兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 3
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 3
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 3
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 3
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 7
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 7
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 8
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .......................................................................... 9
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§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .............................................................................. 9
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .......... 9
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .......................... 9
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 10
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 10
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 12
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 25
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 26
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 26
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 27
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 27
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 27
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 28
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 29
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 29
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 29
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 30
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 30
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 30
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 30
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 30
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 30
10.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 30
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 30
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 31
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 31
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 32
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 32
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 32
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 33
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 33
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
基金主 代码 340005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,046,865,881.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产 的变现损失降低至最低程度 并有效地规 避
市场利率风险和 再投资风险等，使基金收益 达到同期货 币
市场的 收益 水平 ，力 争超 越业绩 比较 基准 。
投资策 略 本基金通过对货 币市场短期金融工具的积极 稳健投资， 在
风险和收益中寻 找最优组合，在保持本金安 全与资产充 分
流动性的前提下 ，综合运用类属配置、目标 久期控制、 收
益曲线、个券选 择、套利等多种投资策略进 行投资，追 求
稳定的 现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金属于证券 投资基金中高流动性、低风 险的品种， 其
预期风 险和 预期 收益 率低 于股票 型 、 债 券型 和混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368 号 福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代 广场
19-20 楼
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
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邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号 时代
广场 20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 14,896,436.36
本期利 润 14,896,436.36
本期净 值收 益率 1.6612%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,046,865,881.33
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 20.4922%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2904% 0.0019% 0.2301% 0.0000% 0.0603% 0.0019%
过去三 个月 0.7691% 0.0028% 0.6981% 0.0000% 0.0710% 0.0028%
过去六 个月 1.6612% 0.0031% 1.3885% 0.0000% 0.2727% 0.0031%
过去一 年 3.3236% 0.0029% 2.8034% 0.0001% 0.5202% 0.0028%
过去三 年 9.9416% 0.0039% 8.3359% 0.0014% 1.6057% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
20.4922% 0.0057% 18.3589% 0.0018% 2.1333% 0.0039%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用 兴业全
球基金 绩效 评价 系统 对投 资组合 的投 资绩 效进 行评 价。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年6 月30 日。
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2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27
日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业全 球基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公 司” ） 是经 证监 基 金字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2013 年 6 月 30 日， 公司旗 下 管 理着 十三 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿 本基金 和 2012 年6 月 - 8 年 1981 年生 ， 经济 学硕 士，
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兴全磐 稳
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理
29 日 历任红 顶金 融工 程研 究
中心研 究部 经理 ，申 银
万国证 券研 究所 高级 分
析师， 兴业 全球 基金 管
理有限 公司 研究 员。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任 决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害 基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 社会 融资 总量 大幅增 加， 上半 年新 增规 模达 到 10 万亿 ， 同 比增 长 30% ， 其 中信 贷
类融资 占比 仅 50% ；同 时 经济表 现为 弱复 苏， 一、 二季度 GDP 分别 为 7.7% 、7.5% ， 靠投 资拉 动的
传统经济增长 模式逐步 进 入转型期。受 社会融资 总 量和外汇占款 增加的影 响 ，1-4 月资 金面呈 现
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宽松局 面， 银行 间7 天回 购加权 平均 利率 大部 分时 间保 持 3% 左右 的低 位， 短 期债券 品种 收益 率 持
续下行；5-6 月资金 面爆 发全面紧张， 根本原因 是 高社融下的高 杠杆和期 限 错配，而主要 导火索
则包括外汇占 款流入下 降 、监管层规范 理财产品 、 外汇存贷比要 求、财政 存 款上缴 以及 半年末考
核的季节性因 素等，同 时 央行在公开市 场的态度 进 一步提高了市 场对资金 紧 张的预期。6 月下旬
银行 间 7 天 回购 加权 平均 利率一 度推 高 至 10% 以 上 ，直接 导致 整个 债市 大幅 调整， 债券 收益 率曲
线呈现平坦化 上行。报 告 期内货币基金 在一季度 保 持较长的剩余 天期和较 高 的债券比例 ，二季度
后逐步 缩短 投资 久期 ，提 高流动 性资 产比 例， 以 应 对资金 面波 动风 险， 提高 再投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长 率1.6612% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 1.3885% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年下 半年 ， 从 外 部环境 看 ， 基 于人 民币 升 值套利 的外 汇占 款预 计将 有所下 降 ； 从 内
