博时现金收益 证券投资 基金
2013 年半年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2013 年 8 月 29 日
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
1
1.1 重要 提示
§1 重 要提 示及 目录
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录
.........................................................................................................................................1
1.1 重要提示
............................................................................................................................................ 1
1.2 目录
.................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介
.....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况
.................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明
.................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人
................................................................................................................ 4
2.4 信息披露 方式
.................................................................................................................................... 4
2.5 其他相关 资料
.................................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现
.................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标
................................................................................................................ 5
3.2 基金净值 表现
.................................................................................................................................... 5
§4 管理人报 告
.................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ............................................................................................................. 6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明
..................................................................... 8
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明
................................................................................. 8
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明
................................................................. 8
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望
................................................................. 9
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明
............................................................................. 9
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明
................................................................................. 9
§5 托管人报 告
...............................................................................................................................................10
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明
................................................................................... 10
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明
............... 10
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见
............................... 10
§6 半年度财 务会计 报告（未 经审计）
.......................................................................................................10
6.1 资产负债 表
...................................................................................................................................... 10
6.2 利润表
...............................................................................................................................................11
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................... 12
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................... 13
§7 投资组合 报告
...........................................................................................................................................24
7.1 期末基金 资产组 合情况
.................................................................................................................. 24
7.2 债券回购 融资情 况
.......................................................................................................................... 25
7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 ........................................................................................................... 25
7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合
........................................................................................... 26
7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名债券 投资明细
................................... 26
7.6 “影子定 价”与“ 摊余成本 法”确定 的基金 资产 净值的偏离
.................................................... 26
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细
....................... 26
