大成景恒保本混合型证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013 年8月 29 日
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 1 1
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 32
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 33
7.10 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 34 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 35
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 38
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 39
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 39
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 39
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 39
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景恒保本混合型证券投资基金
基金简称 大成景恒保本混合
基金主代码 090019
交易代码 090019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 741,682,641.41 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过运用组合保险策略， 在为符合保本条件的投资金额提供保本
保障的基础上，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金投资采用 VPPI 可变组合保险策略（Variable Proportion
Portfolio Insurance） 。VPPI 策略是国际投资管理领域中一种常见的
投资组合保险机制，将基金资产动态优化分配在保本资产和风险资产
上；并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与保本资产在
投资组合中的比重， 在大概率保证风险资产可能的损失金额不超过扣除
相关费用后的安全垫的基础上，积极参与分享市场可能出现的风险收
益，从而在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。保本资
产主要包括货币市场工具和债券等低风险资产，其中债券包括国债、金
融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、
可分离交易债券、短期融资券、银行存款、资产支持证券以及经法律法
规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具； 风险资产主要包括股
票、股指期货、权证等高风险资产。
业绩比较基准
3 年期银行定期存款利率（税后） 。指按照基金合同生效日或新的保本
周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准
利率（按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位，单位为百分数）
计算的与当期保本周期同期限的税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电话 0755-83183388 95566 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张树忠 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份
有限公司托管及投资者服务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
层
基金保证人 中国投资担保有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼
9 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 3,799,880.75
本期利润 8,627,246.25
加权平均基金份额本期利润 0.0104
本期加权平均净值利润率 1.04%
本期基金份额净值增长率 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 5,104,976.61
期末可供分配基金份额利润 0.0069
期末基金资产净值 746,787,618.02大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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期末基金份额净值 1.007
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.69% 0.20% 0.37% 0.02% -1.06% 0.18%
过去三个月 -0.10% 0.12% 1.12% 0.01% -1.22% 0.11%
过去六个月 1.00% 0.09% 2.25% 0.02% -1.25% 0.07%
过去一年 0.60% 0.07% 4.64% 0.01% -4.04% 0.06%
自基金合同
生效起至今
0.70% 0.07% 4.85% 0.01% -4.15% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-1.5%
0.0%
1.5%
3.0%
4.5%
6.0%
12-6-15 12-8-30 12-11-14 13-1-29 13-4-15 13-6-30
大成景恒保本混合 业绩比较基准
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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资产配置比例已符合基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2013 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，3
只 ETF 及2只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市ETF
及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金、大成中证 100ETF，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证
券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 28 只开放式证券投资基金：大成
价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股
票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成
核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资
基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新
锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF） 、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券
型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大
成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱文辉
先生
本基金基
金经理
2012 年 6
月15日
- 13 年 工商管理硕士。 2000年9月至2002
年 1 月就职于平安保险集团总公司大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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投资管理中心任债券研究员；2002
年1月至2003年1月就职于东方保
险股份有限公司投资管理中心任债
券投资经理。2003 年 1 月至 2005
年 12 月就职于生命人寿保险股份
有限公司资产管理部任助理总经
理；2006年1 月至2010年12 月就
职于汇丰晋信基金管理有限公司基
金投资部任固定收益投资副总监，
2008年12月3日至2010年12月4
日兼任汇丰晋信平稳增利债券型证
券投资基金基金经理。2011 年加入
大成基金管理有限公司，2011 年 6
月 4 日开始担任大成保本混合型证
券投资基金基金经理。2011 年 11
月 30 日起担任大成可转债增强债
券基金基金经理。2012 年 6 月 15
日起担任大成景恒保本混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金于2013年 7月17 日起增聘王磊先生为本基金基金经理，该事项已按规定在中国证券业
协会办理变更手续，报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，并按规定进行公开披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景恒保本混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景恒保本混合型
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交
易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2013 年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 7 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成
交量5%； 投资组合间不存在债券同日反向交易。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同
向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在
利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，全球增长放缓导致外需不振，国内社会融资总量保持高速增长，并未出现市
场普遍预期的总需求扩张，经济增速逐季回落。上半年 CPI 同比增长 2.4%，PPI 同比负增长 2.2%，
