中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年8 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1月1日起至6月 30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧新蓝筹混合
基金主代码 166002
交易代码
166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月25日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 912,329,480.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时
通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超
越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被
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低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合
评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分
地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用
定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选
个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的
安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经
济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存
款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风
险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 黎忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.lcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 47,160,613.52
本期利润 -13,391,323.08
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加权平均基金份额本期利润 -0.0208
本期基金份额净值增长率 2.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0456
期末基金资产净值 870,733,112.72
期末基金份额净值 0.9544
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.61% 1.25% -9.45% 1.12% 1.84% 0.13%
过去三个月 -2.45% 1.12% -6.81% 0.87% 4.36% 0.25%
过去六个月 2.56% 1.20% -6.97% 0.90% 9.53% 0.30%
过去一年 4.75% 1.04% -4.78% 0.82% 9.53% 0.22%
过去三年 19.90% 1.09% -3.66% 0.82% 23.56% 0.27%
自基金合同生
效起至今
54.54% 1.22% -5.81% 1.06% 60.35% 0.16%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 40%-80%；债券、货币市场
工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我
们选择将本基金主要投资持有的三个大类资产即股票资产的市场表现、 债券资产的市场表现
和现金收益组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，
股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深300指数， 债券部分我们选
择市场上广泛采用的上证国债指数，现金部分采用税后一年期定期存款利率。比较基准中股
票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考， 最终具体
比例为股票部分 60%，债券部分 35%，现金部分则以基金现金(类现金)持有比例下限要求的
5%作为权重。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权
重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年7月 25 日至 2013 年6月 30 日）
注：本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日，建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009 年 1
月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7
月 19 日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京百
骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为 1.88 亿元人民币。截至 2013
年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 14 只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、
中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪深 300
指数增强型证券投资基金（LOF）、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力
股票型证券投资基金（LOF）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票
型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分
级债券型证券投资基金和中欧价值智选回报混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文 本基金基
金经理，
中欧新趋
势股票型
证券投资
基金
（LOF）
基 金 经
理，中欧
盛世成长
分级股票
型证券投
资基金基
金经理，
副总经理
兼投资总
监
2011-05-23 - 13年 管理学硕士。历任光大证券
研究所研究员，富国基金管
理有限公司研究员、高级研
究员、基金经理。2011 年 1
月加入中欧基金管理有限公
司，历任研究部总监；现任
副总经理兼投资总监、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、中欧新
趋势股票型证券投资基金
（LOF）基金经理、中欧盛
世成长分级股票型证券投资
基金基金经理。
腊博 本基金基
金经理助
理，中欧
新趋势股
票型证券
投资基金
（LOF）
基金经理
助理
2012-01-30 - 9 年 金融学硕士。历任新西兰
ANYING国际金融有限公司
首席货币策略师、总经理助
理， 新西兰 FORSIGHT 金融
研究有限公司货币和股票策
略分析师，长城证券宏观策
略研究员。 2010年 8月加入
中欧基金管理有限公司，任
宏观策略研究员、中欧新趋
势股票型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、中
欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
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勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行
基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合之间存在非
公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公
平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济在 2月份开始后就比预期的要弱，股票市场成长股因此表现很好。本基
金没有敏感地对宏观经济增长预期做调整，考虑到成长股估值并不低，配置了部分传统产业
板块。随着数据的明晰，我们预期 GDP增长率难以提高，因此减持了部分传统板块股票。同
时，景气度向好行业成长股估值泡沫化明显，也难以有整体机会。因此本基金在二季度后半
段股票仓位有所下降。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准增长率为-6.97%，基金
投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于中国基础设施、 地产等产业已经基本满足社会有效需求， 人口红利消失， 成本上升，
自身经济规模够大等因素，依靠传统投资与出口带动中国经济高增长的模式已经难以为继。
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不考虑外力，传统产业增长率下降，新兴产业规模小，其增长并不能完全抵消传统经济的下
降，中国经济增长率将逐步下滑一段时期。市场预期新政府考虑到目前经济的深层次矛盾，