7.8 投资组合 报告附 注
.......................................................................................................................... 26
§8 基金份额 持有人 信息
...............................................................................................................................27
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构
....................................................................................... 27
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况
........................................................................... 27
§9 开放式基 金份额 变动
...............................................................................................................................27
§10 重大事 件揭示
.........................................................................................................................................28
10.1 基金份 额持有人 大会决议
............................................................................................................ 28
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动
............................................. 28
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼
................................................................. 28
10.4 基金投 资策略的 改变
.................................................................................................................... 28
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况
......................................................................................... 28
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况
......................................................... 28
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况
..................................................................................... 28
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5%的情况 .................................................................................................... 29
10.9 其他重 大事件
................................................................................................................................ 29
§11 备查文 件目录
.........................................................................................................................................30
11.1 备查文 件目录
................................................................................................................................ 30
11.2 存放地 点
........................................................................................................................................ 31
11.3 查阅方 式
........................................................................................................................................ 31
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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2.1 基金 基本情况
§2 基金简 介
基金名称 博时现金收 益证券投 资基金
基金简称 博时现金收 益货币
基金主代码 050003
交易代码
050003
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2004年1月16 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 21,326,061,222.68份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在保证低风 险和高流 动性的前 提下获得 高于投资 基准 的回报。
投资策略
本基金根据 短期利率 的变动和 市场格局 的变化， 积 极 主动地在债 券
资产和回购 资产之间 进行动态 的资产配 置。
业绩比较基 准
本基金成立于2004年1月16日， 业绩比较基准是一年 期定期存款利
率（税后） ；
自2009年7月1日起， 本 基金的业 绩比较基 准变更 为： 活期存款利 率
（税后）。
风险收益特 征
现金收益证 券投资基 金投资于 短期资金 市场基础 工具 ， 由于这些金
融工具的特 点， 因此整 个基金的 风险处 于较低的 水平 。 但是， 本基
金依然处于 各种风险 因素的暴 露之中， 包 括利率风 险、 再投资风险、
信用风险、 操作风险 、政策风 险和通货 膨胀风险 等等 。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com peixm@bankcomm.com
客户服务电 话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
上海市浦 东新 区银 城中 路 188
号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
上海市浦 东新 区银 城中 路 188
号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 杨鶤 牛锡明
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层
3.1 主要 会计数据和 财务指标
§3 主 要财 务指 标和 基金净 值表 现
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日）
本期已实现 收益 746,375,823.36
本期利润 746,375,823.36
本期净值收 益率 1.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2013 年6 月 30 日）
期末基金资 产净值 21,326,061,222.68
期末基金份 额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2013 年6 月 30 日）
累计净值收 益率 31.43%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额， 本 期利润为 本期已实 现收益加 上本期 公允价值变 动收益 ， 由于货 币市场基 金采用摊 余成本
法核算，因 此，公允 价值变动 收益为零 ，本期已 实现 收益和本期 利润的金 额相等。
本基金利润 分配是按 月结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值收 益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2466% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.2174% 0.0007%
过去三个月 0.8283% 0.0023% 0.0885% 0.0000% 0.7398% 0.0023%
