博时价值增长 贰号证券 投资基金
2013 年半年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 8 月 29 日
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
1
§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录
.........................................................................................................................................1
1.1 重要提示
.............................................................................................................................................1
1.2 目录
.....................................................................................................................................................2
§2 基金简介
.....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况
.....................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明
.....................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人
.................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式
.....................................................................................................................................5
2.5 其他相关 资料
.....................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现
.................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标
.................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现
.....................................................................................................................................5
§4 管理人报 告
.................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ..............................................................................................................6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明
......................................................................8
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明
..................................................................................8
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明
..................................................................8
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望
..................................................................8
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明
..............................................................................9
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明
..................................................................................9
§5 托管人报 告
.................................................................................................................................................9
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明
......................................................................................9
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明
................10
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见
....................................10
§6 半年度财 务会计 报告（未 经审计）
.......................................................................................................10
6.1 资产负债 表
.......................................................................................................................................10
6.2 利润表
............................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ....................................................................................................12
6.4 报表附注
...........................................................................................................................................13
§7 投资组合 报告
...........................................................................................................................................25
7.1 期末基金 资产组 合情况
...................................................................................................................25
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ....................................................................................................25
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细
........................................26
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ................................................................................................27
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合
............................................................................................28
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细
....................................29
§8 基金份额 持有人 信息
...............................................................................................................................30
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构
........................................................................................30
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况
................................................................30
§9 开放式基 金份额 变动
...............................................................................................................................30
§10 重大事 件揭示
.........................................................................................................................................30
10.1 基金份 额持有人 大会决议
.............................................................................................................30
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动
.............................................30
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼
.................................................................31
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10.4 基金投 资策略的 改变
....................................................................................................................31
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况
.........................................................................................31
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况
.........................................................31
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况
......................................................................................31
10.8 其他重 大事件
.................................................................................................................................32
§11 备查文 件目录
.........................................................................................................................................34
11.1 备查文 件目录
.................................................................................................................................34
11.2 存放地 点
.........................................................................................................................................34
11.3 查阅方 式
.........................................................................................................................................34
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§2 基金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时价值增 长贰号证 券投资基 金
基金简称 博时价值增 长贰号混 合
基金主代码 050201
交易代码
050201(前端) 051201(后端)
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2006年9月27 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 7,077,085,839.49份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
在力争使基 金份额净 值高于价 值增长线 水平的前 提下 ，本基金 在
多层次复合 投资策略 的投资结 构基础上 ，采 取低风险 适度收益配
比原则，以 长期投资 为主， 保持基金 资产良好 的流动 性，谋求基
金资产的长 期稳定增 长。
投资策略
本基金采取 兼顾风险 预算管理 的多层次 复合投资 策略 。
业绩比较基 准
自本基金成 立日至 2008 年 8 月 31 日 ，本基 金的业绩 比较基准为
价值增长线 ，自 2008 年 9 月 1 日起 本基金业 绩比较 基准变更为：
70%×沪深 300 指数收 益率＋30%×中国 债券总指 数收 益率。
风险收益特 征
本基金属于 证券投资 基金中的 中等风险 品种 ，以在风 险约束下期
望收益最大 化为核心 ，在收 益结构上 追求下跌 风险有 下界、上涨
收益无上界 的目标。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
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2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层
§3 主 要财 务指 标和 基金净 值表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期（2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 51,652,984.57
本期利润 -596,816,331.28
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0820
本期加权平 均净值利 润率 -12.79%
本期基金份 额净值增 长率 -12.58%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末（2013 年 6 月 30 日 ）
期末可供分 配利润 -2,993,816,733.42
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4230
期末基金资 产净值 4,083,269,106.07
期末基金份 额净值 0.577
3.1.3 累计期 末指标 报告期末（2013 年 6 月 30 日 ）
基金份额累 计净值增 长率 65.91%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.09% 1.53% -11.19% 1.33% 0.10% 0.20%
过去三个月 -6.48% 1.23% -8.05% 1.02% 1.57% 0.21%
过去六个月 -12.58% 1.25% -8.29% 1.05% -4.29% 0.20%
过去一年 -13.10% 1.11% -6.47% 0.96% -6.63% 0.15%
过去三年 -12.31% 0.93% -6.39% 0.96% -5.92% -0.03%
自基金合同
生效起至今 65.91% 1.31% 140.00% 1.04% -74.09% 0.27%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：70%×沪深 300 指数 收益率＋30%× 中国债 券总指数 收益率。
