信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基 金合同生效公告
信 诚中 证 800 有色 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同生 效公告
公 告送 出日期 ： 2013 年 8 月 31 日
1 公告信息
基金名 称 信诚中 证 800 有色 指数 分 级证券 投资 基金
基金简 称 信诚中 证 800 有色 指数 分 级
基金主 代码 165520
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 30 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基 金法 》 、 《 证券 投资 基金
运作管 理办 法》 等法 律法 规以及 《 信 诚中 证 800 有色
指数分 级证 券 投 资基 金 基 金合同 》 、 《 信诚 中 证 800 有
色指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称
信 诚 中 证 800 有色指数
分级 A
信诚中 证 800 有色指数分
级 B
下属分 级基 金的 交易 代码 150150 150151
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2013]831 号
基金募 集期 间 自 2013 年 8 月 5 日 至 2013 年 8 月 23 日止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2013 年 8 月 29 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,447
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 301,728,990.92
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 52,777.02
募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
301,728,990.92
利息结 转的 份额
52,777.02
合计
301,781,767.94
其 中 ： 募 集期 间 基金 管 理
人 运 用 固 有资 金 认购 本 基
金情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份 ） 0
占基金 总份 额比 例 0%
其他需 要说 明的 事项 无 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基 金合同生效公告
其 中 ： 募 集期 间 基金 管 理
人 的 从 业 人员 认 购本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份 ） 0
占基金 总份 额比 例 0%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2013 年 8 月 30 日
注: 本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人及 基金 经理 均未 持有本 基金 基
金份额
3 其他需要提示的事项
基金合 同生 效前 发生 的律 师费、 会计 师费、 法定 信息 披露费 及其 他费 用从 基金 发行费 用中 列
支,不 另用 基金 财产 支付 。
通过场 外认 购本 基金 的基 金份额 持有 人 ， 可 自基 金合 同生效 之日 起到 销售 机构 的网点 查询 认
购确认 情况 ， 也 可以 通过 本基金 管理 人的 网站 ： www.xcfunds.com 或客户 服务 电话 400-666-0066 ，
021-51085168 查询 认购 确 认情况 ；通 过场 内认 购本 基金的 基金 份额 持有 人 ， 可自基 金合 同生 效
之日 10 个 工作 日后通 过上 述方式 查询 认购 确认 情况 。
本基金 的份 额配 对转 换自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 内开 始办 理， 基 金管理 人将 在
开始办 理份 额配 对转 换 前 2 日 在至 少一 家指 定媒 体 及基金 管理 人网 站公 告。
本基金 拟在 基金 合同 生效 后 6 个月 内申 请在 深圳 证 券交易 所上 市交 易。 在确 定基金 上市 交易
时间后 ， 基 金管 理人 最迟 在上市 前 3 个 工作 日在 至 少一种 指定 报刊 和网 站上 刊登公 告。
在确定 申购 开始 和赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 将 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披露 办
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。
风险提 示: 本 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保 证基
金一定 盈利, 也 不保 证最 低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其将 来表 现。 投资 有风险,敬 请投 资人
认真阅 读基 金的 相关 法律 文件, 并选 择适 合自 身风 险 承受能 力的 投资 品种 进行 投资。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月31 日