过去六个月 1.7312% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 1.5552% 0.0019%
过去一年 3.6547% 0.0021% 0.3556% 0.0000% 3.2991% 0.0021%
过去三年 11.9173% 0.0064% 1.2608% 0.0002% 10.6565% 0.0062%
自基金成立 起至今 31.4293% 0.0062% 14.5249% 0.0032% 16.9044% 0.0030%
注：本基金 成立于2004 年1 月16 日， 业绩比较 基准 是一年期定 期存款利 率（税后） ；
自 2009 年 7 月 1 日起 ，本基金 的业绩比 较基准 变更 为：活期存 款利率（ 税后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金 份额累计 净值 收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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注：本基金 合同于 2004 年 1 月 16 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 3 个
月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同 第十六条 （三）投资范围、 （八）资产配置策略的 有关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
§4 管 理人 报告
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设 在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
有分公司。同时 ，博时基金 公司拥有博 时基金 （国际）有限公 司和博时资 本管理有限 公司两
家全资子公司。 博时基金公 司的股东为 招商证 券股份有限公司 、中国长城 资产管理公 司、天
津港（集团）有 限公司、璟 安股权投资 有限公 司、上海盛业股 权投资基金 有限公司、 上海丰
益股权投资基金 有限公司、 广厦建设集 团有限 责任公司。博时 基金公司的 经营范围包 括基金
募集、基金销售 、资产管理 和中国证监 会许可 的其他业务，是 一家为客户 提供专业投 资服务
的资产管理机构。
博时基金管理有限公司是中国 内地首批成立的五 家基金管理公司之一。 “为 国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2013 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理三十七只 开放式基金 和两只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1065.69 亿元人民币，
累计分红602.92 亿元人民币， 是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
1) 根据银河证券基金研究中心统计，2013 年上半年，股票型基金中，截至6 月28 日，
博时医疗保健今年以来净值增长率在328 只标 准型股票基金中排名前1/3。 混合灵活
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71 只同类基金中排名第8。
2) 固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中
排名第1； 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率 在19 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
3) 海外投资方面， 博时标普500 今年以来净值增 长率在15 只QDII 指数股票型基金中排
名第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。
2、客户服务
1) 2013 年上半年， 博时基金共举办各类渠道培训活动逾841 场， 参加人数超过 2 万人。
3、其他大事件
1) 2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。
2) 2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十 届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013
金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金 牛基金管理公司” 奖， 博时基金价值组
投资总监、博时 主题行业 基金经理邓 晓峰获得 “金牛基金十周 年特别奖 ” ，博时现金
收益荣获“2012 年度货币市场金牛基金” 。
3) 2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案
例奖” 。
4) 2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第十 届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年 ?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基
金十年?投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，
博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖3 年 期奖” 。
5) 2013 年4 月27 日 ， 由中国网、 普益财富 、 西 南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的 2013 中国网?普益财富管理论坛在 北京举行。博时基金荣获 2013 金手指
奖评选“年度最佳财富管理基金公司” 。
6) 2013 年 6 月 26 日，世界品牌实验室(WBL)在 京发布 2013 年度（第十届） 《中国 500
最具价值品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿 的品牌价值位列第216 名， 品牌价值一
年内提升了近20 亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
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任职日期 离任日期
张勇
基金经
理/固定
收益部
副总经
理
2006-7-1 - 9
2001 年起先后在南京市商业 银行北清 支
行、南京市 商业银行 资金营运 中心工作。
2003 年 12 月加入博时基金 管理有限 公
司， 历任债券 交易员、 债 券交易员 兼任博
时现金收益 货币基金 经理助理。 现 任固定
收益部副总 经理， 兼任博 时现金收 益货币
基金、 博时策 略混合基 金、 博时稳 定价值
债券基金、 博时安盈 债券基金 的基金经
理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时现金收益证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实
信用、勤勉尽责 、取信于市 场、取信于 社会的 原则管理和运用 基金资产， 为基金持有 人谋求
最大利益。本报 告期内，由 于证券市场 波动等 原因，本基金曾 出现个别投 资监控指标 超标的
情况，基金管理人及时进行了调整 ，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上半年全球经济复苏分化， 美国强势复苏， 日本、 欧洲相对暗淡； 国内经济增长
动能下降，上层 加强影子银 行监管在降 低债务 扩张速度的同时 ，也相对收 紧了银行体 系的流
动性。债券市场 1-5 月在宽松流动性支撑下总体表现较好，6 月份受到流动性的冲击短端收
益率飙升并带动 长端利率小 幅上行，收 益率曲 线严重倒挂；信 用市场在信 用事件和流 动性双
重压力下基本经受住考验，整体表现有惊无险；可转债估值便宜，1-5 月表现强劲，但 6 月
以后受股票市场走势疲弱的影响，跌幅明显。
货币市场利率在前 5 个月保持了较低水平，进 入 6 月，则骤然大幅上行。我们在上半年
一直保持了谨慎 的投资策略 ，组合绝大 部分资 产配置于短期银 行存款，避 免了在资金 紧张时
的债券价格下跌。以及保留了大量的类货币资产，保证了我们在 6 月的赎回之中有充足的流
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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动性。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年6 月30 日， 本基金本报告期内净值 增长率为1.73%， 业绩基准增长率为0.18%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
政府对金融行业 “降杠杆” 态度明确 ，资金面 较上半年会显紧 张，货币市 场利率中枢有
望上升。我们会 利用市场提 供的机会， 调整组 合的结构，抓住 利率上行带 来的再投资 收益，
为投资者带来满意的回报。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式， 自 基金成立日起每日将实现的基金净收益分
配给基金份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持1.00 元。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润746,375,823.36 元。
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5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
