招商双债：基金之双债增强A份额折算方案公告
根据《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，招商双债增强分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对双债增强A（基金代码：161717）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
双债增强A的基金份额第一次折算基准日与其第一次开放日为同一个工作日，即2013年8月30日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的双债增强A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，双债增强A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的双债增强A的份额数按照折算比例相应增减。
双债增强A的基金份额折算公式如下：
双债增强A的折算比例＝折算日折算前双债增强A的基金份额净值／1.000
双债增强A经折算后的份额数＝折算前双债增强A的份额数×双债增强A的折算比例
双债增强A经折算后的份额数保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对双债增强A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算日折算前双债增强A的基金份额净值、双债增强A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2013年8月27日