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由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 70%、30%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2006 年 9 月 27 日生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起6 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十二条“ （三 ）投资范 围”、“ （八） 投资 限制”的
有关约定。 本基金建 仓期结束 时各项资 产配置比 例符 合基金合同 约定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设 在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
有分公司。同时 ，博时基金 公司拥有博 时基金 （国际）有限公 司和博时资 本管理有限 公司两
家全资子公司。 博时基金公 司的股东为 招商证 券股份有限公司 、中国长城 资产管理公 司、天
津港（集团）有 限公司、璟 安股权投资 有限公 司、上海盛业股 权投资基金 有限公司、 上海丰
益股权投资基金 有限公司、 广厦建设集 团有限 责任公司。博时 基金公司的 经营范围包 括基金
募集、基金销售 、资产管理 和中国证监 会许可 的其他业务，是 一家为客户 提供专业投 资服务
的资产管理机构。
博时基金管理有限公司是中国 内地首批成立的五 家基金管理公司之一。 “为 国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2013 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理三十七只 开放式基金 和两只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1065.69 亿元人民币，
累计分红602.92 亿元人民币， 是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
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理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
1) 根据银河证券基金研究中心统计，2013 年上半年，股票型基金中，截至6 月28 日，
博时医疗保健今年以来净值增长率在328 只标 准型股票基金中排名前1/3。 混合灵活
配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71 只同类基金中排名第8。
2) 固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中
排名第1； 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率 在19 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
3) 海外投资方面， 博时标普500 今年以来净值增 长率在15 只QDII 指数股票型基金中排
名第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。
2、客户服务
1) 2013 年上半年， 博时基金共举办各类渠道培训活动逾841 场， 参加人数超过 2 万人。
3、其他大事件
1) 2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。
2) 2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十 届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013
金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金 牛基金管理公司” 奖， 博时基金价值组
投资总监、博时 主题行业 基金经理邓 晓峰获得 “金牛基金十周 年特别奖 ” ，博时现金
收益荣获“2012 年度货币市场金牛基金” 。
3) 2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案
例奖” 。
4) 2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第十 届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年 ?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭 荣获 “金基
金十年?投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，
博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖3 年 期奖” 。
5) 2013 年4 月27 日 ， 由中国网、 普益财富 、 西 南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的 2013 中国网?普益财富管理论坛在 北京举行。博时基金荣获 2013 金手指
奖评选“年度最佳财富管理基金公司” 。
6) 2013 年 6 月 26 日，世界品牌实验室(WBL)在 京发布 2013 年度（第十届） 《中国 500
最具价值品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿 的品牌价值位列第216 名， 品牌价值一
年内提升了近20 亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
温宇 基金经 2012-7-10 - 12 1994 年起先 后在中国 证监会发 行部 、 中银国
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峰 理/ 成长
组投资
总监
际控股公司 、博时基 金管理有 限公司、 上投
摩根基金管 理公司、Prime Capital 、
Fidelity International Limited (Hong
Kong)工作 。2010 年 6 月 21 日加入 博时基金
管理有限公 司，现任 成长组投 资总监兼 博时
价值增长基 金、博时 价值增长 贰号基金 、博
时裕隆封闭 基金的基 金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着
诚实信用、勤勉 尽责、取信 于市场、取 信于社 会的原则管理和 运用基金资 产，为基金 持有人
谋求最大利益。 本报告期内 ，由于证券 市场波 动等原因，本基 金曾出现个 别投资监控 指标超
标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上半年，本基金基本维持了前期的组合结构；但前期对中国经济将在 2013 年继
续周期性回升的判断受到了挑战。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.577 元，累计份额净值为 2.032 元，报告
期内净值增长率为-12.58%，同期业绩基准涨幅为-8.29%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
由于经济转型需 要逐步解决 结构失衡 的问题， 预计中国经济增 速将在中期 内逐步回落，
而其间的增速波动将取决于货币政策的变化。 为反映经济增长动力的变化， 本基金计划在2013
年下半年加快组合结构的调整速度， 增加在消费升级、 技术进步和公共服务方面的组合配置，
并从而提高组合的分散度和多样性。 就2013 年 下半年而言， 我们仍预计全年通胀温和， 并且
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房地产投资将决定经济走势。
在全球经济背景 和国内经济 结构均处 于快速变 化的背景下，本 基金将坚持 自下而上的原
则， 努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。 面对A 股市场中不同行业的巨大估值差距，
本基金将坚持估值的纪律性，努力寻找未被充分定价的增长。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计 报告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
报告截止日：2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 112,644,067.70 125,843,735.70
结算备付金
252,492.86 2,092,866.02
存出保证金
365,826.96 1,002,020.12
交易性金融 资产 6.4.3.2 3,953,048,098.01 4,832,600,666.91
其中：股票 投资
2,974,008,082.31 3,791,388,642.41
基金投资
- -
债券投资
979,040,015.70 1,041,212,024.50
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
516,722.96 -
应收利息 6.4.3.5 15,004,860.73 22,493,451.28
应收股利
9,687,963.25 -
应收申购款
128,411.42 114,620.55
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
4,091,648,443.89 4,984,147,360.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负债：