§5 托 管人 报告
2013 年上半年度， 托管人在博时现金收益证券 投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金合 同、托管协议， 尽职尽责地 履行了托管 人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年上半年度， 博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、
基金收益的计算 、基金费用 开支等问题 上，托 管人未发现损害 基金持有人 利益的行为 。个别
工作日，托管人 发现个别监 督指标不符 合基金 合同的约定，托 管人及时通 知了基金管 理人，
基金管理人根据规定进行了调整。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润： 746,375,823.36
元。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
2013 年上半年度， 由博时基金管理有限公司编 制并经托管人复核审查的有关博时现金收
益证券投资基金 的半年度报 告中财务指 标、收 益表现、收益分 配情况、财 务会计报告 相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6.1 资产 负债表
§6 半年度 财 务会计 报告（ 未经 审计 ）
会计主体：博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 13,134,333,300.22 35,665,606,949.17
结算备付金
2,813,636.36 -
存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.3.2 10,644,653,341.40 13,108,663,803.11
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
10,644,653,341.40 13,108,663,803.11
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - 263,121,908.77
应收证券清 算款
- 191,383,575.58
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
11
应收利息 6.4.3.5 419,155,628.63 407,067,215.00
应收股利
- -
应收申购款
45,554,681.80 3,288,860.36
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 95,000.00 95,000.00
资产总计
24,246,605,588.41 49,639,227,311.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
2,893,297,553.35 2,704,998,350.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
9,574,869.01 16,413,364.11
应付托管费
2,901,475.46 4,973,746.71
应付销售服 务费
7,253,688.62 12,434,366.76
应付交易费 用 6.4.3.7 116,315.17 145,075.38
应交税费
4,080,249.01 4,080,249.01
应付利息
1,216,744.90 289,439.90
应付利润
1,876,303.90 8,295,679.39
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 227,166.31 249,049.36
负债合计
2,920,544,365.73 2,751,879,320.62
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 21,326,061,222.68 46,887,347,991.37
未分配利润 6.4.3.10 - -
所有者权益 合计
21,326,061,222.68 46,887,347,991.37
负债和所有 者权益总 计
24,246,605,588.41 49,639,227,311.99
注：报告截 止日2013 年6 月30 日，基 金份额净 值 1.0000 元，基 金份额总 额 21,326,061,222.68 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
931,969,896.14
937,741,570.76
1.利息收入
891,470,115.54
860,319,772.40
其中：存款 利息收入
6.4.3.11
676,656,986.10
531,048,790.62
债券利息收 入
213,715,629.68 313,771,675.49
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
1,097,499.76 15,499,306.29
其他利息收 入
- -
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
12
2.投资收益 （损失以 “－”填 列）
40,499,780.60 77,421,798.36
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.3.13 40,499,780.60 77,421,798.36
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 - -
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 “－ ” 号填列） 6.4.3.16 - -
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列）
- -
减：二、费用
185,594,072.78 147,606,432.60
1.管理人报 酬 6.4.6.2.1 71,120,784.94 54,135,838.18
2.托管费 6.4.6.2.2 21,551,752.99 16,404,799.47
3.销售服务 费 6.4.6.2.3 53,879,382.54 41,011,998.67
4.交易费用 6.4.3.17 -150.00 900.00
5.利息支出
38,768,638.76 35,750,028.71
其中：卖出 回购金融 资产支出
38,768,638.76 35,750,028.71
6.其他费用 6.4.3.18 273,663.55 302,867.57
三、利润总额（亏损总额以 “ －”号填列）
746,375,823.36
790,135,138.16
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
746,375,823.36
790,135,138.16
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- 746,375,823.36 746,375,823.36
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“ －” 号填列）
-25,561,286,768.69 - -25,561,286,768.69
其中：1.基 金申购款 80,425,666,178.69 - 80,425,666,178.69
2.基金赎回 款 -105,986,952,947.38 - -105,986,952,947.38
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- -746,375,823.36 -746,375,823.36
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
21,326,061,222.68 - 21,326,061,222.68
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金 22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
13
净值）
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- 790,135,138.16 790,135,138.16
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“ －” 号填列）
7,410,653,155.08 - 7,410,653,155.08
其中：1.基 金申购款 97,318,682,975.97 - 97,318,682,975.97
2.基金赎回 款 -89,908,029,820.89 - -89,908,029,820.89
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- -790,135,138.16 -790,135,138.16
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
29,903,272,520.33 - 29,903,272,520.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
------------------
------------------
-------------------
基金管理公 司负责人: 吴姚东
主管 会计工作 负责 人：王德英
