易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
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易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 2013 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二〇一三年八月二十八日
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年8 月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6月 30日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................... 14
5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................................................................................. 19
7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 34
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................. 34
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................. 35
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 35
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 36
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......................................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 36
7.8 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 36
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 38
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9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 39
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 40
10.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 42
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 易方达货币市场基金
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
交易代码
110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,222,584,298.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B
下属分级基金的交易代码 110006 110016
报告期末下属分级基金的份额
总额
6,522,321,899.22份 6,700,262,399.58份
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期
风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张南 唐州徽
联系电话
020-38797888 95566
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电子邮箱
csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中
路 3号 4004-8室
北京市西城区复兴门内大街
1 号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江
东路 30 号广州银行大厦
40-43楼
北京市西城区复兴门内大街
1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 叶俊英 田国立
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 43楼
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30
号广州银行大厦 40楼
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2013 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
易方达货币 A 易方达货币 B
本期已实现收益 255,843,448.10 673,811,103.42
本期利润 255,843,448.10 673,811,103.42
本期净值收益率 1.7952% 1.9171%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
报告期末 报告期末 报告期末 报告期末( ( ( (2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
易方达货币 A 易方达货币 B
期末基金资产净值 6,522,321,899.22 6,700,262,399.58
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末( ( ( (2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
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易方达货币 A 易方达货币 B
累计净值收益率 26.6735% 24.8739%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于 2006 年 7 月
18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和 B 级基金份额，升级后的 B
级基金份额从 2006年 7月 19日起享受B 级基金收益。
3.相关财务指标中的 “累计净值收益率”，A 级基金按分级前后延续计算，即本基金
分级前的数据全部纳入 A级基金进行核算；B级基金自 2006年 7月 19日开始计算。
4. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
5. 本基金利润分配是按月结转份额。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 1 1 1． ． ． ．
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A A A A： ： ： ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2870% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.2582% 0.0011%
过去三个月 0.8711% 0.0026% 0.0873% 0.0000% 0.7838% 0.0026%
过去六个月 1.7952% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.6216% 0.0027%
过去一年 3.7282% 0.0029% 0.3502% 0.0000% 3.3780% 0.0029%
过去三年 11.3922% 0.0046% 1.2437% 0.0002% 10.1485% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
26.6735% 0.0060% 11.8618% 0.0034% 14.8117% 0.0026%
2 2 2 2． ． ． ．
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B B B B： ： ： ：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3070% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.2782% 0.0011%
过去三个月 0.9316% 0.0026% 0.0873% 0.0000% 0.8443% 0.0026%
过去六个月 1.9171% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.7435% 0.0027%
过去一年 3.9766% 0.0029% 0.3502% 0.0000% 3.6264% 0.0029%
过去三年 12.1940% 0.0046% 1.2437% 0.0002% 10.9503% 0.0044%
自基金合同 24.8739% 0.0064% 9.2382% 0.0037% 15.6357% 0.0027%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、易方达货币A
（2005 年2 月2 日至 2013 年 6月 30 日）
2、易方达货币B
（2006 年7 月 19 日至 2013 年 6月 30 日）
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注：1．基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存
放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；
(3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%；
(4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的
10%；
(5) 本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过 180 天；
(6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定， 基金管理人应在合理期
限内进行调整，以符合有关限制规定。
