴款并完成开户申请的投资者，可以办理认购申请并提交下列材
料：
（1）《基金交易业务申请表》；
（2）投资者或代理人身份证原件及正反面复印件；
（3）加盖银行受理章的银行缴款凭证。
投资者的认购申请均为当日有效，如在规定时间内认购款未到账将视为无
效申请。投资者则需另外提交认购申请。
投资者 T 日提交的认购申请，可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热
线（400-888-9918）查 询申请结果。
四 、清 算与交 割
本基金募集期间，全部认购资金将被冻结在本基金注册登记机构的基金认
购专户中，投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息，在基金合同生效后
折算成基金份额，归投资者所有。
本基金份额的权益登记由本基金注册登记机构在募集结束后完成注册登
记。
五 、募 集费用
本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和
律师费等募集费用从基金认购费用中列支，不从基金财产中支付。若在募集期
结束时，基金仍不能满足法定备案条件，则募集费用由基金管理人承担。
六 、基 金的验 资与 备案
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发
售 ，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验
资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。
若基金符合法定备案条件，基金管理人办理基金备案手续后，发布基金合
同生效公告。 汇添富现金宝货币市场基金
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若基金不符合法定备案条件，本基金管理人承担全部募集费用，并将已募
集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内划 出，退还基
金认购人。
七 、本 次募集 当事 人或中 介机 构
（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
网址：www.99fund.com
电子邮件：service@99fund.com
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
联系人：蒋松云
网址：www.icbc.com.cn
（三）销售机构
1、汇添富基金管理有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932823
传真：（021）28932998
联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 汇添富现金宝货币市场基金
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网址：www.99fund.com
2、汇添富基金管理有限公司网上直销系统（trade.99fund.com ）
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售基金，并及时公告。
（四）基金注册登记机构
名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
法定代表人：林利军
电话：（021）28932800
传真：（021）28932998
联系人：王小练
（五）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（六）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：（010）58153000
公司传真：（010）85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏
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汇添富基金管理有限公司
2013 年9 月6 日