会 计机构负 责人：成 江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财 税[2005]107号 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于 实施 上市公 司股息 红利差 别化 个人所 得税政策 有关 问题的 通知》 及其他 相关 税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20％的 个人 所得税 ，暂不 征收企 业所 得税。2013年1月1日 以前， 对基金 取得的 股票 的股
息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息 、 红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自2013年1月1日起，
对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年（含1年） 的， 暂减按
50％计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额。
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
14
（4）基金卖出股票按0.1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 34,333,300.22
定期存款 13,100,000,000.00
其中：存款 期限1-3 个月 3,600,000,000.00
存款期限3 个月-1 年 9,500,000,000.00
其他存款 -
合计 13,134,333,300.22
注：定期存 款期限指 于资产负 债表日定 期存单剩 余到 期期限。
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 10,644,653,341.40 10,636,902,000.00 -7,751,341.40 -0.0363
合计 10,644,653,341.40 10,636,902,000.00 -7,751,341.40 -0.0363
注：偏离金 额＝影子 定价-摊余 成本；
偏离度＝偏 离金额/基 金资产净 值 X100% 。
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 37,471.23
应收定期存 款利息 195,467,755.77
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 1,266.10
应收债券利 息 223,649,135.53
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 419,155,628.63
6.4.3.6 其他资 产
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
15
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
其他应收款 95,000.00
待摊费用 -
合计 95,000.00
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 116,315.17
合计 116,315.17
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 227,166.31
合计 227,166.31
6.4.3.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 46,887,347,991.37 46,887,347,991.37
本期申购 80,425,666,178.69 80,425,666,178.69
本期赎回（以“ －”号填列 ） -105,986,952,947.38 -105,986,952,947.38
本期末 21,326,061,222.68 21,326,061,222.68
注：申购含 红利再投 、转换入 份额；赎 回含转换 出份 额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润 746,375,823.36 - 746,375,823.36
本期基金份 额交易产 生的变动 数 - - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -746,375,823.36 - -746,375,823.36
本期末 - - -
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 275,431.18
定期存款利 息收入 676,353,492.29
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
16
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 28,062.63
其他 -
合计
676,656,986.10
6.4.3.12 股票 投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.3.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 7,456,818,617.24
减：卖出债券（ 、债转股及 债券到期兑 付）成本总
额
7,198,557,755.28
减：应收利 息总额 217,761,081.36
债券投资收 益 40,499,780.60
6.4.3.14 衍生工具 收益
无。
6.4.3.15 股利 收益
无。
6.4.3.16 公允 价值变动收 益
无。
6.4.3.17 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
交易所市场 交易费用 -
银行间市场 交易费用 -150.00
合计 -150.00
6.4.3.18 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
银行费用 37,146.60
银行间账户 维护费 17,690.36
上清所账户 维护费 636.52
合计 273,663.55
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
17
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
交通银行股 份有限公 司(“交通 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（“招 商证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 71,120,784.94 54,135,838.18
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 12,797,563.16 10,442,862.88
注：支付基 金管理人 博时基金 管理有限 公司的基 金管 理人报酬按 前一日基 金资产净值 0.33%的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日基 金管理人 报酬＝前 一日基金 资产 净值 X 0.33% / 当年 天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 21,551,752.99 16,404,799.47
注：支付基 金托管人 交通银行 的基金托 管费按前 一日 基金资产净值 0.10%的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日基 金托管费 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.10% / 当年天数 。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金
13,499,725.80
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
18
交通银行
1,768,605.36
招商证券 427,833.43
合计
15,696,164.59
获得销售服 务费的各 关联方名 称
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金 8,147,379.96
交通银行 1,715,054.27
招商证券 246,259.94
合计 10,108,694.17
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日基 金资 产净值 0.25% 的年费 率计提， 逐日累计 至每月月
底，按月支 付给博时 基金，再 由博时基 金计算并 支付 给各基金销 售机构。
其计算公式 为：日销 售服务费 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.25% / 当年天数 。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交易
单位：人民 币元
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金 额
基金逆
回购
基金正回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
交通银行 514,580,404.11 514,256,164.38 - - 4,026,500,000.00 1,189,286.10
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金 额
基金逆
回购
基金正回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
交通银行 535,802,778.99 955,933,726.03 - - 41,879,000,000.00 8,694,292.70
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
招商证券 1.10 0.00% 100,055,582.15 0.21%