部环境看，当 前政策层 表 态流动性总量 充足，管 理 层强调 “用好 增量，盘 活 存量 ”，希 望将在金
融体系内流转 的资金逐 步 引导至实体经 济来促进 经 济的增长。我 们认为， 货 币政策仍将 维持 “ 稳
健” 基调，基 于国内基 本 面因素进行大 收大放的 可 能性不大，更 多还是 关 注 外汇占款的 变动，因
此资金利率可 能在一个 更 小的区间内波 动，但是 阶 段性的波动加 大我们预 计 还会出现。 我们仍将
保持较短的剩 余天期， 选 择月末、季末 等较好的 配 置时点加大配 置力度， 且 在信用资质 的选择上
会偏向 于中 高评 级信 用债 ，防范 低评 级信 用债 的偿 债风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法 、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
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上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基
金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额
持有人的基金账 户。本报 告期内，本基金 本报告期 内向基金 份额持 有人分配 利润 14,896,436.36
元，符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管
协议》 ， 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 （即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券
投资基 金 ” ） （ 以下 称 “ 本 基金 ” ）的 全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有 人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 424,576,242.81 437,239,693.94
结算备 付金
1,106,818.18 500,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 401,092,727.16 310,370,738.92
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
401,092,727.16 310,370,738.92
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 209,465,469.20 10,600,000.00
应收证 券清 算款
9,455.57 -
应收利 息 6.4.7.5 9,175,703.88 5,415,092.33
应收股 利
- -
应收申 购款
4,835,756.43 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,050,262,173.23 764,125,525.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 19,399,850.90
应付证 券清 算款
- 10,600,000.00
应付赎 回款
262,095.64 90,565.52
应付管 理人 报酬
342,211.03 240,067.66
应付托 管费
103,700.33 72,747.78
应付销 售服 务费
259,250.81 181,869.43
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,354.89 13,885.90
应交税 费
- -
应付利 息
- 9,860.64
应付利 润
2,331,100.53 1,483,055.56
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 76,578.67 59,564.64
负债合 计
3,396,291.90 32,151,468.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,046,865,881.33 731,974,057.16
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,046,865,881.33 731,974,057.16
负债和 所有 者权 益总 计
1,050,262,173.23 764,125,525.19
注： 报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额 1,046,865,881.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
18,367,844.95 21,993,489.94
1.利息 收入
16,818,224.14 20,219,770.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,622,590.21 15,431,235.84
债券利 息收 入
4,677,545.83 3,499,231.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,518,088.10 1,289,302.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,549,620.81 1,773,719.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,549,620.81 1,773,719.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
3,471,408.59 3,305,912.77
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,540,925.39 1,423,384.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 466,947.11 431,328.38
3．销 售服 务费
1,167,367.76 1,078,321.28
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
193,208.05 276,662.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
193,208.05 276,662.15
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6．其 他费 用 6.4.7.19 102,960.28 96,216.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
14,896,436.36 18,687,577.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
14,896,436.36 18,687,577.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
731,974,057.16 - 731,974,057.16
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,896,436.36 14,896,436.36
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
314,891,824.17 - 314,891,824.17
其中：1.基 金申 购款 5,039,713,476.35 - 5,039,713,476.35
2.基金 赎回 款 -4,724,821,652.18 - -4,724,821,652.18
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- -14,896,436.36 -14,896,436.36
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,046,865,881.33 - 1,046,865,881.33
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
972,225,807.34 - 972,225,807.34
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 18,687,577.17 18,687,577.17
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
12,088,220.64 - 12,088,220.64
其中：1.基 金申 购款 2,130,991,005.82 - 2,130,991,005.82
2.基金 赎回 款 -2,118,902,785.18 - -2,118,902,785.18
四、本 期向 基金 份额 持有 人 - -18,687,577.17 -18,687,577.17
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分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
984,314,027.98 - 984,314,027.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监基 金字[2006]49 号文 《关 于 同意兴 业货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准，由兴 业全球基 金 管理有限公司 作为发起 人 向社会公开发 行募集， 基 金合同于 2006 年 4
月27 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 1,729,582,293.12 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人及 注册登记 机 构为兴业全球 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为兴业 银行 股份 有限 公司 。本基 金 于2011 年1 月1 日起更 名为 兴全 货 币 市场 证券投 资基 金。
本基金投资范 围是具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括现金、通知 存款、一 年 以内（含一年 ）
的银行 存 款 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 ，期 限在 一年 以内 （含一 年） 的中 央银
行票据、期限 在一年以 内 （含一年）的 债券回购 、 短期融资券以 及中国证 监 会、中国人 民银行认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的 《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 企 业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利及 债券 的 利息等 收入 ， 由上 市公 司 、 债 券发 行企 业等 在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 24,576,242.81
定期存 款 400,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 400,000,000.00
其他存 款 -
合计： 424,576,242.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 401,092,727.16 400,192,000.00 -900,727.16 -0.0860%
合计 401,092,727.16 400,192,000.00 -900,727.16 -0.0860%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 99,465,469.20 -
交易所 市场 110,000,000.00 -
合计 209,465,469.20 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
