回报B：关于交易风险提示性公告查看PDF公告
金 鹰基 金管理 有限 公司 关于 金 鹰持久 回报 分级债 券型 证券投 资基 金之 回报 B 份额(150078) 交 易风 险提示 性公 告
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 基金合同已 于2012 年3 月9 日生效。 本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内,基金份额划分 为回报 A(基金代码:162106)、回报 B(基金代码:150078)两级份额。根据本 基金 《基金合同》 的规定,在满足份额折算条件的情况下,回报A 自基金合同生效之日 起每满6 个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2013 年9 月 6 日为回报A 的基金份额折 算基准日及开放日. 现就相关事项的风险提示如下：
1、 回报B 收益分配变化的风险。 根据 《基金合同》 的规定,在回报A 的每个开放日,本基金管理人 将根据届时 中国人 民银行 公布 并执 行的金 融机构 人民 币 1 年期 银行定 期存 款基 准利率 （税 后） 加上1.10%重新设定回报 A 的年收益率。 目前1 年期银行定期存款基准利率 为 3.00%，如果 2013 年 9 月 6 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率 （税后） 仍 为 3.00%，则本次开放日后回报 A 年化约定 收益率(单利)为 4.10% 。如果回报 A 约定年化收益率按照上述方式调整后， 回报 B 的收益分配将相应调整。 2、 回报B 份额杠杆率变动的风险 。 目前,回报A 与回报 B 的份额配比为 2.43561649:1 。根据基金合同的约定， 在每一个开放日的下一个工作日， 即 T+1 日， 基金管理人按照历史累计申购份额 数不超过历史累计赎回份额数的原则进行回报 A 的申购申请成交确认。 如果回报 A 的累计申购份额数大于累计赎回份额数， 则对全部有效申购申请按比例进行成 交确认 ； 如果回报A 的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数， 基金管理人 将对全部有效申购申请进行成交确认，而 回报 A 的规模将缩减,从而 引致回报A、 回报B 份额配比变化风险,进而出现回报B 份额 杠杆率变动风险等。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请回报B 自2013 年9 月6 日至2013 年 9 月 9 日实施停牌。本 次回报 A 实施基金份额 折算及开放申购与赎回结束后,本 基金管理人将对回报 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 决策须谨慎， 投资者投资 于本基金时应认真阅读 本基金 《基金合同》 、 《招募说明书》 等文件， 并根据自 身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
金鹰基金管理 有限公司
2013 年9 月3 日