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 49,959,352.99
应付赎回款
1,481,914.97 3,765,784.92
应付管理人 报酬
5,340,910.68 5,865,431.31
应付托管费
890,151.77 977,571.86
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 434,272.24 1,077,526.48
应交税费
23,280.00 23,280.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 208,808.16 720,921.17
负债合计
8,379,337.82 62,389,868.73
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 7,077,085,839.49 7,451,762,014.20
未分配利润 6.4.3.10 -2,993,816,733.42 -2,530,004,522.35
所有者权益 合计
4,083,269,106.07 4,921,757,491.85
负债和所有 者权益总 计
4,091,648,443.89 4,984,147,360.58
注：报告截 止日2013 年6 月30 日，基 金份额净 值 0.577 元，基金 份额总 额 7,077,085,839.49 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
-553,198,935.82 108,174,276.15
1.利息收入
19,644,325.01 30,865,883.05
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 313,086.63 2,465,880.84
债券利息收 入
19,331,238.38 27,698,889.92
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 701,112.29
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列）
75,611,182.80 61,690,552.72
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 36,587,818.16 17,429,174.89
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.3.13 -1,420,090.00 12,965,300.00
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 40,443,454.64 31,296,077.83
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
12 12
3. 公允价 值变动收 益（损 失以“ －”号
填列）
6.4.3.16
-648,469,315.85 15,432,408.39
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 6.4.3.17 14,872.22 185,431.99
减：二、费用
43,617,395.46 49,883,029.86
1.管理人报 酬
34,835,547.84 39,218,563.33
2.托管费
5,805,924.64 6,536,427.18
3.销售服务 费
- -
4.交易费用 6.4.3.18 2,748,426.70 3,896,764.02
5.利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 227,496.28 231,275.33
三 、利润总 额（亏 损总额 以“ － ” 号填
列）
-596,816,331.28 58,291,246.29
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-596,816,331.28 58,291,246.29
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
7,451,762,014.20 -2,530,004,522.35 4,921,757,491.85
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -596,816,331.28 -596,816,331.28
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
-374,676,174.71 133,004,120.21 -241,672,054.50
其中：1.基 金申购款 22,013,555.69 -7,928,870.06 14,084,685.63
2.基金赎回 款 -396,689,730.40 140,932,990.27 -255,756,740.13
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
7,077,085,839.49 -2,993,816,733.42 4,083,269,106.07
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
8,094,532,945.99 -2,777,007,814.38 5,317,525,131.61
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
13 13
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- 58,291,246.29 58,291,246.29
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“ －” 号填列）
-386,259,299.89 127,996,949.80 -258,262,350.09
其中：1.基 金申购款 23,503,287.05 -7,847,650.86 15,655,636.19
2.基金赎回 款 -409,762,586.94 135,844,600.66 -273,917,986.28
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
7,708,273,646.10 -2,590,719,618.29 5,117,554,027.81
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理公 司负责人 ：吴姚东
主 管会计工 作负 责人：王德 英
会计机构 负责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号
《关于实施上市 公司股息红 利差别化个 人所得 税政策有关问题 的通知》及 其他相关税 务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前 ， 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上 市公司在向 基金派发股 息、红 利时暂减按 50%计 入个人应纳 税所得额， 依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税， 暂 不征收企业所得税。 自2013 年1 月1 日起 ，对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的， 暂减 按50%
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
14 14
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂 减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 112,644,067.70
定期存款 -
其他存款 -
合计 112,644,067.70
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 3,413,354,576.43 2,974,008,082.31 -439,346,494.12
债券
交易所市场 47,287,000.00 47,339,015.70 52,015.70
银行间市场 932,293,800.00 931,701,000.00 -592,800.00
合计 979,580,800.00 979,040,015.70 -540,784.30
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,392,935,376.43 3,953,048,098.01 -439,887,278.42
6.4.3.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 22,660.03
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 113.60
应收债券利 息 14,981,922.50
应收买入返 售证券利 息 -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
15 15
应收申购款 利息 -
其他 164.60
合计 15,004,860.73
6.4.6.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 433,722.24
银行间市场 应付交易 费用 550.00
合计 434,272.24