2．A 级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为 26.6735%，同期业绩比
较基准收益率为 11.8618%；B 级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为
24.8739%，同期业绩比较基准收益率为 9.2382%。
3．根据 2008年 12 月 25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩
比较基准的公告》 ，自 2009 年 1月 1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期
储蓄存款的税后利率： （1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后
活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准， 易方达基金管理有限公司成立于2001年 4
月 17 日，注册资本 1.2 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公
司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和
广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理
人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持
“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努
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力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至 2013 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、44 只开放
式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易
方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、
易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100 交易型开放式
指数基金、 易方达价值精选股票型证券投资基金、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金、
易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债
券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投
资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方
达沪深 300指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易
方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达消费行业股票型证券投资基
金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方
达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业
股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券
型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定
期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达中小板指数分级证券投资基
金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证
券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方
达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方
达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金。同时，公司还管理
着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓晨
本基金的基金经
理、易方达增强
2013-04-22 - 10年
硕士研究生， 曾任易方达基
金管理有限公司集中交易
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回报债券型证券
投资基金的基金
经理、易方达保
证金收益货币市
场基金的基金经
理、兼任易方达
资产管理 （香港）
有限公司基金经
理
室债券交易员、 债券交易主
管。
石大怿
本基金的基金经
理、易方达月月
利理财债券型证
券投资基金的基
金经理、易方达
双月利理财债券
型证券投资基金
的基金经理、易
方达天天理财货
币市场基金的基
金经理、易方达
保证金收益货币
市场基金的基金
经理
2013-04-22 - 4年
硕士研究生， 曾任南方基金
管理有限公司交易管理部
交易员、 易方达基金管理有
限公司集中交易室债券交
易员、 固定收益部基金经理
助理。
马喜德
本基金的基金经
理、 易方达纯债
债券型证券投资
基金的基金经
理、易方达永旭
添利定期开放债
券型证券投资基
金的基金经理、
易方达保证金收
益货币市场基金
的基金经理
2008-07-01 2013-04-22 9年
博士研究生， 曾任中国工商
银行总行资金营运部人民
币交易处投资经理、 金融市
场部固定收益处高级投资
经理， 易方达基金管理有限
公司固定收益部投资经理、
易方达稳健收益债券型证
券投资基金的基金经理、 固
定收益部总经理助理、 固定
收益投资部副总经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.根据相关公告，2013年4 月 20 日至 2013 年4 月21 日由王晓晨、石大怿代为履行易
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
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方达货币市场基金的基金经理职责。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强
化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严
格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公
平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的
公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情
况良好。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为纯被动指数基金或量化
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 的 的 的说明 说明 说明 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，中国经济增长持续减速。消费、贸易顺差数据的低迷反映出内需较弱
的状况没有发生改变。固定资产投资增速在上半年持续走低，工业品出产价格指数在二季度
甚至有加速下跌的趋势， 国内经济的弱势可见一斑。 与此同时， 货币政策并未有放松的迹象。
在 4 月以来外汇占款持续下降的背景下，央行在 5 月重启央票发行，社会融资总量在 5、6
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
13
月份连续两个月大幅收缩。央行坚定的态度、特殊时点因素、美国 QE 的退出等多种因素叠
加导致市场在半年末发生了罕见的“钱荒”现象， 债券收益率由此结束了年初以来震荡下行
的趋势。在此期间我们关注到经济基本面偏弱、政策面偏紧的现象，认识到政府的态度日渐
明确，“经济发展必须依靠转型升级，政策要以转变经济发展方式为主线”，因此在操作上
更加谨慎。随着资金面在二季度开始紧张后，我们降低了组合的久期，维持较低的杠杆，把
保持组合的流动性作为主要的管理目标， 并在6 月末大规模赎回的冲击中保证了基金的安全
运作。
报告期内本基金以存款作为主要配置，继续保持适中的组合平均剩余期限，根据市场情
况均衡投资存款、逆回购、金融债和短期融资券，在保持较高流动性的同时为投资者提供了
较高的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
A 级基金份额本报告期净值收益率为 1.7952%，同期比较基准收益率为 0.1736%；B 级
基金份额本报告期净值收益率为 1.9171% ，同期比较基准收益率为 0.1736% 。基金的业绩
比较基准为活期存款的税后利率。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，国内经济下行的风险仍然较高。在经济增速没有落到政府容忍线下之前，我
们预期政策还是会保持信贷和社会融资偏紧的态度，很难在总量政策上出现转向，更多的还
是在几个行业采取一些结构性的措施。但李克强总理近期提出的“下限论”、“稳增长可以
为调结构创造有效空间和条件”，对于平滑经济波动而言是必要的。因此，我们相信下半年
经济可以稳住，经济运行区间不会滑出“下限”。债券市场将继续受到来自基本面的支撑，
但是通胀在三季度反弹的概率较大，同时资金面在央行紧缩的态度下也存在着不确定性。总
体而言，面对着目前较为平坦的收益率曲线，我们仍将保持组合较短的久期。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位， 继续保持投资组合较好的流动
性和适中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用相对较好的短期融
资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重
要性置于高收益的追求之上， 坚持规范运作、 审慎投资， 勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、
稳定的回报。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
14
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复
核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险