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
19
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银行活 期存款 34,333,300.22 275,431.18 30,968,962.56 108,532.53
交通银行定 期存款 3,500,000,000.00 89,642,638.73 10,900,000,000.00 245,779,062.33
注：1、本基 金的银行 存款由基 金托管人 交通银 行保 管，按约定 利率计息 。
2、本基金用 于证券交 易结算的 资金通过“交通 银行 基金托管结 算资金专 用存款账 户”转存 于中国证
券登记结算 有限责任 公司， 按约定利 率计息 。 于2013 年 6 月 30 日 的相关余 额在资产 负债表中 的“结算备
付金”科目 中单独列 示 (2012 年6 月30 日：同) 。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股/张） 总金额
招商证券 041361032
13沪临港
CP001
簿记建档集
中配售
500,000 50,000,150.00
交通银行 041373003
13豫煤化
CP001
簿记建档集
中配售
600,000 60,000,150.00
交通银行 041359045
13京热力
CP001
簿记建档集
中配售
200,000 20,000,150.00
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股/张） 总金额
交通银行 041254005
12长电
CP001
簿记建档集
中配售
100,000 10,000,000.00
交通银行 011207001
12南电
SCP001
簿记建档集
中配售
2,000,000 200,000,000.00
招商证券、
交通银行
041251015
12铁道
CP001
簿记建档集
中配售
20,000,000 1,998,000,000.00
招商证券 041259005
12厦钨
CP001
簿记建档集
中配售
300,000 30,000,000.00
6.4.7 利润分配情 况
单位：人民 币元
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分 配
合计
备注
752,795,198.85 - -6,419,375.49
746,375,823.36 -
注：本基金 在本年度 累计分配 收益 746,375,823.36 元，其中以 红利再投 资方式结 转入实收 基金
744,499,519.46 元， 计入应付 利润科目1,876,303.90 元。
6.4.8 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
20
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购
截止本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额2,893,297,553.35 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额
120314 12 进出14 2013-07-01 99.68 500,000 49,840,000.00
120318 12 进出18 2013-07-01 99.56 1,000,000 99,560,000.00
120238 12 国开38 2013-07-01 99.66 8,700,000 867,042,000.00
41262040 12 广晟CP001 2013-07-01 100.23 2,100,000 210,483,000.00
41356003 13 铁道CP001 2013-07-01 99.31 2,600,000 258,206,000.00
41260077 12 苏国信CP002 2013-07-01 100.19 600,000 60,114,000.00
58031 05 中信债1 2013-07-01 98.69 500,000 49,345,000.00
120245 12 国开45 2013-07-01 99.47 500,000 49,735,000.00
120228 12 国开28 2013-07-01 99.95 2,500,000 249,875,000.00
980147 09 中航工债 浮 2013-07-01 103.12 1,000,000 103,120,000.00
80215 08 国开15 2013-07-01 100.01 2,000,000 200,020,000.00
41253064 12 京国资CP002 2013-07-01 100.13 1,000,000 100,130,000.00
41359008 13 北车CP001 2013-07-01 99.56 200,000 19,912,000.00
41353008 13 宁城建CP001 2013-07-01 99.30 1,000,000 99,300,000.00
41261041 12 国电集CP004 2013-07-01 100.18 1,200,000 120,216,000.00
41251032 12 中冶CP002 2013-07-01 100.41 1,100,000 110,451,000.00
41256032 12 开滦CP002 2013-07-01 100.30 2,000,000 200,600,000.00
41253068 12 苏交通CP004 2013-07-01 100.18 1,100,000 110,198,000.00
合计
29,600,000 2,958,147,000.00
6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主
要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，以实现在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回
报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
21
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行交通银行，定期银行存款存放在上海银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等，与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1 级以下或
长期信用评级在AAA 级以下的债券，通过对投 资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2013 年 6 月30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A－1 7,869,743,706.88 8,640,928,207.53
A－1 以下 - -
未评级 2,520,445,512.56 3,428,268,592.41
合计 10,390,189,219.44 12,069,196,799.94
注：未评级 债券为政 策性金融 债。
6.4.9.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2013 年 6 月30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA 254,464,121.96 253,222,288.75
AAA 以下 - -
未评级 - 786,244,714.42
合计 254,464,121.96 1,039,467,003.17
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
22
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种(企业债和短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过180 天，且能够通过出售 所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性
需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。本基金投资于同一
公司发行的短期企业债券不超过本基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
除卖出回购金融资产款余额2,893,297,553.35 元将在1 个月内到期且计息外， 本基金所
持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有
者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年6 月30 日
6 个月
以内
6 个月－1 年
1－5
年
不计息 合计
资产
银行 存款 13,134,333,300.22 - - - 13,134,333,300.22
结算 备付 金 2,813,636.36 - - - 2,813,636.36
交易 性金 融资 产
7,884,541,440.04 2,760,111,901.36 - - 10,644,653,341.40
应收 利息 - - - 419,155,628.63 419,155,628.63
应收 申购 款 - - - 45,554,681.80 45,554,681.80
其他 资产 - - - 95,000.00 95,000.00
资产 总计 21,021,688,376.62 2,760,111,901.36 - 464,805,310.43 24,246,605,588.41
负债
卖 出回 购金融 资产
款
2,893,297,553.35 - - - 2,893,297,553.35
应付 管理 人报 酬 - - - 9,574,869.01 9,574,869.01