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 535.08
预提费用 208,273.08
合计 208,808.16
6.4.3.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度 末 7,451,762,014.20 7,451,762,014.20
本期申购 22,013,555.69 22,013,555.69
本期赎回（以“ －”号填列 ） -396,689,730.40 -396,689,730.40
本期末 7,077,085,839.49 7,077,085,839.49
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -2,016,673,554.94 -513,330,967.41 -2,530,004,522.35
本期利润 51,652,984.57 -648,469,315.85 -596,816,331.28
本期基金份 额交易产 生的变动 数 99,399,778.68 33,604,341.53 133,004,120.21
其中：基金 申购款 -5,835,622.49 -2,093,247.57 -7,928,870.06
基金赎回款 105,235,401.17 35,697,589.10 140,932,990.27
本期已分配 利润 - - -
本期末 -1,865,620,791.69 -1,128,195,941.73 -2,993,816,733.42
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
16 16
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 295,133.39
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 14,458.34
其他 3,494.90
合计 313,086.63
6.4.3.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,015,789,998.21
减：卖出股 票成本总 额 979,202,180.05
买卖股票差 价收入 36,587,818.16
6.4.3.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 269,595,000.00
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期 兑付） 成 本总
额
261,420,090.00
减：应收利 息总额 9,595,000.00
债券投资收 益 -1,420,090.00
6.4.3.14 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入
无发生额。
6.4.3.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 40,443,454.64
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 40,443,454.64
6.4.3.16 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
1.交易性金 融资产 -648,469,315.85
——股票投 资 -647,495,557.05
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
17 17
——债券投 资 -973,758.80
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -648,469,315.85
6.4.3.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
基金赎回费 收入 13,520.38
转换费收入 1,351.84
合计 14,872.22
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中赎回费 部分的 25%归入转 出基金的 基金资
产。
6.4.3.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
交易所市场 交易费用 2,747,626.70
银行间市场 交易费用 800.00
合计 2,748,426.70
6.4.3.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 9,823.20
中债公司账 户服务费 9,000.00
上清所银行 间账户服 务费 400.00
合计 227,496.28
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
18 18
6.4.5.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、 基金 注册登记 机构 、 基金销 售机构
中国建设银行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（ “招商 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报 告期及上年 度可比期间的 关联方交易
6.4.6.1 通过关联方 交易单元进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 136,595,124.59 7.48% 174,884,927.46 6.15%
6.4.6.1.2 应支付关联方 的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 124,356.98 8.21% 109,292.02
25.20%
关联方名称
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 107,118.32 4.66% - -
上述佣金按 市场佣金 率计算， 以扣除由 中国证券 登记 结算有限责 任公司收 取的证管 费、经手 费
后的净额列 示。
该类佣金协 议的服务 范围还包 括佣金收 取方为本 基金 提供的证券 投资研究 成果和市 场信息服 务等。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 34,835,547.84 39,218,563.33
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 5,303,959.88 5,920,645.54
注： 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5%的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
19 19
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.5%/当年天 数 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 5,805,924.64 6,536,427.18
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25%/当年天 数。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 112,644,067.70 295,133.39 203,159,392.69 2,432,183.85
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关联交 易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情 况
无。
6.4.8 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌
日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
20 20
300133 华策 影视 13/5/28 公告 重大 事项 23.89 13/7/30 26.87 3,180,000 32,944,809.87
75,970,200.00
注： 本基金截至2013 年6 月30 日 止持有以 上因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股
票，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经 交易所批准 复牌。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管理政 策和组织架构
本基金是一只偏 股型的证券 投资基金 ，属于中 等风险品种。本 基金投资的 金融工具主要
包括股票投资和 债券投资等 。本基金在 日常经 营活动中面临的 与这些金融 工具相关的 风险主
要包括信用风险 、流动性风 险及市场风 险。本 基金的基金管理 人从事风险 管理的主要 目标是
以在风险约束下 期望收益最 大化为核心 ，在收 益结构上追求下 跌风险有下 界、上涨收 益无上
界的风险收益目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
21 21
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