管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值
政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，
熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任
能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实
现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 报告期内本基金托管人遵规守信情 报告期内本基金托管人遵规守信情 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 况声明 况声明 况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对易方达货币市场基金
（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
15
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：易方达货币市场基金
报告截止日：2013年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,921,719,736.41 58,647,969,001.66
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 5,603,428,723.75 11,476,710,487.12
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,591,428,723.75 11,476,710,487.12
资产支持证券投资
12,000,000.00 -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 529,916,754.87 -
应收证券清算款
211,394,685.40 100,186,794.52
应收利息 6.4.7.5 110,665,998.21 346,604,697.66
应收股利
- -
应收申购款
70,011,887.54 9,674,746.09
递延所得税资产
- -
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
16
其他资产 6.4.7.6 147,500.00 62,500.00
资产总计
15,447,285,286.18 70,581,208,227.05
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
201 201 201 2013 3 3 3 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,106,797,501.60 2,283,896,085.75
应付证券清算款
- -
应付赎回款
82,245,205.69 24,492,906.44
应付管理人报酬
7,635,810.76 14,925,560.54
应付托管费
2,313,882.07 4,522,897.11
应付销售服务费
2,064,310.14 4,077,418.54
应付交易费用 6.4.7.7 401,200.22 527,002.82
应交税费
315,450.00 315,450.00
应付利息
1,319,568.34 288,270.53
应付利润
21,184,053.08 119,171,449.77
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 424,005.48 867,088.91
负债合计
2,224,700,987.38 2,453,084,130.41
所有者权 所有者权 所有者权 所有者权益 益 益 益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 13,222,584,298.80 68,128,124,096.64
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
13,222,584,298.80 68,128,124,096.64
负债和所有者权益总计
15,447,285,286.18 70,581,208,227.05
注：报告截止日 2013年 6月 30日，A 级基金基金份额净值 1.0000元，B 级基金基金份
额净值 1.0000元；基金份额总额 13,222,584,298.80 份，下属分级基金的份额总额分别为：
A 级基金 6,522,321,899.22 份，B 级基金6,700,262,399.58 份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：易方达货币市场基金
本报告期：2013 年1 月1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
1,118,270,843.71 934,415,471.82
1.利息收入
1,196,185,385.15 898,284,138.35
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 912,214,430.37 807,165,251.14
债券利息收入
282,193,208.22 88,234,776.55
资产支持证券利息收
入
36,690.41 -
买入返售金融资产收入
1,741,056.15 2,884,110.66
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-77,944,696.86 36,131,333.47
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -77,944,696.86 36,131,333.47
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.13 30,155.42 -
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
188,616,292.19 142,081,576.58
1．管理人报酬
81,380,620.27 56,884,057.80
2．托管费
24,660,793.98 17,237,593.24
3．销售服务费
19,452,200.95 16,228,392.11
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
62,765,295.14 51,353,508.74
其中： 卖出回购金融资产支出
62,765,295.14 51,353,508.74
6．其他费用 6.4.7.15 357,381.85 378,024.69
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
929,654,551.52 792,333,895.24
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
929,654,551.52 792,333,895.24
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：易方达货币市场基金
本报告期：2013 年1 月1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
18
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,128,124,096.64 - 68,128,124,096.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 929,654,551.52 929,654,551.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-54,905,539,797.84 - -54,905,539,797.84
其中：1.基金申购款 153,101,813,726.87 - 153,101,813,726.87
2.基金赎回款 -208,007,353,524.71 - -208,007,353,524.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -929,654,551.52 -929,654,551.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,222,584,298.80 - 13,222,584,298.80
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,326,666,699.65 - 20,326,666,699.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 792,333,895.24 792,333,895.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
9,341,654,386.46 - 9,341,654,386.46
其中：1.基金申购款 145,520,630,813.83 - 145,520,630,813.83
2.基金赎回款 -136,178,976,427.37 - -136,178,976,427.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -792,333,895.24 -792,333,895.24
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,668,321,086.11 - 29,668,321,086.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
19
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
易方达货币市场基金（简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监
会” ）证监基金字[2004]217 号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向
社会公开募集,首次募集规模为 3,622,219,215.04 份基金份额。根据基金部函[2005]26 号
《关于易方达货币市场基金备案确认的函》 ，本基金合同于 2005 年2 月2 日正式生效。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记
机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银
