300高贝:封闭期信息披露查看PDF公告
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-08-31
截至 2013 年8 月30日,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金(基金代 码:161718)基金份额净值为 1.002 元,基金资产净值为 547,388,009.60 元。
截至 2013 年8 月30日,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A 类(基金 代码:150145)基金份额净值为 1.005 元。
截至 2013 年8 月30日,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B 类(基金 代码:150146)基金份额净值为 0.999 元。 ?