交易所进行的交 易均 以中 国证 券登 记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为1.16% (2012 年12 月31 日，0.93%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10%，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部 分证 券在 证券 交易 所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分 基金资产流 通暂时受限 制 不能自由转让的 情况外，其 余均能根据 本基金
的基金管理人的 投资意图， 以合理的价 格适时 变现。此外，本 基金可通过 卖出回购金 融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
22 22
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风 险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 112,644,067.70 - - - 112,644,067.70
结算 备付 金 252,492.86 - - - 252,492.86
存出 保证 金 365,826.96 - - - 365,826.96
交易 性金 融资 产 407,863,000.00
571,177,015.70
2,974,008,082.31
3,953,048,098.01
应收 证券 清算 款 - - - 516,722.96 516,722.96
应收 利 息 - - - 15,004,860.73 15,004,860.73
应收 股利 - - - 9,687,963.25 9,687,963.25
应收 申购 款 - - - 128,411.42 128,411.42
资产总计 521,125,387.52
571,177,015.70
2,999,346,040.67
4,091,648,443.89
负债
应付 赎回 款 - - - 1,481,914.97 1,481,914.97
应付 管理 人报 酬 - - - 5,340,910.68 5,340,910.68
应付 托管 费 - - - 890,151.77 890,151.77
应付 交易 费用 - - - 434,272.24 434,272.24
应交 税费 - - - 23,280.00 23,280.00
其他 负债 - - - 208,808.16 208,808.16
负债总计 - - - 8,379,337.82 8,379,337.82
利率敏感 度缺 口 521,125,387.52
571,177,015.70
2,990,966,702.85
4,083,269,106.07
上年度末
2012 年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
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银行 存款 125,843,735.70 - - - 125,843,735.70
结算 备付 金 2,092,866.02 - - - 2,092,866.02
存出 保证 金 - - - 1,002,020.12 1,002,020.12
交易 性金 融资 产 509,804,000.00 428,118,024.50 103,290,000.00 3,791,388,642.41 4,832,600,666.91
应收 利息 - - - 22,493,451.28 22,493,451.28
应收 申购 款 - - - 114,620.55 114,620.55
资产总计 637,740,601.72 428,118,024.50 103,290,000.00 3,814,998,734.36 4,984,147,360.58
负债
应付 证券 清算 款 - - - 49,959,352.99 49,959,352.99
应付 赎回 款 - - - 3,765,784.92 3,765,784.92
应付 管理 人报 酬 - - - 5,865,431.31 5,865,431.31
应付 托管 费 - - - 977,571.86 977,571.86
应付 交易 费用 - - - 1,077,526.48 1,077,526.48
应交 税费 - - - 23,280.00 23,280.00
其他 负债 - - - 720,921.17 720,921.17
负债总计 - - - 62,389,868.73 62,389,868.73
利率敏感 度缺 口 637,740,601.72 428,118,024.50 103,290,000.00 3,752,608,865.63 4,921,757,491.85
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早予以分 类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
假设 -
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
（2013 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（2012 年 12 月 31 日 ）
市场利率上 升25个基 点 减少约346.00 减少约343.00
市场利率下 降25个基 点 增加约346.00 增加约343.00
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建 和管理投 资组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
对宏观经济情况 及政策的分 析，结合证 券市场 运行情况，做出 资产配置及 组合构建的 决定；
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
24 24
通过对单个证券 的定性分析 及定量分析 ，选择 符合基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。
本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微 观环境 的变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低
于基金资产总值的 80% ， 投资于国家债券的比 例不低于基金资产净值的 20% 。 此外， 本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票 投资 2,974,008,082.31 72.83 3,791,388,642.41 77.03
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,974,008,082.31 72.83 3,791,388,642.41 77.03
6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析
假设 除沪深300指 数以外的 其他市场 变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
沪深300指数 下降5% 减少约15,228.00 减少约20,437.00
沪深300指数 上升5% 增加约15,228.00 增加约20,437.00
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
25 25
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 2,945,376,898.01 元，属于第二层级的余 额为 1,007,671,200.00 元，无属于第三层级 的
余额(2012 年12 月31 日： 第一层 级3,510,118,529.71 元， 第二层级1,322,482,137.20 元，
无第三层级 )。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 等情况， 本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关
股票和债券的公 允价值列入 第一层级； 并根据 估值调整中采用 的不可观察 输入值对于 公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 2,974,008,082.31 72.68
其中：股票 2,974,008,082.31 72.68
2 固定收益投 资 979,040,015.70 23.93
其中：债券 979,040,015.70 23.93
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 112,896,560.56 2.76
6 其他各项资 产 25,703,785.32 0.63
7 合计 4,091,648,443.89 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
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金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 15,166,314.24 0.37
C 制造业 1,106,428,521.18 27.10
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 95,040,153.60 2.33
F 批发和零售 业 83,439,417.90 2.04
G 交通运输、 仓储和邮 政业 97,227,302.80 2.38
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 948,501,653.51 23.23
K 房地产业 549,649,519.08 13.46