行”） 。
本基金于 2006年 7月 18日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若A 级基金份
额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 1000 万份时，本基金的注册登记机构
自动将其在该基金帐户持有的 A级基金份额升级为B 级基金份额； 若 B 级基金份额持有人在
单个基金帐户保留的基金份额低于 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金
帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不
同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份
额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和
半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30
日的财务状况以及 2013年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
20
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
6.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人
所得税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 1,719,736.41
定期存款 8,920,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 540,000,000.00
存款期限 3月-1 年 5,960,000,000.00
存款期限 1月以内 2,420,000,000.00
其他存款 -
合计 8,921,719,736.41
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,591,428,723.75 5,611,806,000.00 20,377,276.25 0.1541
合计 5,591,428,723.75 5,611,806,000.00 20,377,276.25 0.1541
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 529,916,754.87 -
合计 529,916,754.87 -
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债 期末买断式逆回购交易中取得的债 期末买断式逆回购交易中取得的债 期末买断式逆回购交易中取得的债券 券 券 券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 1,189.64
应收定期存款利息 56,838,402.15
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 53,400,654.00
应收买入返售证券利息 389,062.01
应收申购款利息 -
其他 36,690.41
合计 110,665,998.21
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
22
2013年 6月 30日
其他应收款 147,500.00
待摊费用 -
合计 147,500.00
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 401,200.22
合计 401,200.22
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 67,205.17
预提费用 356,800.31
合计 424,005.48
6.4 6.4 6.4 6.4.7.9 .7.9 .7.9 .7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,485,944,565.04 29,485,944,565.04
本期申购 31,609,042,710.34 31,609,042,710.34
本期赎回（以“-”号填列） -54,572,665,376.16 -54,572,665,376.16
本期末 6,522,321,899.22 6,522,321,899.22
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,642,179,531.60 38,642,179,531.60
本期申购 121,492,771,016.53 121,492,771,016.53
本期赎回（以“-”号填列） -153,434,688,148.55 -153,434,688,148.55
本期末 6,700,262,399.58 6,700,262,399.58
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
23
注：表内各级基金的申购金额和赎回金额均包含红利再投资，分级调整的基金份额以及
基金转入和转出的份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 255,843,448.10 - 255,843,448.10
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -255,843,448.10 - -255,843,448.10
本期末 - - -
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 673,811,103.42 - 673,811,103.42
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -673,811,103.42 - -673,811,103.42
本期末 - - -
注：本基金以份额面值1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，
每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存 存 存 存款利息收入 款利息收入 款利息收入 款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 174,250.22
定期存款利息收入 911,991,990.37
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,731.93
其他 43,457.85
合计 912,214,430.37
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 67,228,187,465.35
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 66,544,825,545.40
减：应收利息总额 761,306,616.81
债券投资收益 -77,944,696.86
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 30,155.42
合计 30,155.42
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期内本基金未产生交易费用。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 89,976.54
银行间账户维护费 17,853.84
交易单元使用费 39,671.58
其他 1,605.00
合计 357,381.85
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6. 6. 6. 6.4.9.1 4.9.1 4.9.1 4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
25
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 （以下简称 “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证
券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
81,380,620.27 56,884,057.80
其中：支付销售机构的客户
维护费
10,114,393.40 9,482,497.42
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
24,660,793.98 17,237,593.24
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
26
6.4.10.2.3 6.4.10.2.3 6.4.10.2.3 6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币 A 易方达货币 B 合计
易方达基金管理有限公司 2,148,924.78 1,387,290.01 3,536,214.79
中国银行 4,414,666.19 68,105.55 4,482,771.74
广发证券 644,755.81 3,872.25 648,628.06
合计 7,208,346.78 1,459,267.81 8,667,614.59
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币 A 易方达货币 B 合计
易方达基金管理有限公司 1,491,513.97 774,770.94 2,266,284.91
中国银行 4,090,389.64 93,869.46 4,184,259.10
广发证券 503,061.00 12,299.03 515,360.03
合计 6,084,964.61 880,939.43 6,965,904.04
注： 本基金 A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计
提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各级基
金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年
天数
R 为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6. 6. 6. 6.4.10.3 4.10.3 4.10.3 4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
100,733,934.2
5
2,125,978,280
.42
- -
7,699,600,000.