企业盈利继续受到挤压，考虑到目前产出缺口为负，通缩压力仍然存在。以股票市场和中低等级
债券为代表的风险资产表现受到明显抑制。
考虑到产品特征，我们基于“严格风险控制，追求稳健收益”的投资原则，现阶段以积累安
全垫为主要投资目标：大类资产配置上，超配固定收益类资产，组合久期与保本剩余期限接近，
增持 3-5 年的中高等级信用债券，在严格控制信用风险的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.007 元，本报告期份额净值增长率为 1.00%，同期业绩
比较基准增长率为 2.25%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年下半年，经济增速可能继续放缓，通货膨胀压力不大。央行加强流动性管理，对
银行信贷和实体经济影响的传导过程和作用需要密切跟踪。尽管稳增长政策预期有所升温，但在大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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政府加强影子银行和地方融资平台监管的背景下，政策操作空间相对有限。预计债券市场短端波
动加大，中长期高等级债券仍将提供稳定收益回报，股票市场和转债市场以结构性机会为主。
本基金将继续通过固定收益证券投资积累安全垫，严格控制信用风险。在控制整体组合下行
风险的前提下，加大股票市场和转债市场的波段操作，以提高组合的投资收益。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的
要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投
资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益，以回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成景恒保本混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 26,408,159.22 44,963,254.68
结算备付金
3,026,147.27 263,860.96
存出保证金
40,987.48 -
交易性金融资产 6.4.3.2 712,589,100.54 835,661,746.40
其中：股票投资
9,716,230.54 -
基金投资
- -
债券投资
702,872,870.00 835,661,746.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 10,970,130.99 13,886,898.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
753,034,525.50 894,775,760.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,438,467.10 5,504,499.72
应付赎回款
1,410,102.21 669,004.69
应付管理人报酬
763,569.17 916,326.72
应付托管费
127,261.53 152,721.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 118,334.53 2,125.00
应交税费
188,252.80 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 200,920.14 120,239.86
负债合计
6,246,907.48 7,364,917.11
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 741,682,641.41 889,849,565.84
未分配利润 6.4.3.10 5,104,976.61 -2,438,722.41
所有者权益合计
746,787,618.02 887,410,843.43
负债和所有者权益总计
753,034,525.50 894,775,760.54
注： 报告截止日 2013 年6月 30 日， 基金份额净值人民币 1.007 元， 基金份额总额 741,682,641.41
份。
6.2 利润表
会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金
本报告期： 2013年 1月1 日 至 2013 年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年6月15日 （基
金合同生效日）至大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 13 页
2012年6 月30 日
一、收入
14,850,112.17 1,320,885.91
1.利息收入
12,914,143.15 1,320,885.91
其中：存款利息收入 6.4.3.11 160,579.57 135,583.16
债券利息收入
12,496,673.01 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
256,890.57 1,185,302.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,606,572.37 -
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -1,729,889.44 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -1,984,596.89 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 107,913.96 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.3.16 4,827,365.50 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 715,175.89 -
减：二、费用
6,222,865.92 632,194.25
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 4,965,564.91 527,145.21
2．托管费 6.4.6.2.2 827,594.16 87,857.54
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 218,670.79 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.19 211,036.06 17,191.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,627,246.25 688,691.66
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,627,246.25 688,691.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日 至 2013年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 14 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
889,849,565.84 -2,438,722.41 887,410,843.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,627,246.25 8,627,246.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-148,166,924.43 -1,083,547.23
-149,250,471.66
其中：1.基金申购款 516,165.90
3,174.77
519,340.67
2.基金赎回款 -148,683,090.33 -1,086,722.00
-149,769,812.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
741,682,641.41
5,104,976.61
746,787,618.02
项目
上年度可比期间
2012年6月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,071,726,792.02 - 1,071,726,792.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 688,691.66 688,691.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,071,726,792.02 688,691.66 1,072,415,483.68
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 15 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______
______刘彩晖______
___范瑛____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 16 页
公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入
时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照
财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，个人从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 26,408,159.22
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 26,408,159.22
注：本基金于本报告期未投资于定期存款或其他存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,932,663.59 9,716,230.54 -216,433.05大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 17 页
债券
交易所市场 161,170,114.26 163,137,870.00 1,967,755.74
银行间市场 546,422,610.01 539,735,000.00 -6,687,610.01
合计 707,592,724.27 702,872,870.00 -4,719,854.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 717,525,387.86 712,589,100.54 -4,936,287.32
