工银增利：增利B份额（150128）交易风险提示公告查看PDF公告
工银瑞 信增利分级债券型 证券投资基金之增 利 B 份额（150128 ）交 易风险 提示公告 2013-08-29
工银瑞信 增利分 级 债券型证 券投资 基 金（以下 简称“ 本 基 金”）基 金合同 已 于 2013 年3 月6 日 生效。本 基金基 金 合同生效 日 起3 年内 ，本基 金 的基金份 额划分 为 增利 A 、 增利B 两级 份额，两 者的份额 配比原 则 上不超过7 ∶3 。根 据本基金 《基金 合 同》的规 定，在满 足份额 折 算条件的 情况下 ， 增利 A 自 基金合 同 生效之日 起 每满6 个 月进行 一 次基金份 额折算 ， 并同时开 放一次 申 购与赎回 。 2013 年9 月4 日为 增利 A 第 一次赎 回 开放日，2013 年9 月5 日为 增 利A 第一 次基金 份 额折算基 准日及 申 购开放日 。现就 相 关事项提 示 如下： 1 、在 增利A 的每个 开放期， 本基金 将 根据开放 期赎回 开 放日执 行的1 年 银行定 期 存款利率 重新设 定 增利 A 的 年化约 定 收益率。 目 前，1 年 银行定 期存 款利率为3.00% ，如 果2013 年9 月4 日 执行的 1 年银行 定期存 款利 率仍为 3.00% ， 本次 开放期后 增利 A 约 定年化收 益率为4.40% 。 在本基金 既定收 益 率水平一 定的前 提 下，如果 增利 A 的 年化约 定收益率 上调后 ， 增利 B 的 资产分 配 份额将相 应减少 。 2 、目 前，增利A 与 增利B 的 份额配 比 为 2.33357133:1 。 本次 增利A 实 施基金 份 额折算及 开放申 购 与赎回结 束后， 增 利 A 的份 额 余额原则 上不得 超 过 7/3 倍 增利B 的 份额余额 。如果 增 利 A 的申 购 申请小于 赎回申 请 ，增利 A 的规模 将 缩减，从 而引致 份 额配比变 化 风险，进 而出现 杠 杆率变动 风险等 。 3 、本 基金管 理人将 向深圳证 券交易 所 申请增利B 于2013 年9 月4 日至2013 年9 月6 日实 施停牌 。 本次增利A 实施 基 金份额折 算 及开放申 购与赎 回 结束后， 本基金 管 理人将对 增利 A 基 金份额折 算 及开放申 购与赎 回 的结果进 行公告 。 本公告发 布之日 （2013 年8 月 29 日） 上午增利B 停牌 一 小 时。 风险提示 基金管理 人承诺 以 诚实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运 用基金 资产，但 不保证 基 金一定盈 利，也 不 保证最低 收益。 投 资者投资 于 本基金时 应认真 阅 读本基金 的《基 金 合同》和 《招募 说 明书》等 相 关法律文 件。 工银瑞信 基金管 理 有限公司 2013 年8 月29 日
