泰 信 天 天 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 415,571,335.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比 较
基准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略追 求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性 。
业绩比 较基 准 半年期银行定期存款税后 利率：（1-利息税率）*半年
期银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、 流 动性 较强 的证 券投
资基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电 话 021-20899032 95566
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦东 南路 256 号泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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华夏银 行大 厦 36-37 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,483,132.32
本期利 润 8,483,132.32
本期净 值收 益率 1.6920%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 415,571,335.81
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分 配 按 月结转 份额 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶 段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3208% 0.0035% 0.2333% 0.0000% 0.0875% 0.0035%
过去三 个月 0.8204% 0.0037% 0.7078% 0.0000% 0.1126% 0.0037%
过去六 个月 1.6920% 0.0070% 1.4078% 0.0000% 0.2842% 0.0070%
过去一 年 3.3424% 0.0061% 2.8418% 0.0001% 0.5006% 0.0060%
过去三 年 10.4408% 0.0070% 8.5934% 0.0011% 1.8474% 0.0059%
自基金 合同 生
效日起 至今
28.0666% 0.0057% 22.1743% 0.0019% 5.8923% 0.0038%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）* 半 年期银 行定 期存 款利 率 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2004 年2 月10 日 正式 生效。
2 、本 基金 建仓 期为 三个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关规 定。
各种短 期金 融工 具占 基金 财产总 值的 比重 浮动 范围 分别为 ： 短 期债 券20%-60% ， 债券 回购0%-80% ，
央行票 据 0%-70% ， 现金 5%-80%。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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法定代 表人 ：葛 航（ 代任 ）
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：庄 严
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（现 更名为山 东 省国际信托有 限公司） 联 合江苏省投资 管理有限 责 任公司、青 岛国信实
业有限 公司 共同 发起 设立 的基金 管理 公司 。公 司 于 2002 年 9 月 24 日经 中 国证券 监督 委员 会批
准正式 筹建 ，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管理
公司。
公司目 前下 设市 场部、 营 销部 （分 华东、 华北、 华南 三大营 销中 心和 电子 商务 部） 、 客 服中 心、
基金投资部、 研究部、 专 户投资部、理 财顾问部 、 清算会计部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 计 划财 务部、 综 合管理 部、 北京 分公 司、 深圳分 公司 。 截 至 2013 年6 月， 公 司有 正式 员
工 111 人， 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员 在最 近三年 内 均 未受 到所 在单 位及有 关管 理部 门 的
处罚。
截至2013 年6 月， 泰信 基 金管理 有限 公司 旗下 共有 泰信天 天收 益货 币、 泰信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
保本混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、 泰 信现 代服务 业股 票 共14 只开 放 式基金 及泰 信财 富分
级5 号 、泰 信恒 益高 息债 分级 共 2 个 资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡哲
先生
本基金 经理 2012 年9 月17 日 - 6
经济学 硕士。 具有 基金 从业 资
格。2007 年 5 月 加入 泰信 基
金管理 有限 公司， 担任 交易 室
交易员 。 自 2010 年 12 月 28
日至2012 年9 月16 日 担任 泰
信天天 收益 货币 基金、 泰信 双
息双利 债券 基金 经理 助理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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2、基 金经 理的 任职 日期 和 离职日 期以 公 司 公告 为准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 《证券投 资 基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办 法》 、
《泰信天天收 益开放式 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责、取信 于市场、 取 信于社会的原 则管理和 运 用基金资产。 本基金管 理 人在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，本基金 的投资运
作符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上 半年 的货 币市 场出 现过极 为宽 松和 极为 紧张 的局面 。 前 5 个 月巨 量外 汇占款 向货 币 市
场注入了充足 的流动性 ， 回购利率长期 徘徊在低 位 ，仅在春节和 月末时点 出 现过小幅波 动。前 5
个月的 隔夜 回购 和7 天回 购利率 的平 均值 是 2.51% 和 3.3% ， 相 比2012 年的 平 均值减 少 了 33 和 22
个 bp 。短 期债 券的 收益 率 也持续 保持 在低 位，1 年 期政策 金融 债持 续保 持 在 3.25% 附近 ，短 期融
资券的 收益 率在 1 月 份有 较大的 下滑 ，2 月至 5 月 份则在 低位 震荡 （期 间只 有 4 月份因 为监 管而
短暂上 行） 。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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6 月份的货币 市场的紧 张 出人意料，隔 夜和七天 回 购利率都达到 过近 十年 来 的最高值； 从 5
月底 到 6 月 下旬 的 20 个交 易日， 一年 期政 策金 融债 、aaa 短融和 aa- 短融 的到 期收益 率分 别上 行
了85bp 、150bp 和150bp 。 使得货 币基 金受 到了 近几 年来最 大的 一次 冲击 。6 月 初， 天天 收益 保持
较好的 流动 性和 较高 的偏 离度， 使得 基金 能够 较好 的应对 冲击 。同 时我 们在 6 月底和 7 月 初配 置
了收益 较高 的资 产， 并为 下一步 的投 资操 作带 来便 利。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 净值收 益率 为1.6920% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.4078% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
这次资金紧张 的几个原 因： （1）是前期资 金面的持 续 宽松，加强了 市场参与 者 对未来资金 面
的宽松 预期 ； （2 ） 2012 年以及 2013 年前 5 个月 的较 高 的投资 收益 ， 减 少了 参与 者的风 险意 识； （3）
前面两种状态 下，市场 参 与者较多的通 过期限错 配 来提高收益， 同时由于 前 期整体较低 的资产利
率，金融机构 的创新业 务 往往通过增大 资产的规 模 来维持资产收 益的规模 。 虽然金融市 场上资金
泛滥，但是实 体经济的 资 金并不充足。 目前监管 部 门的态度是对 上述因素 加 以矫正，因 为近年来
兴起的 非标 资产 的期 限至 少是 3 到 6 个月 或者 更长 ，所以 这个 矫正 过程 也会 是个缓 慢的 过程。过
去几年 三季 度的 资金 面都 不是宽 松的 ，今 年可 能也 是这个 状态 。
下一阶段的主 要操作思 路 是， （1）卖出短 期债券， 兑现一部分浮 盈； （2）适 当增加配置 较长
期限的金融 债券或者 收益 具备吸引力 的企业债 券； （3 ）做好三季 度货币市 场持 续紧张的准 备，保
持基金 较好 的流 动性 和安 全性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士，2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
庞少华 先生 ， 硕 士， 会计 师。2005 年1 月加 入泰 信 基金管 理有 限公 司， 现任 公司清 算会 计部
总监。
朱志权 先生 ， 经 济学 学士 。2008 年6 月 加入 泰信 基 金管理 有限 公司 ， 现 任投 资部总 监兼 投资泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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总监， 泰信 先行策 略 、泰 信优势 增长 基金 基金 经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额 进 行再 次分配 。
