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300高贝A(150145)

300高贝A:上市交易提示性公告查看PDF公告

 
 
招商沪深 300 高贝塔指数 分级证券投资基金 之 300 高贝 A 、 300 高贝
B 上市交 易提示性公告 
 
 
 
招商 沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金之 300 高贝 A ( 交易 代码:
150145 ) 、300 高贝 B (交易代码:150146) 定于 2013 年 9 月 2 日开始在深圳证
券交易所上市交易。 
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截 至 2013 年 8 月 30 日 ,300
高贝 A 的份额参考净 值为 1.005 元,上市首日 300 高贝 A 以基金 份额参考净值
1.005 元 (四舍五入至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制,
幅度为 10% 。 300 高贝 B 的份额参考净值为 0.999 元, 上市首日 300 高贝 B 以基
金份额参考净值 0.999 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准
设置涨跌幅限制,幅度为 10% 。 
 
 
 
招商基金管理有限公司 
二〇一三 年九月二日