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6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 16,254.46
应收定 期存 款利 息 911,111.16
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 498.10
应收债 券利 息 8,076,746.74
应收买 入返 售证 券利 息 141,814.10
应收申 购款 利息 29,279.32
其他 -
合计 9,175,703.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 21,354.89
合计 21,354.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,111.90
预提审 计师 费 24,795.19
预提信 息披 露费 39,671.58
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 76,578.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
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项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 731,974,057.16 731,974,057.16
本期申 购 5,039,713,476.35 5,039,713,476.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,724,821,652.18 -4,724,821,652.18
本期末 1,046,865,881.33 1,046,865,881.33
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,896,436.36 - 14,896,436.36
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,896,436.36 - -14,896,436.36
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 404,816.12
定期存 款利 息收 入 9,182,754.93
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,739.84
其他 29,279.32
合计 9,622,590.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债券 投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目 本期
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2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 560,051,805.32
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本总 额 550,512,097.62
减:应 收利 息总 额 7,990,086.89
债券投 资收 益 1,549,620.81
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 39,671.58
账户服 务费 18,400.00
银行汇 划费 19,893.51
其他 200.00
合计 102,960.28
6.4.7.20 分 部报 告
无。
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披 露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 全球 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简 称 “ 兴业 全
球基金 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
兴业证券 896,500,000.00 100.00% 407,600,000.00 100.00%
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 20 页 共 34 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,540,925.39 1,423,384.12
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
101,341.61 128,679.26
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
466,947.11 431,328.38
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 846,675.35
兴业证 券 32,508.01
兴业银 行 85,395.42
合计 964,578.78
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 21 页 共 34 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 674,989.02
兴业证 券 43,828.90
兴业银 行 132,875.97
合计 851,693.89
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如下：每 日应
支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 24,576,242.81 2,791,587.72 46,544,733.66 1,893,705.99
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 22 页 共 34 页
11,720,901.65 2,327,489.74 848,044.97 14,896,436.36 -
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识 别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 、国 债、 央行票 据等 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 23 页 共 34 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购交易 ， 其余均在银行 间同业市 场 交易。此外， 本基金可 通 过卖出回购 金 融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 424,576,242.81 - - - - - 424,576,242.81
结算备付金 1,106,818.18 - - - - - 1,106,818.18
交易性金融资 产 40,004,258.33 60,070,072.88 301,018,395.95 - - - 401,092,727.16
买入返售金融资产 209,465,469.20 - - - - - 209,465,469.20
应收证券清算款 - - - - - 9,455.57 9,455.57
应收利息 - - - - - 9,175,703.88 9,175,703.88
应收申购款 327,205.96 - - - - 4,508,550.47 4,835,756.43
其他资产 - - - - - - -
资产总计 675,479,994.48 60,070,072.88 301,018,395.95 - - 13,693,709.92 1,050,262,173.23
负债
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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应付赎回款 - - - - - 262,095.64 262,095.64
应付管理人报酬 - - - - - 342,211.03 342,211.03
应付托管费 - - - - - 103,700.33 103,700.33
应付销售服务费 - - - - - 259,250.81 259,250.81
应付交易费用 - - - - - 21,354.89 21,354.89
应付利润 - - - - - 2,331,100.53 2,331,100.53
其他负债 - - - - - 76,578.67 76,578.67
负债总计 - - - - - 3,396,291.90 3,396,291.90
利率敏感度缺口 675,479,994.48 60,070,072.88 301,018,395.95 - - 10,297,418.02 1,046,865,881.33
上年度末
2012 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 192,239,693.94 245,000,000.00 - - - - 437,239,693.94
结算备付金 500,000.00 - - - - - 500,000.00
交易性金融资产 - 100,125,751.10 210,244,987.82 - - - 310,370,738.92
买入返售金融资产 10,600,000.00 - - - - - 10,600,000.00
应收利息 - - - - - 5,415,092.33 5,415,092.33
其他资产 - - - - - - -
资产总计 203,339,693.94 345,125,751.10 210,244,987.82 - - 5,415,092.33 764,125,525.19
负债
卖出回购金融资产款 19,399,850.90 - - - - - 19,399,850.90
应付证券清算款 - - - - - 10,600,000.00 10,600,000.00
应付赎回款 - - - - - 90,565.52 90,565.52
应付管理人报酬 - - - - - 240,067.66 240,067.66
应付托管费 - - - - - 72,747.78 72,747.78
应付销售服务费 - - - - - 181,869.43 181,869.43
应付交易费用 - - - - - 13,885.90 13,885.90
应付利息 - - - - - 9,860.64 9,860.64
应付利润 - - - - - 1,483,055.56 1,483,055.56
其他负债 - - - - - 59,564.64 59,564.64
负债总计 19,399,850.90 - - - - 12,751,617.13 32,151,468.03
利率敏感度缺口 183,939,843.04 345,125,751.10 210,244,987.82 - - -7,336,524.80 731,974,057.16
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（ 2012 年12 月31
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 25 页 共 34 页
日 ）
利率 -1% 1,508,708.17 1,433,373.42
利率 +1% -1,493,940.56 -1,415,212.76
注：上表反映 了在其他 变 量不 变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于银行 间同业市 场 交易的固定收 益品种， 且 以摊余成本进 行后续计 量 ，因此无重 大市场价
格风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计 项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 401,092,727.16 38.19
其中： 债券 401,092,727.16 38.19
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 209,465,469.20 19.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 425,683,060.99 40.53