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 2,585,000.00 0.06
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 75,970,200.00 1.86
S 综合 - -
合计 2,974,008,082.31 72.83
7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 000002 万
科Ａ 37,274,892 367,157,686.20 8.99
2 600519 贵州茅台 1,686,518 324,435,467.66 7.95
3 601318 中国平安 8,511,470 295,858,697.20 7.25
4 601601 中国太保 14,163,251 225,620,588.43 5.53
5 600030 中信证券 18,183,518 184,199,037.34 4.51
6 600383 金地集团 26,602,308 182,491,832.88 4.47
7 600585 海螺水泥 9,900,406 132,467,432.28 3.24
8 000338 潍柴动力 7,548,207 130,961,391.45 3.21
9 000625 长安汽车 10,389,650 96,519,848.50 2.36
10 601186 中国铁建 22,628,608 95,040,153.60 2.33
11 600009 上海机场 7,915,816 94,356,526.72 2.31
12 601288 农业银行 38,037,600 93,572,496.00 2.29
13 600837 海通证券 8,563,462 80,325,273.56 1.97
14 300133 华策影视 3,180,000 75,970,200.00 1.86
15 601933 永辉超市 5,710,000 66,635,700.00 1.63
16 600801 华新水泥 5,505,328 58,246,370.24 1.43
17 000581 威孚高科 1,499,692 50,074,715.88 1.23
18 600702 沱牌舍得 3,172,123 46,598,486.87 1.14
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
27 27
19 600183 生益科技 9,921,746 44,647,857.00 1.09
20 000528 柳
工 6,732,884 43,763,746.00 1.07
21 601398 工商银行 10,000,000 40,200,000.00 0.98
22 000039 中集集团 3,529,809 36,462,926.97 0.89
23 601988 中国银行 10,599,838 28,725,560.98 0.70
24 600177 雅戈尔 4,138,692 25,287,408.12 0.62
25 601633 长城汽车 649,725 23,013,259.50 0.56
26 000951 中国重汽 2,450,858 20,660,732.94 0.51
27 601238 广汽集团 2,767,999 20,372,472.64 0.50
28 600252 中恒集团 1,121,935 15,572,457.80 0.38
29 601088 中国神华 895,296 15,166,314.24 0.37
30 000157 中联重科 2,099,781 11,401,810.83 0.28
31 600859 王府井 609,579 9,820,317.69 0.24
32 600875 东方电气 904,833 9,337,876.56 0.23
33 601100 恒立油缸 932,691 9,084,410.34 0.22
34 601299 中国北车 1,999,960 7,519,849.60 0.18
35 600697 欧亚集团 379,739 6,983,400.21 0.17
36 600018 上港集团 1,157,571 2,870,776.08 0.07
37 000069 华侨城Ａ 500,000 2,585,000.00 0.06
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 000625 长安汽车 97,342,932.45 1.98
2 000002 万
科Ａ 77,539,054.43 1.58
3 600519 贵州茅台 72,945,185.35 1.48
4 601288 农业银行 69,764,095.94 1.42
5 601633 长城汽车 34,250,442.59 0.70
6 601601 中国太保 33,938,090.95 0.69
7 000338 潍柴动力 33,383,579.24 0.68
8 600383 金地集团 32,794,325.43 0.67
9 601988 中国银行 31,567,970.90 0.64
10 000039 中集集团 30,264,759.77 0.61
11 600009 上海机场 29,570,405.53 0.60
12 600801 华新水泥 27,026,703.39 0.55
13 601318 中国平安 25,324,911.69 0.51
14 000581 威孚高科 25,085,792.02 0.51
15 600027 华电国际 22,798,297.41 0.46
16 601238 广汽集团 22,519,757.68 0.46
17 600011 华能国际 20,689,657.52 0.42
18 000157 中联重科 20,583,012.15 0.42
19 600585 海螺水泥 12,432,804.75 0.25
20 300133 华策影视 11,624,432.97 0.24
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
28 28
注：本项“ 买入金额 ”按买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 601628 中国人寿 215,811,429.78 4.38
2 600048 保利地产 90,245,845.41 1.83
3 600887 伊利股份 84,369,487.86 1.71
4 000651 格力电器 50,342,956.49 1.02
5 300133 华策影视 49,009,789.68 1.00
6 002051 中工国际 45,463,611.02 0.92
7 601088 中国神华 44,829,530.43 0.91
8 600031 三一重工 44,395,089.83 0.90
9 600893 航空动力 42,978,948.47 0.87
10 000858 五 粮 液 39,268,544.22 0.80
11 600030 中信证券 26,665,488.19 0.54
12 600859 王府井 25,056,188.11 0.51
13 600027 华电国际 20,171,916.76 0.41
14 600694 大商股份 19,897,097.81 0.40
15 600011 华能国际 19,725,214.74 0.40
16 600018 上港集 团 19,227,335.28 0.39
17 601633 长城汽车 18,612,553.20 0.38
18 601766 中国南车 13,489,278.15 0.27
19 600837 海通证券 12,371,784.47 0.25
20 002656 卡奴迪路 11,867,133.04 0.24
注：本项 “ 卖出金额”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 809,317,177.00
卖出股票收 入（成交 ）总额 1,015,789,998.21
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 931,701,000.00 22.82
其中：政策 性金融债 931,701,000.00 22.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 47,339,015.70 1.16
8 其他 - -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
29 29
9 合计 979,040,015.70 23.98
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 070408 07 农发08 2,500,000 248,775,000.00 6.09
2 110416 11 农发16 2,000,000 201,160,000.00 4.93
3 130218 13 国开18 1,600,000 159,088,000.00 3.90
4 080205 08 国开05 1,000,000 103,800,000.00 2.54
5 120239 12 国开39 1,000,000 99,340,000.00 2.43
7.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的所有资 产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 365,826.96
2 应收证券清 算款 516,722.96
3 应收股利 9,687,963.25
4 应收利息 15,004,860.73
5 应收申购款 128,411.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,703,785.32
7.10.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 113001 中行转债 47,339,015.70 1.16