为长远考虑，不会出台大规模的有利于经济短期增长、不利于中长期增长的刺激政策。在这
种背景下，股票市场难以有趋势性机会。
我们将主要在符合中国发展趋势的产业中寻找竞争力明显、能持续成长、估值合理的投
资标的，并配以部分业绩稳定可靠的低估值标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律
法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成
员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融
工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监
督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经
理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基
金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将
估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由
基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关基金估值政策的
变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述参与
估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律
法规的规定，本基金无需实施利润分配。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年6 月 30日
上年度末
2012年 12 月31 日
资 产：
银行存款 65,433,202.64 101,381,419.01
结算备付金 2,516,975.57 4,899,567.76
存出保证金 348,590.36 336,959.45
交易性金融资产 545,430,958.81 380,809,698.00
其中：股票投资 529,304,659.61 335,418,392.40
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基金投资 - -
债券投资 16,126,299.20 45,391,305.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 200,000,000.00 15,000,142.50
应收证券清算款 60,149,098.73 -
应收利息 85,063.50 114,482.05
应收股利 - -
应收申购款 176,204.85 863,868.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 874,140,094.46 503,406,137.23
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月 30日
上年度末
2012年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 25,681,528.15
应付赎回款 535,280.54 647,779.56
应付管理人报酬 1,110,459.24 520,007.51
应付托管费 185,076.53 86,667.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 891,757.71 576,820.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 684,407.72 1,102,156.71
负债合计 3,406,981.74 28,614,960.83
所有者权益：
实收基金 912,329,480.09 510,212,274.20
未分配利润 -41,596,367.37 -35,421,097.80
所有者权益合计 870,733,112.72 474,791,176.40
负债和所有者权益总计 874,140,094.46 503,406,137.23
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9544 元，基金份额总额
912,329,480.09 份。
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6.2 利润表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
6月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012年
6月 30 日
一、收入 -4,786,107.08 8,656,703.88
1.利息收入 1,700,026.67 184,439.77
其中：存款利息收入 342,911.46 85,313.64
债券利息收入 184,058.34 60,571.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,173,056.87 38,554.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 53,950,417.92 1,343,204.90
其中：股票投资收益 48,170,272.08 529,010.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,864,271.32 -98,306.26
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,915,874.52 912,500.58
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-60,551,936.60 7,118,571.82
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
115,384.93 10,487.39
减：二、费用 8,605,216.00 1,947,866.30
1．管理人报酬 4,741,729.52 960,523.17
2．托管费 790,288.20 160,087.15
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,879,140.64 633,334.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 194,057.64 193,921.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-13,391,323.08 6,708,837.58
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-13,391,323.08 6,708,837.58
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
510,212,274.20 -35,421,097.80 474,791,176.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,391,323.08 -13,391,323.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
402,117,205.89 7,216,053.51 409,333,259.40
其中：1.基金申购款 531,672,192.40 7,451,673.58 539,123,865.98
2.基金赎回款 -129,554,986.51 -235,620.07 -129,790,606.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
912,329,480.09 -41,596,367.37 870,733,112.72
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
111,518,689.31 -18,017,787.86 93,500,901.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,708,837.58 6,708,837.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
286,015,376.06 -24,033,601.64 261,981,774.42
其中：1.基金申购款 303,834,617.73 -25,608,835.47 278,225,782.26
2.基金赎回款 -17,819,241.67 1,575,233.83 -16,244,007.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
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五、期末所有者权益（基
金净值）
397,534,065.37 -35,342,551.92 362,191,513.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄峰，会计机构负责人：丁驿雯
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第524号 《关于核准中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
325,072,352.57 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第
