回报B：关于回报A份额折算方案的公告查看PDF公告
金 鹰基 金管理 有限 公司 关于 金 鹰持久 回报 分级债 券型 证券投 资基 金之 回报A 份额 折算方 案的公 告 根据《 金鹰持久回报 分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金 合同》 ” ） 及 《 金鹰持 久回报 分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 金 鹰持久回报 分级债券型证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） 自 《基 金合同》 生 效之日起3 年内， 每满半年的最后一个工作日， 基金管理人将对 回报 A 进行基金 份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
回报 A 的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日，即 2013 年 9 月6 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 回报A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终， 回报 A 基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份额持有 人持有的 回报A 份额数按照折算比例相应增减。
回报 A 基金份额折算公式如下：
回报 A 折算比例＝折算日折算前 回报A 基金份额净值／1.000
回报 A 经折算后的份额数＝折算前 回报 A 的份额数×回报A 折算比例
回报 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位， 小数点第3 位及第 3 位以后 的部分 舍去 ，由此产生的误差计入基金财产。
根据 《基金合同》 的规定， 回报A 在开放日 折算前的基金份额净值 计算将以 四舍五入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的 回报A 的折算比例将保留 到小数点后8 位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对 回报A 持有人的权益无实质性影 响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前 回报A 基金份额净值、 回报A 折算 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 决策须谨慎， 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 《基金合同》 、 《招募说明 书》 等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
金鹰基金管理有限公司
2013 年9 月3 日
