东吴鼎利:关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告查看PDF公告
东吴 基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 投资 中小企 业私 募债券 的公 告
东吴 基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下东吴鼎利分级债券型证券投 资 基金依据 基金合同、 《基金部通知【2012 】21 号关于证券投资基金投资中小企 业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件依法投资了 瑞安市水务集团有限公 司2013 年中小企业私 募债券( 第一期) (债券 名称: 13 瑞水01, 债券代码: 125069)。
本公司现将旗下基金相关投资信息公告如下: 基金名称 :东吴鼎利分级债券型证券投资 基金 债券名称:13 瑞水 01 数量(张):10 万 到期期限(年):2.41 年(附 2015 年1 月 28 日前发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权) 收益率(票面利率%):8.1%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二○一三年 九月四日