工银增利：增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
工银瑞 信增利分级债券型 证券投资基金之增 利 A 份额办理定期 份额 折算业 务的提示性公告 2013-08-29
根据《工 银瑞信 增 利分级债 券型证 券 投资基金 基金合 同 》（简 称“基金 合同” ） ，及深圳 证券交 易 所和中国 证券登 记 结算有限 责 任公司的 相关业 务 规定，工 银瑞信 增 利分级债 券型证 券 投资基金 之 增利A 份 额（以 下 简称“增利A ” ）将 在 2013 年9 月5 日 办理定期 份额折算 业务。 相 关事项公 告如下 ： 一、折算 基准日 根据基金 合同的 规 定，本基 金基金 合 同生效日 起至 3 年 内，增 利A 的基 金份额 折 算基准日 为自基 金 合同生效 日起每满6 个月的 最 后一个工 作日， 即 与增利 A 的申购 开 放日为同 一个工 作 日（但基 金 合同生效 日起3 年 内满 36 个月 之日， 即第 6 个 增利 A 的 申购开放 日增利A 不进行 折 算）。本 次定期 份 额折算的 基准日为2013 年 9 月 5 日。 二、折算 对象 基金份额 折算基 准 日登记在 册的增利A 所有份 额（基 金代 码： 164813 ）。 三、折算 频率 除基金合 同生效 日 起 3 年内第6 个增利 A 的申购 开放日 外，增 利A 自基 金合同 生 效日起每满6 个 月 折算一次 。 四、折算 方式 折算日日 终，增利A 的基金 份额净 值调 整为 1.000 元，折 算 后，基金 份额持 有 人持有的 增利 A 的 份额数按 照折算 比 例相应增 减。 增利A 的 基金份 额 折算公式 如下： 增利A 的 折算比 例 ＝折算日 增利 A 折 算前的基 金份额 净 值／ 1.000 增利A 的 折算比 例 的计算结 果以四 舍 五入的方 法保留 小 数点后 8 位，第9 位四 舍五 入。 增利A 经 折算后 的 份额数＝ 折算前 增 利 A 的份 额数× 增 利 A 的 折算比例 增利A 经 折算后 的 份额数采 用四舍 五 入的方式 保留到 小 数点后 2 位，由 此产生 的误 差计入基 金财产 。 在实施基 金份额 折 算时，折 算日增利A 折算前 的基金 份额 净 值、增利A 的折 算 比例的具 体计算 见 基金管理 人届时 发 布的相关 公 告。 五、重要 提示 除保留位 数因素 影 响外，基 金份额 折 算对增利A 持有 人 的权益 无实质性 影响；
若近期市 场出现 异 常波动， 导致本 折 算方案不 适用， 本 基金管 理人届时 将另行 公 告；
投资者若 希望了 解 基金定期 份额折 算 业务详情, 请 登陆本 公司网 站：www.icbccs.com.cn 或者拨 打本公 司客服电 话：400 －811 － 9999( 免长途 话费) 。 本公司承 诺以诚 实 信用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金资产, 但不保证 基金一 定 盈利, 也不保 证最低 收益。投 资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基金的 基 金合同、 招募说 明 书等文件 。敬请 投 资者注意 投 资风险。 特此公告 。 工银瑞信 基金管 理 有限公司 2013 年8 月29 日