00
1,197,393
.85
上年度可比期间
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
27
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 72,492,948.81
291,514,214.9
4
- -
15,475,450,00
0.00
5,490,696
.55
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A
份额单位：份
关联方名称
易方达货币A本期末
2013年6月30日
易方达货币A上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
易方达教育
基金会
700,000.00 0.01% - -
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B
份额单位：份
关联方名称
易方达货币B本期末
2013年6月30日
易方达货币B上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
广发证券 - - 2,301,372,605.97 5.96%
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,001,719,736.41 23,719,805.79 18,991,790.45 102,758.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
28
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券、中
国银行
071301001 13招商CP001 分销 2,600,000 259,935,000.00
中国银行 071303002 13中信CP002 分销 5,000,000 499,875,000.00
中国银行 011311003
13大唐集
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银行 011311001
13大唐集
SCP001
分销 500,000 50,000,000.00
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
1、易方达货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
245,436,952.08 47,512,506.22 -37,106,010.20 255,843,448.10 -
2、易方达货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
608,742,344.25 125,950,145.66 -60,881,386.49 673,811,103.42 -
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通 本基金持有的流通 本基金持有的流通 本基金持有的流通受限证券 受限证券 受限证券 受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
29
截至本报告期末 2013 年6月 30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 2,106,797,501.60 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
130210 13国开10 2013-07-01 99.51 11,600,000 1,154,343,998.61
130306 13进出06 2013-07-01 99.48 6,200,000 616,775,288.53
130210 13国开10 2013-07-03 99.51 2,100,000 208,976,068.71
130306 13进出06 2013-07-05 99.48 1,200,000 119,375,862.30
041261032 12金元CP001 2013-07-22 99.86 300,000 29,957,129.47
130210 13国开10 2013-07-22 99.51 200,000 19,902,482.73
合计 - - - 21,600,000 2,149,330,830.35
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6月 30日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风
险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投
资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上
看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对
投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风
险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，日常经营活动
中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通
过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
30
于 2013 年6 月30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 9.70%(2012 年 12 月31日：11.87%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
A-1 1,209,694,293.11 6,681,234,358.81
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 4,435,135,084.64 4,983,380,272.68
合计 5,644,829,377.75 11,664,614,631.49
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评
级的短期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
AAA 12,036,690.41 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 12,036,690.41 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性
风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价 格变现。本基金采用分
散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结
构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银
行定期存款和大额存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券（不包括可转换债券） 、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、
以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。无重大流动
性风险 。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
31
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 投资管理
人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息
资产
银行存款 8,921,719,736.41 - - - 8,921,719,736.41
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 5,603,428,723.75 - - - 5,603,428,723.75
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 529,916,754.87 - - - 529,916,754.87
应收证券清算款 - - - 211,394,685.40 211,394,685.40
应收利息 - - - 110,665,998.21 110,665,998.21
应收股利 - - - -
应收申购款 9,140,330.29 - - 60,871,557.25 70,011,887.54
递延所得税资产 - - - -
其他资产 - - - 147,500.00
资产总计 15,064,205,545.32 - - 383,079,740.86
15,447,285,286.1
负债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产 2,106,797,501.60 - - - 2,106,797,501.60
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - 82,245,205.69 82,245,205.69
应付管理人报酬 - - - 7,635,810.76
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
32
应付托管费 - - - 2,313,882.07
应付销售服务费 - - - 2,064,310.14
应付交易费用 - - - 401,200.22
应交税费 - - - 315,450.00
应付利息 - - - 1,319,568.34
应付利润 - - - 21,184,053.08 21,184,053.08
递延所得税负债 - - - -
其他负债 - - - 424,005.48
负债总计 2,106,797,501.60 - - 117,903,485.78 2,224,700,987.38
利率敏感度缺口 12,957,408,043.72 - - 265,176,255.08