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告 期内 ， 本 基金 以累 计收益 转份 额的 形式 进行 了 6 次 收益 支付 共7,820,658.42 元， 包括
2012 年最 后一 次收 益结 转 份额之 后未 结转 的收 益。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信天 天收 益开放 式证 券投
资基金 （以 下 称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告中的财 务指标、 净 值收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告（注 ： 财务会计报告 中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数据 真实 、 准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,045,902.02 180,291,045.65
结算备 付金 2,068,181.82 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 259,784,666.50 319,590,637.25
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 259,784,666.50 319,590,637.25
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - - 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 146,500,551.25 30,000,165.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,689,475.90 5,338,844.96
应收股 利 - -
应收申 购款 617,796.88 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 417,706,574.37 535,220,692.86
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 5,163.03 -
应付管 理人 报酬 121,051.99 147,131.44
应付托 管费 36,682.42 44,585.32
应付销 售服 务费 91,706.07 111,463.20
应付交 易费 用 19,152.91 20,830.83
应交税 费 628,500.00 582,900.00
应付利 息 - -
应付利 润 865,283.48 1,125,600.24
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 367,698.66 413,500.00
负债合 计 2,135,238.56 2,446,011.03
所有者权益：
实收基 金 415,571,335.81 532,774,681.83
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 415,571,335.81 532,774,681.83
负债和 所有 者权 益总 计 417,706,574.37 535,220,692.86
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额415,571,335.81 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入 10,448,065.35 16,942,889.22 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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1.利息 收入 9,456,911.68 14,689,241.72
其中： 存款 利息 收入 1,363,276.46 7,905,501.65
债券利 息收 入 5,265,671.69 5,791,071.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,827,963.53 992,668.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填 列） 991,153.61 2,253,647.50
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 991,153.61 2,253,647.50
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 0.06 -
减： 二、费用 1,964,933.03 2,825,641.02
1．管 理人 报酬 852,050.84 1,092,742.47
2．托 管费 258,197.24 331,134.11
3．销 售服 务费 645,493.04 827,835.28
4．交 易费 用 - 55.00
5．利 息支 出 28,194.67 390,935.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 28,194.67 390,935.44
6．其 他费 用 180,997.24 182,938.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,483,132.32 14,117,248.20
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
8,483,132.32 14,117,248.20
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 532,774,681.83 - 532,774,681.83 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 25 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 8,483,132.32 8,483,132.32
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-117,203,346.02 - -117,203,346.02
其中：1. 基 金申 购款 923,309,511.34 - 923,309,511.34
2. 基金 赎回 款 -1,040,512,857.36 - -1,040,512,857.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -8,483,132.32 -8,483,132.32
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
415,571,335.81 - 415,571,335.81
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
577,261,979.90 - 577,261,979.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 14,117,248.20 14,117,248.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-131,612,132.74 - -131,612,132.74
其中：1. 基 金申 购款 2,873,306,697.26 - 2,873,306,697.26
2. 基金 赎回 款 -3,004,918,830.00 - -3,004,918,830.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -14,117,248.20 -14,117,248.20
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
445,649,847.16 - 445,649,847.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 庞少 华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 25 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰信天天收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基 金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道( 中天) 验字(2004) 第
004 号验资 报告予以 验证 。本基金的基 金管理人 为 泰信基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国银
行股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基 金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融 工具。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20-60% ， 债券 回
购0-80% ， 央 行票 据0-70% ， 现金 5-80% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为半 年期 银行 定期存 款税 后利 率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 泰信天天 收 益开放式证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会发 布的有关规 定及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2013 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 25 页
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知 》 、财 政部、国 家 税务总局、中 国证
监会联 合发 布财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。基 金从公开 发 行和转让市场 取得的上 市 公司股票， 持股期限
在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至
1 年( 含1 年)的， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 25 页
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、 注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
852,050.84 1,092,742.47