114 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于 2008 年 7 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
325,208,837.54份基金份额，其中认购资金利息折合 136,484.97份基金份额。本基金的基
金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的 40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-60%，其中基
金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+上证国债指数×35%+一年期定期存
款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2013 年 8 月 28 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日半年度经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，经中国证监会证监许可[2013]240 号文核准，中欧基金管理有限公司新增
北京百骏投资有限公司为本基金管理人股东， 与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的
其他关联方均未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国都证券 878,834,232.31 44.88% 200,682,720.68 42.96%
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
无。
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 793,518.77 44.78% 494,699.02 55.47%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 166,319.36 42.14% 125,544.26 45.51%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
4,741,729.52 960,523.17
其中：支付销售机构的客户
维护费
138,519.05 87,238.50
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理费＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
790,288.20 160,087.15
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额 26,038,500.00 30,038,500.00
期间申购/买入总份额 282,728.89 -
期间因拆分变动份额 - -
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
减：期间赎回/卖出总份额 24,000,000.00 -
期末持有的基金份额 2,321,228.89 30,038,500.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.25% 7.56%
注：本基金管理人本报告期内申购本基金的交易委托国都证券办理，赎回本基金的交易
委托中国建设银行办理，所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 65,433,202.64 306,674.12 28,210,770.03 76,583.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2013 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2013年6月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 545,430,958.81 元，无属于第二，第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级
380,809,698.00元，无属于第二，第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二
层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 529,304,659.61 60.55
其中：股票 529,304,659.61 60.55
2 固定收益投资 16,126,299.20 1.84
其中：债券 16,126,299.20 1.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 22.88
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
资产
5 银行存款和结算备付金合计 67,950,178.21 7.77
6 其他各项资产 60,758,957.44 6.95
7 合计 874,140,094.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 312,688,437.45 35.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
34,691,813.10 3.98
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 34,730,616.75 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 19,958,844.78 2.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
63,581,414.93 7.30
J 金融业 - -
K 房地产业 40,340,000.00 4.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 23,313,532.60 2.68
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 529,304,659.61 60.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000525 红 太 阳 2,644,723 39,644,397.77 4.55
2 002138 顺络电子 1,799,848 32,397,264.00 3.72
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
3 002308 威创股份 3,399,948 31,279,521.60 3.59
4 002646 青青稞酒 1,341,535 27,152,668.40 3.12
5 000581 威孚高科 809,853 27,040,991.67 3.11
6 300182 捷成股份 990,982 26,300,662.28 3.02
7 002185 华天科技 2,999,801 23,188,461.73 2.66
8 002262 恩华药业 979,803 21,800,616.75 2.50
9 002658 雪迪龙 599,877 20,875,719.60 2.40
10 002353 杰瑞股份 299,965 20,697,585.00 2.38
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的
半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000581 威孚高科 42,060,395.55 8.86
2 600048 保利地产 38,227,315.95 8.05
3 000525 红太阳 38,112,733.50 8.03
4 002308 威创股份 36,130,438.69 7.61
5 601169 北京银行 33,592,052.55 7.08
6 002138 顺络电子 32,451,219.32 6.83
7 002658 雪迪龙 31,984,135.56 6.74
8 002646 青青稞酒 29,959,710.41 6.31
9 600109 国金证券 29,113,592.88 6.13
10 002091 江苏国泰 28,838,180.15 6.07
11 300075 数字政通 28,437,594.00 5.99
12 002672 东江环保 24,728,802.31 5.21
13 600011 华能国际 24,602,737.98 5.18
14 002469 三维工程 24,407,715.88 5.14
15 600162 香江控股 24,338,684.74 5.13
16 300182 捷成股份 24,089,598.72 5.07
17 600428 中远航运 23,594,465.97 4.97
18 600383 金地集团 23,507,574.38 4.95
19 002185 华天科技 23,282,930.73 4.90
20 600649 城投控股 22,807,274.19 4.80
21 002353 杰瑞股份 21,690,835.53 4.57
22 601992 金隅股份 20,341,436.78 4.28
23 600519 贵州茅台 20,171,481.25 4.25
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
24 600230 沧州大化 19,977,465.38 4.21