13,222,584,298.8
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息
资产
银行存款 58,647,969,001.66 - - -
58,647,9
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 11,476,710,487.12 - - -
11,476,710,487.1
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - 100,186,794.52 100,186,794.52
应收利息 - - - 346,604,697.66 346,604,697.66
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - 9,674,746.09
递延所得税资产 - - - -
其他资产 - - - 62,500.00
资产总计 70,124,679,488.78 - - 456,528,738.27
70,581,208,227.0
负债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
33
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产 2,283,896,085.75 - - - 2,283,896,085.75
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - 24,492,906.44 24,492,906.44
应付管理人报酬 - - - 14,925,560.54 14,925,560.54
应付托管费 - - - 4,522,897.11
应付销售服务费 - - - 4,077,418.54
应付交易费用 - - - 527,002.82
应交税费 - - - 315,450.00
应付利息 - - - 288,270.53
应付利润 - - - 119,171,449.77 119,171,449.77
递延所得税负债 - - - -
其他负债 - - - 867,088.91
负债总计 2,283,896,085.75 - - 169,188,044.66 2,453,084,130.41
利率敏感度缺口 67,840,783,403.03 - - 287,340,693.61
68,128,124,096.6
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
1.市场利率下降25个基点 15,706,081.43 11,718,164.36
2.市场利率上升25个基点 -15,617,207.65 -11,685,226.08
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的货币
市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他
市场价格风险。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
34
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 5,603,428,723.75 36.27
其中：债券 5,591,428,723.75 36.20
资产支持证券 12,000,000.00 0.08
2 买入返售金融资产 529,916,754.87 3.43
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 8,921,719,736.41 57.76
4 其他各项资产 392,220,071.15 2.54
5 合计 15,447,285,286.18 100.00
注：在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损
失的存款。
7.2 7.2 7.2 7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 7.91
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,106,797,501.60 15.93
其中：买断式回购融资 - -
注： 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
35
7.3 7.3 7.3 7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
7. 7. 7. 7.3 3 3 3.1 .1 .1 .1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过 180 天的情况。
7. 7. 7. 7.3 3 3 3.2 .2 .2 .2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 51.14 15.93
其中： 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
11.35 -
2 30 天(含)—60天 33.71 -
其中： 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
1.65 -
3 60 天(含)—90天 16.33 -
其中： 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—180天 12.08 -
其中： 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 2.20 -
其中： 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
6 合计 115.46 15.93
7.4 7.4 7.4 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,475,824,702.89 33.85
其中：政策性金融债 4,345,841,399.96 32.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,115,604,020.86 8.44
6 中期票据 - -
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
36
7 其他 - -
8 合计 5,591,428,723.75 42.29
9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 1,719,092,502.99 13.00
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130210 13 国开 10 22,100,000 2,199,224,342.18 16.63
2 130306 13 进出 06 12,800,000 1,273,342,531.15 9.63
3 130214 13 国开 14 2,500,000 247,994,567.96 1.88
4 130211 13 国开 11 2,200,000 218,452,839.62 1.65
5 041252047 12 中铝 CP002 2,000,000 198,772,081.48 1.50
6 110206 11 国开 06 1,800,000 179,529,986.83 1.36
7 130215 13 国开 15 1,800,000 178,000,019.90 1.35
8 071311002 13 国信 CP002 1,100,000 109,987,562.83 0.83
9 041260084 12 大装备
CP002
1,000,000 99,954,044.96 0.76
10 041358003 13 广汇汽车
CP001
900,000 89,575,216.62 0.68
7.6 7.6 7.6 7.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2304%
报告期内偏离度的最低值 0.0432%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1532%
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1 119029 澜沧江1 120,000 12,000,000.00 0.09
7.8 7.8 7.8 7.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7. 7. 7. 7.8 8 8 8.1 .1 .1 .1 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
37
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初
始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同
利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7. 7. 7. 7.8 8 8 8.2 .2 .2 .2本基金本报告期内不存在剩余期限小于 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397 397 397 397天但剩余存续期超 天但剩余存续期超 天但剩余存续期超 天但剩余存续期超过 过 过 过397 397 397 397天的浮动利 天的浮动利 天的浮动利 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 20 20 20％ ％ ％ ％的情况 的情况 的情况 的情况。 。 。 。
7. 7. 7. 7.8 8 8 8.3 .3 .3 .3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， ， ， ， 或在报 或在报 或在报 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
7. 7. 7. 7.8 8 8 8.4 .4 .4 .4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 211,394,685.40