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
172,324.81 317,532.45
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 25 页
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
258,197.24 331,134.11
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 346,525.47
中国银 行 91,229.67
合计 437,755.14
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 262,197.29
中国银 行 220,288.94
合计 482,486.23
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金 资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 10,549,723.15 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 19,570,495.85 - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 25 页
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山东省 国际 信托
有限公 司
204,914,033.58 49.31% 201,517,340.45 37.82%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 2,045,902.02 57,953.62 37,170,792.19 55,890.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发而 持有 的流 通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 259,784,666.50 62.19
其中： 债券 259,784,666.50 62.19
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 146,500,551.25 35.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,114,083.84 0.98
4 其他各项 资产 7,307,272.78 1.75
5 合计 417,706,574.37 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基 金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2 、告 期内 本货 币市 场基 金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 141
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74
本报 告期 内本 货币 市场 基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.34 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
2.31 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.76 -
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,023,950.76 24.07
其中： 政策 性金 融债 100,023,950.76 24.07
4 企业债 券 9,605,955.46 2.31
5 企业短 期融 资券 150,154,760.28 36.13 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 25 页
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 259,784,666.50 62.51
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 9,605,955.46 2.31
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080308 08 进出 08 300,000 30,041,192.32 7.23
2 041359020 13 川 铁投CP001 300,000 30,039,017.77 7.23
3 130201 13 国开 01 300,000 29,995,873.68 7.22
4 041264025 12 新港 CP001 200,000 20,075,817.33 4.83
5 041266005 12 京 昊华CP001 200,000 20,036,177.71 4.82
6 041259040 12 好 当家CP001 200,000 20,001,813.82 4.81
7 041252029 12 华泰 CP002 200,000 20,000,042.30 4.81
8 120318 12 进出 18 200,000 19,993,864.89 4.81
9 120238 12 国开 38 200,000 19,993,019.87 4.81
10 041262052 12 南 京医 药CP002 100,000 10,000,913.64 2.41
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 79
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3974%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1262%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2636%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
7.7 期末按公允价值占基 金资产 净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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7.8 投资组合报告附注
7.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示， 按 相应 利率 逐日 计提 利息。
7.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基 金
资产净 值 20 ％ 的情 况。
7.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日 前一年 内受 到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,689,475.90
4 应收申 购款 617,796.88
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,307,272.78
7.8.5 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均以 合计 数 除以相 关数 据计 算 ， 而 不 是对不 同比 例进 行合
计。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
7,909 52,544.11 283,914,387.03 68.32% 131,656,948.78 31.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 368,656.07 0.0887%
注：1 、本公司 高级管理 人 员、投资部、 研究部负 责 人持有该基金 份额总量 的 数量区间：0-10 万
份（含 ）
2 、本 基金 基金 经理 持有 该 基金份 额总 量的 数量 区间 ：0 万份
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 532,774,681.83
本报告 期基 金总 申购 份额 923,309,511.34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,040,512,857.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 415,571,335.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 根 据国 家金 融工作 需要 ， 肖钢 先生 辞去 中国 银行 股份有 限公 司董 事长 职务 。 中国 银行 股 份
有限公 司已 于2013 年3 月 17 日公 告上 述事 项；2013 年6 月1 日， 中国 银行 股份有 限公 司发 布 公
告，自 2013 年 5 月31 日 起，田 国立 先生 就任 本行 董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会 主
席及委 员。
2 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司股东 会 2013 年 第二 次（ 通讯） 会议 审议 通过 ，孟 凡利先 生不 再
担任公 司董 事职 务 ； 经 泰 信基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会2013 年第 三次 （ 通讯 ） 会 议审 议通 过，
公司总 经理 葛航 先生 代为 履行董 事长 职务 。 具 体详 情 参见 2013 年6 月25 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、
《上海证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《证券 日报》 上的 《 泰信基金管 理有限 公司关 于基金行业 高级管 理
人员变 更的 公告 》 。 本公 司 上述人 事变 动已 按相 关规 定向监 管机 构进 行备 案。
除此以 外无 其他 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报 告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 泰信天天收益货币 2013 年半年 度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权 证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - 3,222,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本报告 期本 基金 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
泰信基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