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
23
应付 托管 费 - - - 2,901,475.46 2,901,475.46
应付 销售 服务 费 - - - 7,253,688.62 7,253,688.62
应付 交易 费用 - - - 116,315.17 116,315.17
应交 税费 - - - 4,080,249.01 4,080,249.01
应付 利息 - - - 1,216,744.90 1,216,744.90
应付 利润 - - - 1,876,303.90 1,876,303.90
其他 负债 - - - 227,166.31 227,166.31
负债 总计 2,893,297,553.35 - - 27,246,812.38 2,920,544,365.73
利率 敏感 度缺 口 18,128,390,823.27 2,760,111,901.36 - 437,558,498.05 21,326,061,222.68
上年 度末
2012 年12 月31 日
6个月 以内 6个月-1年 1-5年 不计 息 合计
资产
银行 存款 35,665,606,949.17 - - - 35,665,606,949.17
交易 性金 融资 产 5,056,259,390.97 8,052,404,412.14 - - 13,108,663,803.11
买入 返售 金融 资产 263,121,908.77 - - - 263,121,908.77
应收 证券 清算 款 - - - 191,383,575.58 191,383,575.58
应收 利息 - - - 407,067,215.00 407,067,215.00
应收 申购 款 - - - 3,288,860.36 3,288,860.36
其他 资产 - - - 95,000.00 95,000.00
资产 总计 40,984,988,248.91 8,052,404,412.14 - 601,834,650.94 49,639,227,311.99
负债
卖 出回 购金融 资产
款
2,704,998,350.00 - - - 2,704,998,350.00
应付 管理 人报 酬 - - - 16,413,364.11 16,413,364.11
应付 托管 费 - - - 4,973,746.71 4,973,746.71
应付 销售 服务 费 - - - 12,434,366.76 12,434,366.76
应付 交易 费用 - - - 145,075.38 145,075.38
应交 税费 - - - 4,080,249.01 4,080,249.01
应付 利息 - - - 289,439.90 289,439.90
应付 利润 - - - 8,295,679.39 8,295,679.39
其他 负债 - - - 249,049.36 249,049.36
负债 总计 2,704,998,350.00 - - 46,880,970.62 2,751,879,320.62
利率 敏感 度缺 口 38,279,989,898.91 8,052,404,412.14 - 554,953,680.32 46,887,347,991.37
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早予以分 类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
（2013 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（2012 年 12 月 31 日 ）
市场利率上 升25个基 点 减少约1,061 减少约1,895
市场利率下 降25个基 点 增加约1,061 增加约1,895
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
24
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括 应收款项和 其他金融 负债，其 账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意 义的最低层 级的输入 值，公允 价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直 接(比如 取自价格)或间接(比如 根据价格推算 的)可观 察到的、 除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第二层级的余额
为 10,644,653,341.40 元，无属于第一层级和 第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第二层
级13,108,663,803.11 元，无第一层级和第三 层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期 及上年度 可比期间 持有的以 公允价 值计量的金 融工具的 公允价值 所属层级未
发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.1 期末 基金资产组 合情况
§7 投资组 合报 告
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
25
1 固定收益投 资 10,644,653,341.40 43.90
其中：债券 10,644,653,341.40 43.90
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合计 13,137,146,936.58 54.18
4 其他各项资 产 464,805,310.43 1.92
5 合计 24,246,605,588.41 100.00
7.2 债券 回购融资情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 5.34
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值的比
例（%）
2
报告期末债 券回购融 资余额 2,893,297,553.35 13.57
其中：买断 式回购融 资 - -
注： 报 告期内债 券回购融 资余额占 基金资产 净值的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净值比 例的
简单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的说明
本报告期内 没有债券 正回购的 资金余额 超过基金 资产 净值 20% 的情况。
7.3 基金 投资组合平 均剩余期限
7.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 87
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 124
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 64
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
7.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资 产净值的
比例（%）
1 30 天以内 44.18 13.57
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
0.96 -
2 30 天(含)—60 天 5.20 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
0.00 -
3 60 天(含)—90 天 25.65 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
0.00 -
4 90 天(含)—180 天 22.69 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
0.23 -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 13.79 -
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
26
其中：剩余 存续期超 过 397 天的
浮动利率债
0.00 -
6 合计 111.51 13.57
7.4 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,520,445,512.56 11.82
其中：政策 性金融债 2,520,445,512.56 11.82
4 企业债券 254,464,121.96 1.19
5 企业短期融 资券 7,869,743,706.88 36.90
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,644,653,341.40 49.91
9
剩余存续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
254,464,121.96 1.19
7.5 期末 按摊余成本 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（ 张） 摊余成本（ 元）
占基金资产 净值
的比例（%）
1 120238 12 国开38 10,900,000 1,089,446,052.49 5.11
2 041356003 13 铁道CP001 5,000,000 499,651,757.64 2.34
3 080215 08 国开15 4,500,000 451,087,884.41 2.12
4 120245 12 国开45 3,500,000 349,873,236.88 1.64
5 120228 12 国开28 2,800,000 279,993,877.30 1.31
6 041251040 12 中冶CP003 2,300,000 229,923,202.95 1.08
7 041262040 12 广晟CP001 2,100,000 209,962,022.44 0.98