7.10.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
30 30
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持 有人 信息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
362,761
19,508.95
11,667,157.59
0.16% 7,065,418,681.90
99.84%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开放 式 基金 7,332.48 0.00%
注：1、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生 效日（2006 年9 月27 日） 基金份额 总额 1,692,841,702.70
本报告期期 初基金份 额总额 7,451,762,014.20
本报告期基 金总申购 份额 22,013,555.69
减：本报告 期基金总 赎回份额 396,689,730.40
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 7,077,085,839.49
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动
1） 基金管理人于2013年6月1日发布了 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
31 31
2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，经博时基金管理有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议审议并通过，并经 中
国证券监督管理 委员会证监 许可【2013 】962 号文核准批复， 博时基金管 理有限公司 聘任吴
姚东担任博时基金管理有限公司总经理。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投 资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金 进行审计的 会计师事务所 情况
本基金自基金合同生效日 起聘请普华永道 中天会 计师事务所有限公司为 本基金提供审
计服务。
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 1 428,634,001.84 23.49% 304,501.29 20.09% 新增
银河证券 1 257,981,458.14 14.14% 234,866.63 15.50% -
高华证券 2 227,372,538.36 12.46% 201,202.82 13.28% -
中金公司 1 179,218,152.10 9.82% 161,021.61 10.63% -
安信证券 2 168,468,021.17 9.23% 119,678.30 7.90% -
招商证券 3 136,595,124.59 7.48% 124,356.98 8.21% -
华泰证券 2 120,225,328.56 6.59% 108,455.08 7.16% -
中信建投 2 118,021,481.53 6.47% 107,447.46 7.09% -
国开证券 1 86,128,692.62 4.72% 61,185.66 4.04% -
兴业证券 1 53,026,567.59 2.91% 48,275.49 3.19% -
中信证券 4 32,698,213.43 1.79% 29,767.32 1.96% -
中投证券 2 13,924,802.84 0.76% 12,677.17 0.84% -
海通证券 1 2,812,792.44 0.15% 1,998.25 0.13% 新增
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
32 32
申银万国 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专 用交易席 位的选择 程序如下 ：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-6-22
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-6-14
3
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-6-8
4
关于博时旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-6-5
5
关于博时旗下部分基金参加泛华普益基金销售有限公
司申购及定 投费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-6-5
6
关于博时旗下部分基金继续参加重庆银行股份有限公
司网上银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的
公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-22
7
关于博时旗 下部分基 金参加中 期时代基 金销售 （北 京）
有限公司申 购及定投 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-22
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
33 33
8
关于博时旗 下部分基 金增加中 期时代基 金销售 （北 京）
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-22
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海家化
估值方法调 整的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-15
10
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
徽商银行股份有限公司非现场渠道申购及定期定额申
购业务费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-10
11
关于博时旗下部分基金开通在好买基金转换业务的公
告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-5-6
12
博时基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易和
查询系统移 动版的公 告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-4-15
13
关于博时公司旗下部分基金增加第一创业证券为代销
机构的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-4-12
14
关于博时旗下部分基金开通在好买基金定投业务并参
加好买基金 定投优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-4-1
15
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公
司个人电子 银行申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-4-1
16
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-3-23
17
关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线
数值的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-3-15
18
博时基金管理有限公司关于股东名称变更、增加注册
资本及修改 《公司章 程》的公 告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-3-13
19
博时基金管理有限公司关于成立博时资本管理有限公
司的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-2-28
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-2-27
21
关于博时公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构
的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-2-22
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-2-8
23
关于博时旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限
公司非现场 交易费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-1-11
24
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海 证券
报、证券时 报
2013-1-4
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2013 年半 年度 报告
34 34
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 8 月 29 日