25 600157 永泰能源 19,442,854.60 4.10
26 600143 金发科技 19,408,281.00 4.09
27 300115 长盈精密 19,239,478.00 4.05
28 002262 恩华药业 19,123,223.15 4.03
29 600375 华菱星马 18,405,926.96 3.88
30 601139 深圳燃气 18,027,601.93 3.80
31 600276 恒瑞医药 15,194,264.99 3.20
32 002368 太极股份 14,949,434.22 3.15
33 600060 海信电器 14,944,303.74 3.15
34 300047 天源迪科 14,112,923.64 2.97
35 300303 聚飞光电 13,522,614.01 2.85
36 002241 歌尔声学 13,329,432.58 2.81
37 002671 龙泉股份 12,749,942.64 2.69
38 600731 湖南海利 11,687,108.54 2.46
39 601311 骆驼股份 11,502,102.34 2.42
40 000338 潍柴动力 11,474,150.64 2.42
41 601601 中国太保 11,355,386.24 2.39
42 000002 万科 A 11,335,143.15 2.39
43 600067 冠城大通 11,307,548.34 2.38
44 002463 沪电股份 11,084,213.10 2.33
45 300241 瑞丰光电 10,275,033.36 2.16
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601169 北京银行 51,160,744.68 10.78
2 600519 贵州茅台 44,459,632.12 9.36
3 002672 东江环保 38,282,504.77 8.06
4 000625 长安汽车 30,198,011.89 6.36
5 600162 香江控股 28,726,959.30 6.05
6 600109 国金证券 28,391,218.59 5.98
7 000024 招商地产 26,996,588.28 5.69
8 600048 保利地产 26,627,668.00 5.61
9 600426 华鲁恒升 23,356,605.79 4.92
10 600157 永泰能源 21,801,677.37 4.59
11 600230 沧州大化 20,883,500.71 4.40
12 002091 江苏国泰 20,193,837.98 4.25
13 600649 城投控股 19,409,493.26 4.09
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
14 000921 海信科龙 18,872,294.63 3.97
15 300075 数字政通 17,901,820.42 3.77
16 002241 歌尔声学 17,683,317.46 3.72
17 600143 金发科技 17,375,458.25 3.66
18 600375 华菱星马 17,122,804.01 3.61
19 601992 金隅股份 16,980,349.77 3.58
20 002588 史丹利 15,419,683.12 3.25
21 601888 中国国旅 14,188,450.69 2.99
22 002658 雪迪龙 13,664,985.66 2.88
23 600031 三一重工 13,147,627.33 2.77
24 000581 威孚高科 13,103,332.01 2.76
25 600570 恒生电子 12,779,269.94 2.69
26 002463 沪电股份 12,458,910.87 2.62
27 000655 金岭矿业 12,091,312.38 2.55
28 300303 聚飞光电 11,898,866.77 2.51
29 300267 尔康制药 11,232,836.60 2.37
30 000338 潍柴动力 11,136,865.25 2.35
31 600067 冠城大通 11,128,779.41 2.34
32 600596 新安股份 10,898,057.64 2.30
33 000100 TCL集团 10,797,242.67 2.27
34 000826 桑德环境 10,724,124.72 2.26
35 002429 兆驰股份 10,597,675.58 2.23
36 601998 中信银行 10,486,694.12 2.21
37 600021 上海电力 10,023,231.80 2.11
38 002408 齐翔腾达 9,908,578.57 2.09
39 002467 二六三 9,885,195.10 2.08
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,081,480,859.46
卖出股票的收入（成交）总额 876,559,883.97
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 16,126,299.20 1.85
8 其他 - -
9 合计 16,126,299.20 1.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110018 国电转债 150,040 16,126,299.20 1.85
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
7.10.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 348,590.36
2 应收证券清算款 60,149,098.73
3 应收股利 -
4 应收利息 85,063.50
5 应收申购款 176,204.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,758,957.44
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110018 国电转债 16,126,299.20 1.85
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
19,678 46,362.92 828,487,646.63 90.81% 83,841,833.46 9.19%
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25
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
13,565.32 0.0015%
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年7月 25 日）基金份额
总额
325,208,837.54
本报告期期初基金份额总额 510,212,274.20
本报告期基金总申购份额 531,672,192.40
减：本报告期基金总赎回份额 129,554,986.51
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 912,329,480.09
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
26
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 报
告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国都证券 1 878,834,232.31 44.88% 793,518.77 44.78% -
兴业证券 1 563,702,480.85 28.79% 513,193.82 28.96% -
华泰证券 1 150,292,384.28 7.68% 136,825.74 7.72% -
安信证券 1 104,937,111.17 5.36% 92,858.93 5.24% -
国金证券 1 76,900,550.05 3.93% 70,010.73 3.95% -
平安证券 1 73,676,330.71 3.76% 67,074.69 3.79% -
东兴证券 1 37,960,633.40 1.94% 33,591.29 1.90% -
中信证券 1 36,357,198.50 1.86% 33,099.31 1.87% -
海通证券 1 19,427,883.26 0.99% 17,687.01 1.00% -
高华证券 1 15,951,938.90 0.81% 14,115.93 0.80% -
中邮证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2、本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
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的比例 的比例
国都证券 - - - - - -
兴业证券 80,204,386.80 74.63% 910,000,000.00 38.15% - -
华泰证券 11,389,085.00 10.60% - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 15,877,579.50 14.77% - - - -
平安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - 490,000,000.00 20.55% - -
海通证券 - - 985,000,000.00 41.30% - -
高华证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
中欧基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日