8 0980147 09 中航工债 浮 2,000,000 204,581,017.87 0.96
9 080210 08 国开10 2,000,000 200,060,601.38 0.94
10 041256032 12 开滦CP002 2,000,000 199,955,330.57 0.94
7.6“影子定 价”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含） －0.5%间的次 数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.15%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.15%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.12%
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资 组合报告附 注
7.8.1 基金计价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面
份额净值始终保持1.00 元。
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
27
7.8.2 本基金在报 告期内不存 在持有剩余 期限小于 397 天但 剩余存续期 超过 397 天的浮息债
的摊 余成本超过基 金资产净值 20 ％的情况。
7.8.3 报告期内本 基金投资的 前十名证券 的发行主 体没有被监管 部门立案调 查，或在报 告编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
7.8.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
7.8.5 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
§8 基金份 额持 有人 信息
份额单位： 份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比 例
219,693 97,072.10 6,391,419,387.04 29.97% 14,934,641,835.64 70.03%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 17,128,831.10 0.08%
注：1、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
单位：份
§9 开放式 基金 份额 变动
基金合同生 效日（2004 年1 月16 日） 基金份额 总额 6,285,920,856.25
本报告期期 初基金份 额总额 46,887,347,991.37
本报告期基 金总申购 份额 80,425,666,178.69
减：本报告 期基金总 赎回份额 105,986,952,947.38
本报告期基 金拆分变 动份额 -
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 419,155,628.63
4 应收申购款 45,554,681.80
5 其他应收款 95,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 464,805,310.43
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
28
本报告期期 末基金份 额总额 21,326,061,222.68
10.1 基金份额持有 人大会决议
§10 重大 事件 揭示
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人于2013 年6月1日 发布了《 博时基金 管理有限公司关 于高级管理 人员变更的公
告》 ，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
基金管理人于 2013 年 7 月 26 日发布了《博时 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经博时基金管理有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议审议并通过，并经中 国
证券监督管理委 员会证监许 可【2013】962 号 文核准批复，博 时基金管理 有限公司聘 任吴姚
东担任博时基金管理有限公司总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内，基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
29
(2)具备基金 运作所需 的高效 、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强的全方位金 融服务能力和 水平，包括但 不限于：有较好的研 究能力和行业分 析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交 易
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额 成交金额
占当期
成交总
额的比
例
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 - - 619,000,000.00 100.00% - - - -
10.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-6-22
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-6-14
3
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-6-8
4
关于博时旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-6-5
5
博时现金收益证券投资基金 2013 年端午节假期前暂
停申购、转 换转入公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-5-28
6
关于博时旗 下部分基 金增加中 期时代基 金销售 （北 京）
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-5-22
7
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海家化
估值方法调 整的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-5-15
8
关于博时旗下部分基金开通在好买基金转换业务的公
告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-5-6
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
30
9
博时现金收益证券投资基金 2013 年劳动节假期前暂
停申购、转 换转入公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-4-19
10
博时基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易和
查询系统移 动版的公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-4-15
11
关于博时公司旗下部分基金增加第一创业证券为代销
机构的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-4-12
12
关于博时旗下部分基金开通在好买基金定投业务并参
加好买基金 定投优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-4-1
13
博时现金收 益证券投 资基金 2013 年 “清明节 ” 假 期前
暂停申购、 转换转入 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-3-27
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-3-23
15
博时基金管理有限公司关于股东名称变更、增加注册
资本及修改 《公司章 程》的公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-3-13
16
博时基金管理有限公司关于成立博时资本管理有限公
司的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-2-28
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-2-27
18
关于博时公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构
的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-2-22
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-2-8
20
博时现金收 益证券投 资基金 2013 年 “春节 ” 假期 前暂
停申购、转 换转入公 告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-2-4
21
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券 时报
2013-1-4
11.1 备查文件目录
§11 备查 文件 目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
31
11.1.5 博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 8 月 29 日