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 6,303.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,225.53
应收债券利息 10,962,585.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 16.56
合计 10,970,130.99
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 116,709.53
银行间市场应付交易费用 1,625.00
合计 118,334.53
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 18 页
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 17,440.44
预提费用 183,479.70
合计 200,920.14
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 889,849,565.84 889,849,565.84
本期申购 516,165.90 516,165.90
本期赎回(以"-"号填列) -148,683,090.33 -148,683,090.33
本期末 741,682,641.41 741,682,641.41
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,339,830.38 -8,778,552.79 -2,438,722.41
本期利润 3,799,880.75 4,827,365.50 8,627,246.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,614,194.35 530,647.12 -1,083,547.23
其中：基金申购款 5,441.15 -2,266.38 3,174.77
基金赎回款 -1,619,635.50 532,913.50 -1,086,722.00
本期已分配利润 - - -
本期末 8,525,516.78 -3,420,540.17 5,104,976.61
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 145,700.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,638.81大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 19 页
其他 240.53
合计 160,579.57
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 67,263,129.93
减：卖出股票成本总额 68,993,019.37
买卖股票差价收入 -1,729,889.44
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 424,632,333.44
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 419,393,133.54
减：应收利息总额 7,223,796.79
债券投资收益 -1,984,596.89
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 107,913.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 107,913.96
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产 4,827,365.50大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 20 页
——股票投资 -216,433.05
——债券投资 5,043,798.55
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,827,365.50
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入 710,364.89
基金转换费收入 4,811.00
合计 715,175.89
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
216,770.79
银行间市场交易费用
1,900.00
合计
218,670.79
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,767.52
银行费用 9,156.36
债券帐户维护费 18,000.00
其他 400.00
合计 211,036.06
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 21 页
6.4.3.20 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1、中国证监会于 2005 年11月 6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行 政处罚。
2、 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月15日(基金合同生效日)至2012年6
月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 137,472,563.76 94.04% - 0.00%
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 22 页
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 123,895.40 93.98% 116,709.53 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2012年6月15日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - 0.00 - 0.00
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年6月15日(基金合同生效日)
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,965,564.91 527,145.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,042,669.37
226,066.26
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。保本周期内，本基金的担保费
用从基金管理人的管理费收入中列支，由基金管理人支付给担保人。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月15日(基金合同生效大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 23 页
日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
827,594.16 87,857.54
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月15日(基金合同生效日)至2012年
6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 26,408,159.22 145,700.23 122,412,080.31 135,583.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 24 页
6.4.8 期末（ 2013年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制
委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层
面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点
以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职
责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在任
何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证的大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 25 页
市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一
（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12月 31 日
A-1
80,131,000.00 49,930,000.00
A-1以下 --
未评级
29,730,000.00 49,975,000.00
合计
109,861,000.00 99,905,000.00
注:未评级债券包含央行票据、政策性金融债。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12月 31 日
AAA
183,934,900.00 186,780,746.40
AAA以下
29,287,970.00 -
未评级
379,789,000.00 548,976,000.00
合计
593,011,870.00 735,756,746.40
注:未评级债券包含央行票据、政策性金融债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、银
行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 26 页
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度
上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下
表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规
定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6 月30
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
26,408,159.22 - - - - - 26,408,159.22
结算备付金
3,026,147.27 - - - - - 3,026,147.27
存出保证金
40,987.48 - - - - - 40,987.48
交易性金融资产
50,290,000.0029,730,000.00149,268,970.00 297,904,400.00 175,679,500.00 9,716,230.54712,589,100.54