4 其他各项 资产 14,020,915.88 1.33
5 合计 1,050,262,173.23 100.00
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过180 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负 债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 64.49 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 19.20 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.56 -
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.99 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 49,924,760.24 4.77
3 金融债 券 10,030,078.47 0.96
其中： 政策 性金 融债 10,030,078.47 0.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 341,137,888.45 32.59
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 401,092,727.16 38.31
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041258061 12 浙 小商 CP001 700,000 70,347,875.65 6.72
2 041259073 12 闽 能源 CP002 400,000 40,132,746.19 3.83
3 041260063 12 川 水电 CP001 300,000 30,109,653.64 2.88
4 041363005 13 沪 隧道 CP001 300,000 30,072,998.90 2.87
5 041359014 13 闽 能源 CP001 300,000 30,033,219.15 2.87
6 1001065 10 央 行票 据65 300,000 29,994,419.47 2.87
7 041259071 12 蓝天 CP002 200,000 20,128,791.25 1.92
8 041264032 12 武 水务 CP001 200,000 20,127,530.58 1.92
9 041259055 12 义马 CP001 200,000 20,110,615.15 1.92
10 041264027 12 郑煤 CP001 200,000 20,107,200.46 1.92
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1456%
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1858%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0799%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买入 成 本列示 ， 按 照实际 利率 每 日计提 应收 利
息，2007 年 7 月 1 日前 按直线 法，2007 年 7 月 1 日起按 实际 利率 法在 其 剩余期 限内
摊销其 买入 时的 溢价 或折 价。
7.8.2
本报告期 内不 存在 剩余 期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％的 情况 。
7.8.3
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查 ， 并 且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 9,455.57
3 应收利 息 9,175,703.88
4 应收申 购款 4,835,756.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,020,915.88
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 29 页 共 34 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
8,692 120,440.16 870,889,186.71 83.19% 175,976,694.62 16.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
9,263,122.81 0.8848%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金 投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 100
万份以 上。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,729,582,293.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 731,974,057.16
本报告 期基 金总 申购 份额 5,039,713,476.35
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,724,821,652.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,046,865,881.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 安永华 明会计 师事务所（ 特殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证券 - - 896,500,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期 内 未发 生偏 离度 绝对值 超 过 0.5% 的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基金 2012 年 12 月 31 日
资产净 值公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年 1 月 1 日
2
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第1 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年1 月10 日
3
关 于 设 立 上 海 兴 全 睿 众 资 产 管
理有限 公司 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年1 月17 日
4
关 于 在 平 安 银 行 开 通 基 金 转 换
业务的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年1 月21 日
5
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 瑞 银 证 券
有 限 责 任 公 司 定 期 定 额 投 资 起
点金额 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年1 月29 日
6
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 春
节 ” 假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转
换转入 申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年 2 月 4 日
7
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第2 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年2 月18 日
8
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第3 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年3 月11 日
9
关于新增" 银联通" 部 分 银 行 卡
网 上 直 销 业 务 功 能 及 费 率 优 惠
的公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年3 月28 日
10
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第4 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年4 月10 日
11
关 于 在 网 上 直 销 平 台 开 通 “ 银
联通 ” 部 分 银 行 卡 定 期 定 额 投
资业务 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年4 月12 日
12
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 五
一 ” 假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转
换转入 申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年4 月22 日
13
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第5 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年5 月10 日
兴全货 币市场证券投资基金 2013 年半 年度报告
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14
关 于 增 加 信 达 证 券 股 份 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年5 月17 日
15
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 端
午 ” 假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转
换转入 申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年 6 月 3 日
16
关于修 订旗 下部 分基 金 《 基金合
同》 中基 金转 换业 务条 款 的公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年 6 月 6 日
17
关 于 暂 停 接 受 银 联 通 顺 德 农 商
行网上 直销 业务 申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年 6 月 7 日
18
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2013 年第6 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年6 月13 日
19
关 于 增 加 江 南 农 村 商 业 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年6 月20 日
20
关 于 在 直 销 渠 道 开 通 旗 下 基 金
跨TA 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年6 月26 日
21
关 于 调 整 网 上 直 销 平 台 基 金 转
换业务 费率 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年6 月26 日
22
旗下各 基 金2013 年6 月28 日资
产净值 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2013 年6 月29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
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5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