3 应收利息 110,665,998.21
4 应收申购款 70,011,887.54
5 其他应收款 147,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 392,220,071.15
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
易
方
达
货
85,532 76,255.93 833,695,400.42 12.78% 5,688,626,498.80 87.22%
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
38
币 A
易
方
达
货
币 B
134 50,001,958.21 6,046,048,516.08 90.24% 654,213,883.50 9.76%
合
计
85,666 154,350.43 6,879,743,916.50 52.03% 6,342,840,382.30 47.97%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 基金的情况 基金的情况 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
易方达货币 A 7,032,620.02 0.1078%
易方达货币 B 0.00 0%
合计 7,032,620.02 0.0532%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 10万份至 50万份（含） ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币 A 易方达货币 B
基金合同生效日(2005 年 2 月 2
日)基金份额总额
3,622,219,215.04 -
本报告期期初基金份额总额 29,485,944,565.04 38,642,179,531.60
本报告期基金总申购份额 31,609,042,710.34 121,492,771,016.53
减：本报告期基金总赎回份额 54,572,665,376.16 153,434,688,148.55
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 6,522,321,899.22 6,700,262,399.58
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致
的强制调减份额。
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
39
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2013年 3月 17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事
长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3 月17 日公告上述事项。
2013 年 6 月 1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立
先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 10.3 10.3 10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 稽查或处罚 稽查或处罚 稽查或处罚等 等 等 等情况 情况 情况 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% -
平安证券 1 - - - - -
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
40
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增平安证券有限责任公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报
告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开
发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面
业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 - - 751,100,000.00 100.00% - -
平安证券 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 10.9 10.9 10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者
及时更新身份证件或者身份证明文件的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-01-14
2 易方达货币市场基金春节前两个工作日暂 中国证券报、上海 2013-02-04
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
41
停申购、转换转入及定期定额投资业务的公
告
证券报、证券时报
3 易方达基金管理有限公司关于网上直销开
通货币基金快速赎回业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-02-08
4 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加广东顺德农村商业银行股份
有限公司为代销机构及在广东顺德农村商
业银行股份有限公司推出定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-03-20
5 易方达货币市场基金清明节前两个工作日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-03-28
6 易方达基金管理有限公司关于马喜德有关
事项的声明
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-20
7 易方达基金管理有限公司关于易方达货币
市场基金基金经理变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-22
8 易方达货币市场基金五一节前两个工作日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-23
9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加珠海华润银行为代销机构及
在珠海华润银行推出定期定额申购业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-25
10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加华鑫证券为代销机构、在华鑫
证券推出定期定额申购业务及参加华鑫证
券自助式交易系统申购与定期定额申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-26
11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加开源证券为代销机构及在开
源证券推出定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-04-26
12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加泛华普益为代销机构、在泛华
普益推出定期定额申购业务及参加泛华普
益申购与定期定额申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-05-31
13 易方达货币市场基金端午节前两个工作日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-04
14 关于取消单笔转入易方达货币市场基金B级
基金份额转换金额限制的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-05
15 易方达基金管理有限公司关于调整广发银
行借记卡基金网上直销申购费率以及网上
直销转换费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-14
易方达货币市场基金 2013 年半年度报告
42
16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加好买基金为代销机构、在好买
基金推出定期定额申购业务及参加好买基
金电子交易系统申购与定期定额申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-18
17 易方达基金管理有限公司关于运用公司固
有资金申购旗下开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-26
18 易方达基金管理有限公司关于成立易方达
资产管理有限公司的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-29
19 易方达基金管理有限公司关于运用公司固
有资金申购旗下开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2013-06-29
11 11 11 11
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
11.1 11.1 11.1 11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》 ；
3.《易方达货币市场基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 11.2 11.2 11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 11.3 11.3 11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年八月二十八日 一三年八月二十八日 一三年八月二十八日 一三年八月二十八日