应收利息
- - - - -10,970,130.99 10,970,130.99
资产总计
79,765,293.9729,730,000.00149,268,970.00 297,904,400.00175,679,500.0020,686,361.53753,034,525.50
负债
应付证券清算款
- - - - - 3,438,467.10 3,438,467.10
应付赎回款
- - - - - 1,410,102.21 1,410,102.21
应付管理人报酬
- - - - - 763,569.17 763,569.17
应付托管费
- - - - - 127,261.53 127,261.53
应付交易费用
- - - - - 118,334.53 118,334.53
应交税费
- - - - - 188,252.80 188,252.80
其他负债
- - - - - 200,920.14 200,920.14
负债总计
- - - - - 6,246,907.48 6,246,907.48
利率敏感度缺口
79,765,293.9729,730,000.00149,268,970.00 297,904,400.00175,679,500.0014,439,454.05746,787,618.02大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 27 页
上年度末
2012年12月 31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
44,963,254.68 - - - - - 44,963,254.68
结算备付金
263,860.96 - - - - - 263,860.96
交易性金融资产
--
99,905,000.00 466,827,746.40 268,929,000.00 -835,661,746.40
应收利息
----- 13,886,898.50 13,886,898.50
资产总计
45,227,115.64 - 99,905,000.00 466,827,746.40268,929,000.0013,886,898.50894,775,760.54
负债
应付证券清算款
----- 5,504,499.72 5,504,499.72
应付赎回款
----- 669,004.69 669,004.69
应付管理人报酬
-----
916,326.72 916,326.72
应付托管费
----- 152,721.12 152,721.12
应付交易费用
----- 2,125.00 2,125.00
其他负债
-----
120,239.86 120,239.86
负债总计
----- 7,364,917.11 7,364,917.11
利率敏感度缺口
45,227,115.64 - 99,905,000.00 466,827,746.40268,929,000.00 6,521,981.39887,410,843.43
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可
能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表
示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
利率上升 25个基准点 -4,250,600.00 -5,928,978.68
利率下降 25个基准点 4,304,700.00 6,010,763.36
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 28 页
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例为
0%－40%，其中权证不超过基金资产净值的 3%；债券、银行存款、货币市场工具等安全资产占基
金资产的比例为 60%－100%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资
产的 40%。于 2013 年6月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 9,716,230.54 1.30 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 702,872,870.00 94.12 835,661,746.40 94.17
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 712,589,100.54 95.42 835,661,746.40 94.17
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年6月 30 日，本基金均持有的交易性权益类投资占基金资产净值比例为 1.30%(2012
年 12 月 31 日:无)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2012年 12月 31 日:同)。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 29 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 9,716,230.54 1.29
其中：股票 9,716,230.54 1.29
2 固定收益投资 702,872,870.00 93.34
其中：债券 702,872,870.00 93.34
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,434,306.49 3.91
6 其他各项资产 11,011,118.47 1.46
7 合计 753,034,525.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 2,092,000.00 0.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
-0 . 0 0
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 1,299,600.00 0.17
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
-0 . 0 0
J
金融业 3,494,000.00 0.47
K
房地产业 1,159,000.00 0.16
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 1,671,630.54 0.22
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 30 页
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 9,716,230.54 1.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300284 苏交科 152,382 1,671,630.54 0.22
2 601166 兴业银行 100,000 1,477,000.00 0.20
3 002462 嘉事堂 120,000 1,299,600.00 0.17
4 600036 招商银行 100,000 1,160,000.00 0.16
5 002185 华天科技 150,000 1,159,500.00 0.16
6 000656 金科股份 100,000 1,159,000.00 0.16
7 000513 丽珠集团 25,000 932,500.00 0.12
8 600016 民生银行 100,000 857,000.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 11,122,995.27 1.25
2 600036 招商银行 7,283,538.19 0.82
3 600276 恒瑞医药 4,728,093.42 0.53
4 600030 中信证券 3,873,765.61 0.44
5 600837 海通证券 3,454,378.00 0.39
6 000656 金科股份 2,789,445.50 0.31
7 002462 嘉事堂 2,736,368.51 0.31
8 002157 正邦科技 2,672,717.16 0.30
9 600900 长江电力 2,650,500.00 0.30
10 002226 江南化工 2,422,474.16 0.27大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 31 页
11 600887 伊利股份 2,286,906.70 0.26
12 002415 海康威视 2,135,400.00 0.24
13 600111 包钢稀土 2,009,817.62 0.23
14 300284 苏交科 1,981,397.59 0.22
15 300298 三诺生物 1,909,767.46 0.22
16 600048 保利地产 1,890,000.00 0.21
17 300207 欣旺达 1,856,513.43 0.21
18 000063 中兴通讯 1,854,004.90 0.21
19 600633 浙报传媒 1,767,031.60 0.20
20 000513 丽珠集团 1,732,900.00 0.20
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 10,066,450.39 1.13
2 600036 招商银行 6,033,850.87 0.68
3 600276 恒瑞医药 4,676,601.67 0.53
4 600030 中信证券 3,837,000.00 0.43
5 600837 海通证券 3,192,100.00 0.36
6 600900 长江电力 2,609,651.07 0.29
7 600887 伊利股份 2,482,683.02 0.28
8 002226 江南化工 2,474,240.92 0.28
9 002157 正邦科技 2,415,990.00 0.27
10 002415 海康威视 2,306,530.17 0.26
11 600111 包钢稀土 1,887,707.00 0.21
12 300207 欣旺达 1,811,413.30 0.20
13 300298 三诺生物 1,768,920.99 0.20
14 600048 保利地产 1,755,220.00 0.20
15 600633 浙报传媒 1,747,197.00 0.20
16 600549 厦门钨业 1,712,540.00 0.19
17 000063 中兴通讯 1,688,467.00 0.19
18 000656 金科股份 1,659,076.50 0.19
19 600583 海油工程 1,638,567.60 0.18
20 002462 嘉事堂 1,533,285.83 0.17
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 32 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 78,925,682.96
卖出股票收入（成交）总额 67,263,129.93
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 -0 . 0 0
2 央行票据 29,730,000.00 3.98
3 金融债券 379,789,000.00 50.86
其中：政策性金融债 379,789,000.00 50.86
4 企业债券 149,667,970.00 20.04
5 企业短期融资券 80,131,000.00 10.73
6 中期票据 50,085,000.00 6.71
7 可转债 13,469,900.00 1.80
8 其他 -0 . 0 0
9 合计 702,872,870.00 94.12
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110318 11进出18 1,000,000 100,120,000.00 13.41
2 120219 12 国开 19 1,000,000 99,650,000.00 13.34
3 120401 12 农发 01 700,000 69,307,000.00 9.28
4 126011 08 石化债 650,000 63,245,000.00 8.47
5 110311 11 进出 11 500,000 51,090,000.00 6.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 33 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将依据风险与收益相匹配的原则，有选择地投资于流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金将基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析预判股票市场走势；通过测量持有股
票现货组合和期货指数的变动关系，确定现货组合系统性风险程度来决策股指期货持仓比例，在
对市场充分研究的基础上来确定持仓方向：
1） 当本基金在充分研究的基础上认为未来股票市场将上涨， 为规避踏空风险， 减少等待成本，
本基金将进行持有股指期货多头头寸锁定风险，即先买入股指期货，然后再逐步买入现货并平仓
期货头寸；
2）当本基金在充分研究的基础上认为未来股票市场将下跌，为规避系统性风险，增加收益，
本基金将持有股指期货空头头寸，即多头持有股票头寸，同时卖空股指期货以对冲风险。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，采用科学定量方法确定最
优期货合约数量和合理有效的展期策略谨慎投资，以降低投资组合的整体风险。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,987.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,970,130.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,011,118.47
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 34 页
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110015 石化转债 4,991,000.00 0.67
2 113002 工行转债 3,281,400.00 0.44
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,832 153,493.92 8,035,634.59 1.08% 733,647,006.82 98.92%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,980.60 0.0003%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:0；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012年 6 月15 日 ）基金份额总额
1,071,726,792.02
本报告期期初基金份额总额 889,849,565.84
本报告期基金总申购份额 516,165.90大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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减:本报告期基金总赎回份额 148,683,090.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 741,682,641.41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3 月17日公告上述事项。
2013年 6月1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年 5 月31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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光大证券 2 137,472,563.76 94.04% 123,895.40 93.98% -
长江证券 1 8,716,249.13 5.96% 7,935.27 6.02% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报告期内本基金新增及退租交易单元情况如下：
券商名称 新增交易单元数量 退租交易单元数量
渤海证券 1 0 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
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华福证券 1 0
东海证券 1 0
民生证券 1 0
万联证券 1 0
齐鲁证券 1 0
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各
投资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
光大证券 329,391,559.46 89.35%1,152,000,000.00 65.20%
长江证券 39,258,613.60 10.65% 615,000,000.00 34.80%
东方证券 - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00%
东莞证券 - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00%
渤海证券 - 0.00% - 0.00%
财富证券 - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00%
广州证券 - 0.00% - 0.00%
国都证券 - 0.00% - 0.00%大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 38 页
国泰君安 - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00%
华宝证券 - 0.00% - 0.00%
华福证券 - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00%
江海证券 - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00%
天源证券 - 0.00% - 0.00%
万联证券 - 0.00% - 0.00%
西南证券 - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00%
中航证券 - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00%
中投证券 - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成景恒保本混合型证券投资基金2012年第
4 季度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-1-19
2
大成景恒保本混合型证券投资基金更新招募
说明书(2012年 1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-1-30
3
大成景恒保本混合型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2012年 1期)
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-1-30
4 关于全面启用综合对帐服务方式的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-19
5
大成景恒保本混合型证券投资基金2012年年
度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-26
6
大成景恒保本混合型证券投资基金2012年年
度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-26
7 大成景恒保本混合型证券投资基金2013年第 中国证监会指定报刊 2013-4-22 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013年半年度报告
第 39 页
1 季度报告 及本公司网站
8
大成基金管理有限公司关于港澳台居民投资
旗下基金开立证券投资基金账户的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-4-25
9
关于增加华鑫证券有限责任公司为代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-4-26
10
关于旗下部分基金在上海农村商业银行股份
有限公司开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-5-8
11
大成基金管理有限公司开通支付宝网上直销
交易的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-5-21
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景恒保本混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景恒保本混合型证券投资基金基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
11.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2013年8月29日
